Привет, друг! Сегодня я хочу рассказать тебе о наиболее перспективных российских акциях на 2020 год. Все акции, о которых я расскажу далее, имеют потенциал многократного роста – от двукратного до восьмикратного. Насколько будет реализован этот потенциал в 2020 – сказать сложно. Но то, что акции данных компаний сегодня выглядят привлекательно – это факт.
Топ-10 российских акций на 2020 год
1. Уральская кузница
Тикер: URKZ
Отрасль: чёрная металлургия, изготовление металлоконструкций
Капитализация: 6.7 миллиарда рублей
Ликвидность: не рекомендую вкладывать более 300 тысяч рублей
Потенциал роста: 650-700%
Компания занимается ковкой, прессованием, штамповкой, профилированием, а также изготовлением изделий методом порошковой металлургии. «Дочка» Мечела, которому компания принадлежит почти на 94%.
Компания имеет феноменальные финансовые показатели, на основании которых мы всерьёз можем говорить о восьмикратном потенциале роста. Однако, отсутствие дивидендных выплат по бумаге, а также политика Мечела в отношении этой «дочки», которую он попросту «доит», не даёт бумаге в полной мере реализовать этот потенциал. Тем не менее, акция находится в восходящем тренде с 2016 года.
Одна из самых низколиквидных акций рейтинга, поэтому не рекомендую вкладывать в неё более 300 000 рублей – на таких объёмах возникнут трудности с покупкой и продажей акции по приемлемым ценам.
Инвестиционная идея: В случае, если Уральская Кузница решит выплатить дивиденды (ходят слухи, что такое может произойти), то акция может очень сильно прибавить в цене.
Плюсы:
- Феноменальные финансовые показатели (прибыль на акцию и т.д.)
Минусы:
- Отсутствие дивидендных выплат
- Политика мажоритарного акционера (Мечела), который «доит» Уральскую Кузницу
- Низкая ликвидность акций
2. Лензолото
Тикер: LNZL
Отрасль: горнодобывающая промышленность, драгоценные металлы
Капитализация: 12 миллиардов рублей
Ликвидность: не рекомендую вкладывать более 2 миллионов рублей
Потенциал роста: 400-450%
Компания занимается добычей руд и песков драгоценных металлов – серебра, золота и платины. Компания на 64% принадлежит Группе «Полюс», и для рядового инвестора это не очень хороший сигнал.
Компания имеет отличные финансовые показатели. Так как структура бизнеса в золотодобывающих компаниях очень схожа, мы можем сравнивать их между собой. Так, сравнив соотношение финансовых показателей и цену обычной акции Лензолото со средними цифрами по отрасли, можно смело говорить о потенциале роста в районе 400-450%.
В последний (или, как любят говорить некоторые – в крайний) раз дивиденды по обыкновенным акциям выплачивались в 2013 году.
Инвестиционная идея: Растущий спрос на золото и отличные финансовые показатели делают эту бумагу очень привлекательной по нынешней цене.
Плюсы:
- Отличное финансовое состояние компании
- Растущий спрос на золото
Минусы:
- Очень редкие дивидендные выплаты
- Мажоритарный акционер
3. Мечел
Тикер: MTLR
Отрасль: чёрная металлургия, сталь, уголь
Капитализация: 43 миллиарда рублей
Ликвидность: не рекомендую вкладывать более 200 миллионов рублей
Потенциал роста: 300-350%
Мечел – это одна из крупнейших мировых добывающих компаний горнодобывающей промышленности и чёрной металлургии. Предприятие производит сталь, уголь, железнорудный концентрат и металлопрокат. Компания активно занимается капиталовложениями и инвестициями. Крупнейшим акционером является Игорь Владимирович Зюзин, которому принадлежит порядка 20% акций компании. Здесь нет мажоритарного акционера – и это хороший сигнал для покупки.
Компания очень противоречивая. С одной стороны, Мечел имеет огромную долговую нагрузку, превышающую балансовую стоимость его активов, но с другой стороны мы видим рост цен на металлургическую продукцию и уголь, а также реструктуризацию кредитов со стороны банков. На текущий момент компания способна генерировать хороший денежный поток, который способен покрывать долговую нагрузку. Сравнив величину денежного потока с ценой акции, мы увидим потенциал роста обыкновенной акции Мечела в 300-350% — именно поэтому я решил внести Мечел в этот рейтинг.
Дивиденды по обычным акциям не выплачиваются с 2012 года.
Самая ликвидная компания в данном рейтинге.
Инвестиционная идея: Растущие цены на уголь и металлы позволяют компании генерировать хороший денежный поток. В случае успеха переговоров по реструктуризации долга с основным кредитором, банком ВТБ (ВТБ недавно выкупил у Сбербанка долг Мечела), обыкновенные акции компании имеют отличные перспективы роста.
Плюсы:
- Мощный и стабильный финансовый поток
- Высокая ликвидность
- Отсутствие мажоритарного акционера
Минусы:
- Большой долг
- Риск банкротства
- Очень редкие дивидендные выплаты
4. Обувь России
Тикер: OBUV
Отрасль: торговля и ритейл
Капитализация: 5.9 миллиарда рублей
Ликвидность: не рекомендую вкладывать более 6 миллионов рублей
Потенциал роста: 300-350%
Компании принадлежит 5 крупных обувных сетей и 3 бренда одежды. Производство находится в Новосибирской области.
Компания на 50% принадлежит Антону Михайловичу Титову, который также является её генеральным директором.
Компания имеет хорошие финансовые показатели и стабильный денежный поток.
На бирже акции «Обувь России» торгуются недавно – с 2017 года, хотя сама компания существует с 2003 года. После выхода на биржу компания начала выплачивать дивиденды. Пока было 2 выплаты – за 2017 и 2018 годы, но видно, что компания нацелена на регулярность дивидендных выплат.
Инвестиционная идея: Финансовые показатели указывают на недооценённость бумаги. Учитывая неплохую ликвидность и регулярные дивидендные выплаты, можно заключить, что акция является хорошим кандидатом для покупки в инвестиционный портфель. Акция торгуется не так давно, и возможно, рынок просто ещё не успел оценить её по достоинству.
Плюсы:
- Хорошие финансовые показатели
- Неплохая ликвидность
- Регулярные дивидендные выплаты
Минусов не обнаружил.
5. Красный Октябрь
Тикер: KROT
Отрасль: пищевая промышленность, кондитерские изделия
Капитализация: 3.6 миллиарда рублей
Ликвидность: не рекомендую вкладывать более 350 тысяч рублей
Потенциал роста: 250-300%
Все мы пробовали шоколад «Алёнка», конфеты «Маска», «Мишка косолапый», «Кара-кум» и «Красный мак». Эти, и многие другие сладости как раз и производит компания «Красный Октябрь», которая на 72% принадлежит «Объединённым Кондитерам».
Когда я начал составлять этот рейтинг, компания была на 3 месте, но во время подготовки контента она реализовала часть потенциала и сместилась на 2 позиции в этом рейтинге. Даже после такого роста она всё ещё сохраняет высокий потенциал.
Компания имеет хорошие финансовые показатели, при этом долгов почти нет. Акции явно недооценены.
Дивиденды в бумаге выплачиваются очень редко, и совсем небольшие. Последняя выплата была в 2017 году.
Одна из самых низколиквидных акций рейтинга, но если ты планируешь инвестировать в неё не более 350 тысяч рублей – это не станет большой проблемой.
Инвестиционная идея: Оценивая акцию по финансовым показателям, я вижу высокий потенциал роста в акциях Красного Октября.
Плюсы:
- Хороший денежный поток
- Почти полное отсутствие долгов
Минусы:
- Низкая ликвидность
- Редкие и небольшие дивидендные выплаты
- Мажоритарный акционер
6. Распадская
Тикер: RASP
Отрасль: горнодобывающая промышленность, уголь
Капитализация: 79 миллиардов рублей
Ликвидность: не рекомендую вкладывать более 70 миллионов рублей
Потенциал роста: 250-300%
Компания существует с 1973 года. Представляет из себя территориально-производственный комплекс, занимающийся добычей и обогащением угля в Кузбассе. Почти на 86% принадлежит глобальной горно-металлургической компании Евраз.
Компания стабильно наращивает производство. Финансовые показатели компании хорошие, долги отсутствуют. Учитывая нынешнюю ситуацию на рынке угля, можно говорить о потенциале роста акций Распадской до 250-300%.
В марте 2019 года компания приняла новую дивидендную политику, согласно которой на дивиденды направляется минимум 25 миллионов долларов в полугодие (до этого дивиденды не выплачивались с 2011 года). Похожая дивидендная политика принята и у материнской компании — «Евраза». По факту Евраз выплачивал по факту значительно большие дивиденды, чего ожидали и от Распадской. Но компания приняла решение выплатить дивиденды вблизи минимальных значений дивидендной политики, что разочаровало рынок.
Распадская – одна из наиболее ликвидных акций в этом рейтинге.
Инвестиционная идея: В случае, если Распадская начнёт выплачивать более щедрые дивиденды (а деньги у компании есть), то котировки акций, безусловно, пойдут вверх.
Плюсы:
- Хорошие финансовые показатели
- Отсутствие долгов
- Намечаются регулярные дивидендные выплаты
Минусы:
- Дивиденды пока небольшие
- Мажоритарный акционер
7. НКХП
Тикер: NKHP
Отрасль: сельское хозяйство
Капитализация: 17 миллиардов рублей
Ликвидность: не рекомендую вкладывать более 700 тысяч рублей
Потенциал роста: 200-250%
Новороссийский Комбинат Хлебопродуктов занимается хранением, перевалкой и переработкой зерна. На 51% принадлежит «Объединённой зерновой компании».
Компания генерирует стабильный денежный поток, способный покрывать долговую нагрузку, которая в сравнении с этим потоком незначительна. Акция с таким денежным потоком вполне может торговаться на 200-250% дороже нынешних котировок.
Компания регулярно выплачивает дивиденды, что, безусловно, является позитивным фактором для покупки.
Инвестиционная идея: Сравнивая денежный поток, генерируемый компанией с текущими котировками, можно сделать вывод, что компания имеет высокий потенциал роста.
Плюсы:
- Хорошие финансовые показатели
- Регулярные дивидендные выплаты
Минусы:
- Мажоритарный акционер
8. Бурятзолото
Тикер: BRZL
Отрасль: горнодобывающая промышленность, драгоценные металлы
Капитализация: 6.2 миллиарда рублей
Ликвидность: не рекомендую вкладывать более 1 миллиона рублей
Потенциал роста: 200-250%
Бурятзолото – крупнейший в Бурятии золотодобытчик. Почти на 83% принадлежит компании High River Gold Mines.
У компании нет долгов, финансовое состояние компании очень хорошее. У компании накоплена астрономическая сумма в виде нераспределённой прибыли, превышающая капитализацию самой компании. Учитывая ситуацию на рынке золота, можно говорить о потенциале роста акций Бурятзолота на 200-250% с текущих уровней.
Дивиденды не платятся с 2005 года – это, конечно, является весомым негативным фактором, который не даёт акциям реализовать свой потенциал в полной мере. Также, на котировки «давят» слухи о продаже рудников, которые официально они никем не подтверждены.
Инвестиционная идея: У компании отличное финансовое состояние, торгуется довольно дёшево. К тому же, растут цены на золото. Любая позитивная новость может отразиться на котировках большим ростом.
Плюсы:
- Отсутствие долгов
- Отличное финансовое состояние (есть хорошая «заначка»)
- Рост цен на золото
Минусы:
- Мажоритарный акционер
- Отсутствие дивидендов
- Негативные слухи
- Нерентабельное производство
9. Саратовский НПЗ
Тикер: KRKN
Отрасль: нефтехимическая промышленность, нефтепереработка
Капитализация: 15 миллиардов рублей
Ликвидность: не рекомендую вкладывать более 400 тысяч рублей
Потенциал роста: 200-250%
Саратовский Нефтеперерабатывающий Завод основан в 1934 году. Почти на 84% принадлежит Роснефти.
У компании нет долгов, она стабильно наращивает прибыль и прочие финансово-производственные показатели. Сравнивая её с другими представителями отрасли, можно заметить большую недооценённость компании. Можно говорить о потенциале роста в 200-250%.
С другой стороны, материнская компания активно «доит» Саратовский НПЗ, и большая часть прибыли идёт на кредитование Роснефти. Это негативный фактор.
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачиваются.
Одна из самых низколиквидных акций рейтинга.
Инвестиционная идея: В случае возврата задолженности от Роснефти (или хотя бы её части) возможен большой рост в бумаге.
Плюсы:
- Отсутствие долгов
- Стабильный рост показателей
Минусы:
- Отсутствие дивидендных выплат
- Политика мажоритарного акционера (Роснефти), который «доит» Саратовский НПЗ
- Низкая ликвидность акций
10. АСКО-страхование
Тикер: ACKO
Отрасль: услуги страховых брокеров
Капитализация: 2.9 миллиарда рублей
Ликвидность: не рекомендую вкладывать более 150 тысяч рублей
Потенциал роста: 150-200%
Компания, как ясно из названия, занимается страхованием. Также, имеет сеть медицинских центров АСКО-Здоровье. Почти 53% компании принадлежит генеральному директору – Любавину Аркадию Марковичу.
Компания имеет хорошие финансовые показатели. Цена акции отстаёт от этих показателей на 150-200%.
На бирже компания торгуется лишь с 2017 года, пока было лишь несколько выплат дивидендов.
Самая низколиквидная компания рейтинга, но если вкладывать в неё не более 150 000 тысяч рублей, то проблем с покупкой/продажей акций возникнуть не должно. Также, это компания с самой низкой капитализацией в данном рейтинге.
Инвестиционная идея: Хорошие финансовые показатели указывают на недооценённость бумаги. Учитывая намечающиеся регулярные дивидендные выплаты, акция выглядит довольно привлекательно. Акция торгуется недавно, и вероятно, рынок просто не успел оценить её по достоинству.
Плюсы:
- Хорошие финансовые показатели
- Намечающиеся регулярные дивидендные выплаты
Минусы:
- Низкая ликвидность
- Мажоритарный акционер
Заключение
В заключение хотел бы сказать, что не стоит принимать «потенциал акции» за «прогноз по акции». Под потенциалом подразумевается, что при определённых обстоятельствах акция может начать реализовывать этот потенциал – полностью или частично. В рейтинге берётся в расчёт лишь потенциал.
Многие из этих акций есть в моём портфеле (Лензолото, Распадская, НКХП), некоторые есть в портфеле моей девушки, который ей составлял я (Уральская Кузница).
Ну и напоследок эксперимент. Я составил портфель на сервисе Intelinvest из гипотетических 100 000 рублей, которые распределил примерно равными долями между всеми акциями рейтинга. Ниже ты можешь видеть мониторинг доходности такого портфеля в реальном времени.
Мониторинг инвестиционного на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/76268
Через год вернёмся и проанализируем результат 🙂
Доброй прибыли, друг! Реализации потенциала тебе и твоим акциям!
Очень «странный» подбор акций конечно.
Просто интересно по каким критериям отбор.
1. Аско-страхование я бы вообще не брал. Во всяком cлучае в Казани и Татарстане АСКО все офисы закрыло и вообще «банкрот».
2. Лензолото — Вы же в него вкладывались, когда сами акции подбирали. Какой общий результат за весь период инвестирования в эти акции?
3. По Уральской Кузнице, Мечелу, Красному Октябрю — тоже вопрос большой, на основании чего. Тоже вроде были в портфеле раньше, может продолжение? Какие-то более подробные обоснования можно? Даже с учетом Вашей методики подбора акций туда не попадают.
На основании расчётов специалистов компании Conomy, я в видео об этом говорил.
Понятно. Я видео не смотрю обычно. Быстрее прочитать.
Еще есть у меня такой вопрос: а почему Вы выбрали для портфеля сервис Right, а не Автоследование? Там есть достаточно неплохие стратегии при умеренном риске?
Потому что Right бесплатный и прозрачный. А за автоследование комиссию платить нужно.