2019-09-09
AlphaInvestor
Первая неделя осени порадовала небольшой прибылью. Доллар потерял 1.06 рубля, а евро – 86 копеек. Наиболее прибыльной группой активов на этой неделе были активы под управлением робота Right, подорожавшие на 4.81%. Хорошей прибылью отличились также криптовалюты (+2.75%) и ETF Россия (+2.19%). Наиболее убыточной группой активов на этой неделе было золото (-1.9%).
На кошельки Perfect Money были начислены месячные проценты.
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
| Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
| Еврооблигации ETF | -2 691 | -0.86 |
| ПАММ-портфель | -570.2 | -0.75 |
| Акции | 5 079.56 | 0.94 |
| Россия ETF | 1 508 | 2.13 |
| Золото ETF | -6 298 | -1.9 |
| Китай ETF | 2 560 | 1.59 |
| Perfect Money (доллары и евро) | -482.98 | -1.29 |
| Криптовалюты | 2 330.96 | 2.75 |
| Робот Right | 3 299.11 | 4.81 |
Объём моего инвест-портфеля составляет 1 698 339.22 рублей:
Общая доходность с начала года составляет 13.64%:
Портфель акций за неделю прибавил 0.94%. Очень хорошо выросли префы Самараэнерго (+5.52%) и префы Саратовского НПЗ (+4.44%). Наиболее убыточными акциями портфеля на этой неделе были префы Лензолота (-4.98%).
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Башнефть (п) | 1 216 | 1.21 | -3 482 | -3.39 |
| Лензолото (п) | -5 775 | -4.98 | 5 760.73 | 5.52 |
| Саратовский НПЗ (п) | 5 280 | 4.44 | 17 928.67 | 16.85 |
| Уральская Кузница | -1 100 | -1.09 | -2 200 | -2.15 |
| Самараэнерго (п) | 5 440 | 5.52 | -320 | -0.31 |
* период инвестирования: Самараэнерго (п) – с 10.07.19, остальные – с 03.07.19
Доходность портфеля акций с начала года составляет 14.68%:
Доходность ETF
| Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Золото ETF | -6 298 | -1.9 | 47 296.03 | 14.05 |
| Китай ETF | 2 560 | 1.59 | 29 354.81 | 29.2 |
| Еврооблигации ETF | -2 691 | -0.86 | 52 163.98 | 19.7 |
| Россия ETF | 1 508 | 2.13 | 3 769.82 | 5.5 |
* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Еврооблигации ETF — c 10.05.2016, Россия ETF – с 15.08.2019
ПАММ-портфель потерял 0.75%. Наиболее убыточным ПАММ-счётом на этой неделе был счёт Expensivebuyer, потерявший 8.81%. Наиболее прибыльным – A0-HEDGE, прибавивший 26.11% в рублях.
ПАММ-портфель
| ПАММ-счёт | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Inferno | 134.71 | 1.82 | 740.96 | 10.93 |
| MegaSphere_004 | -587.84 | -1.61 | -1 303.83 | -3.51 |
| Expensivebuyer | -1 755.95 | -8.81 | -713.67 | -3.78 |
| A0-HEDGE | 1 544.32 | 26.11 | -1 856.51 | -19.93 |
| Moriarti | 94.57 | 1.6 | 1 345.39 | 28.88 |
* период инвестирования: Inferno – с 24.12.2018, остальные – с 17.04.2019
Доходность ПАММ-портфеля с начала года составляет -12.05%:
Так выглядит мой ПАММ-портфель:
Криптопортфель прибавил за неделю 2.75%. Наиболее прибыльными криптовалютами портфеля на этой неделе были Bitcoin (+7.58%) и Litecoin (+6.32%). Наиболее убыточными – Waves (-5.56%) и IOTA (-5.55%).
Доходность криптовалют
| Криптовалюта | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Ripple | -139.23 | -1.51 | -5 655.91 | -66.94 |
| Waves | -283.04 | -5.56 | -12 513.04 | -92.96 |
| IOTA | -533.88 | -5.55 | -10 518.41 | -94.85 |
| Ethereum | 402.46 | 3.48 | -4 041.73 | -81.6 |
| Litecoin | 614.24 | 6.32 | 2 282.88 | -81.67 |
| Bitcoin | 1 536.47 | 7.58 | 11 045.46 | 6.57 |
| Zcash | 380.41 | 4.98 | -6 066.34 | -82.91 |
| Binance Coin | 353.53 | 3.07 | 20 832.13 | 260.99 |
* период инвестирования: Ripple, IOTA, Ethereum, Litecoin – с 19.12.17, Waves – с 22.12.17, Bitcoin, Zcash — с 24.04.18, Binance Coin – с 02.01.19
Доходность криптопортфеля с начала года составляет 36.65%:
Так выглядит мой криптопортфель на конец недели:
Мониторить мой криптопортфель в реальном времени можно по ссылке — cryptocompare.com/portfolio-public/?id=194707
По активам, которыми управляет робот Right, получена прибыль в размере 4.81%. За этими активами не слежу особо, поэтому точные причины такого роста озвучить затрудняюсь. Но, насколько я понял, он связан со взрывным ростом Сургутнефтегаза, который на этой неделе вдруг прибавил десятки процентов. На неделе робот предложил закрыть часть позиции по Сургутнефтегазу (100 акций, и именно после взрывного роста, как я понял), и приобрёл в портфель вместо них 400 акций Новороссийского Морского Торгового Порта.
Доходность робота Right по прошествии восемнадцати недель составляет 13.88%:
За жизнь
На неделе провёл балансировку портфеля своей девушки. Продал обычку Башнефти, Нижнекамскшину и Самараэнерго. Купил префы Башнефти, префы Нижнекамскнефтехима и префы Саратовского НПЗ. Обычку Лензолота и Уральскую Кузницу оставил как есть.
Следующую балансировку планирую на начало декабря. Там уже буду балансировать не только акции, но и ETF’ы (золото и еврооблигации).
***
В начале недели посмотрел видео Дениса Борисова (кто не знает, это топовый бодибилдинг-блогер, не так давно сменивший фокус на тему зарабатывания денег) о сложном проценте. Там он рассказывает о том, что если ежемесячно откладывать часть заработанного и инвестировать эти деньги в фондовый рынок, то можно сколотить огромный капитал, после чего начать жить припеваючи на пассивный доход.
Очевидные вещи, вроде, говорит. Мы-то с тобой, друг, давно знаем о такой стратегии, и потихонечку воплощаем её в жизнь (ты же воплощаешь, дружище, так ведь?). Но комментарии под видео меня удивили. Да вот, сам посмотри:
Обрати внимание на количество лайков под ними. И там подобного очень много, это первые попавшиеся я привёл. Ничего не имею против людей, которые просто в этом ничего не понимают, и всегда с удовольствием пытаюсь объяснить им что-то, научить. Но меня всегда немного «бомбит» именно от узкомыслящих (если не сказать грубее) комментаторов. Именно от таких, которые не разобравшись в теме, начинают активно выражать и доказывать свою точку зрения, которая по факту является очевидным заблуждением.
Короче, я вступил в диалог с его аудиторией, пытаясь объяснить, что всё, о чём говорит Денис – возможно (хотя всё, конечно, не так радужно, как расписал Борисов, но сама схема — рабочая). И то, что я уже почти 5 лет доказываю это на примере, год за годом наращивая свой капитал.
Разное мне там отвечали, в том числе и такое 😀 :
Но больше всего доставил вот этот скептически настроенный гражданин:
Ну и далее диалог в таком же духе. Не верит и всё тут 🙂 Выводы делать не буду. По-моему, комментарии излишни 🙂
Сегодня Денис Борисов выпустил продолжение, где он поясняет всё скептикам и тем, кто вообще не понял, о чём он говорит.
Сейчас опубликую этот отчёт и… держите меня семеро 🙂 Пойду разводить холивары в комментах 🙂
***
Всю неделю готовил материал, в котором рассказал всё, что нужно знать о дивидендах. Опубликовал видео на Youtube. Зайди и поставь лайк, друг 🙂
***
В счёт оплаты аренды квартиры купили новый холодильник, а то старым пользоваться было уже совсем некомфортно (лёд намерзает, дверцы закрываются с усилием, а дверца морозилки иногда и вовсе отваливается). Теперь у нас новенький Stinol – недорогой, но вместительный.
Комфорта жизни добавила и поставка новой батареи и зарядного устройства для ноутбука, которые я заказал у работодателя (ноутбук у меня служебный, своего нет – сгорел пару лет назад). Без батареи и с работающей через раз зарядкой пользоваться ноутбуком было также мучительно, как пользоваться сломанным холодильником.
Теперь всё в порядке. Осталось только электрогриль починить 🙂
***
В воскресенье ходили в кино на «Однажды… в Голливуде». Мне очень нравятся фильмы Тарантино, и этот фильм не стал исключением.
Если тебе в кино нравится экшн – этот фильм не для тебя. Но если ты ценишь размеренное атмосферное кино с захватывающими диалогами, красивыми планами и потрясающей игрой актёров – беги скорее в кино, если ещё не успел оценить этот шедевр киноискусства.
Ну и если соберёшься на этот фильм, то перед просмотром ознакомься с историей секты «Семья», организованной Чарли Мэнсоном, и историей актрисы Шерон Тейт.
Без этой информации ты не сможешь оценить творческий замысел Квентина.
***
Предстоящая неделя станет заключительной неделей отдыха от диет и тренировок. Со следующей недели начинаю работать на набор массы.
***
На этом всё, друг! Добавляйся в друзья, и не забывай нажимать на кнопки соцсетей, чтобы рассказать друзьям о моём блоге. Приобретай акции в моём онлайн-магазине акций и инфо-курсы в моём Альфамагазине. Заказывай составление инвестиционного портфеля и открытие брокерского счёта с сопровождением!
Доброй прибыли!
Рубрика: 
Метки: 
Подтвердить или опровергнуть возможность роста капитала с учетом сложных процентов ты бы мог опубликовав реальную внутреннюю ставку доходности (IRR) по своему портфелю с 1.12.2014 по текущий день с учетом ВСЕХ вложений (паммы, скамы, крипта, ФР и т.д.). Это все легко рассчитывается функцией excel xirr, зная начальную сумму (~390тр) и даты и суммы внесения средств в портфель.
Было бы действительно полезно и сразу видно 5% годовых там или 20% годовых.
Но почему-то ты такой информации не публикуешь, а то что публикуешь не дает картины о реальной доходности твоих инвестиций, а больше является развлекательным чтением (и наверно лучше монетизирует блог).
В правой колонке сайта есть виджет, там внутренняя ставка доходности показана («Общая доходность» написано, но по сути это именно внутренняя ставка доходности). На сегодняшний день она равна 51.42%. Маловато, конечно. Но это с учётом всех провалов, коих было немало.
Так никто не жалуется на ту статистику, которую я публикую. Мне казалось, что всё исчерпывающе. Какие ещё графики интересуют? Могу внести коррективы какие-нибудь, если данные найду.
Я не понимаю что такое «по сути внутренняя ставка доходности». Есть общепринятая формула вычисления irr. Это ставка доходности в процентах годовых с учетом всех денежных потоков. Как ее получить из твоих 51? Извлечь корень ~4.78 степени, т.е. доходность поимерно 9% годовых, правильно понимаю?
Интересует таблица, чтоб как у Баффета)) таблица доходности по годам. Только у тебя в отличие от Баффета доходность должна быть посчитана с учетом пополнений (irr) т.к. у Баффета пополнений нет.
«Я не понимаю что такое «по сути внутренняя ставка доходности»» — это значит, что я внутреннюю ставку доходности портфеля назвал для простоты понимания «Общая доходность». Не все тут такие умные как ты, я стараюсь писать больше для начинающих инвесторов, а не для таких умников как ты)). Изначально я даже не знал, что такое ставка внутренней доходности. Но понимал, что мне нужно отражать доходность с учётом довложений. Про функцию excel тоже не знал, поэтому изобрёл свою формулу:
Общ. дох = ((1+общ.дох.по.сост.на.пред.нед/100)*(1+((Приб.за неделю в руб.-добавление за нед.в руб)/(объём портф.в руб за прошлую неделю+добавление за неделю)))*100)-100
Когда узнал про ставку внутренней доходности, понял, что именно её я и считаю.
Не знаю, как считает Excel, но суть будет та же. В моей формуле могут быть погрешности только на то, что в ней добавление учитывается всегда в начале недели, даже если оно сделано в конце.
Про корень ~4.78 степени не знал, но похоже, что именно так и получается. Всё верно, порядка 9-10% годовых (как корень считать в Excel тоже пока не знаю, представляешь?! как-то задачи такой не было никогда).
Таблицу Баффетта тоже не видел. Можно сделать таблицу доходностей по годам — не проблема. Но не пихать же её в каждый отчёт, если она раз в год обновляется?! Могу в итогах за год публиковать. Неплохая идея, кстати)
очень рад, что новый холодильник купил и зарядку от ноута, теперь жизнь станет комфортнее) мне вот жалко в сьемную квартиру новый холодильник покупать) лучше я лёд пока еще посбиваю, а там видно будет)
(кстати насчет брокера СБЕРБАНК: дивиденды мне все вернули, как оказалось они разделены были на две части, так как я брал акции Сургутнефтегаза префы с плечом, на основной портфель выплатил брокер на карту как и обычно, а на плечи выплатил несколько дней спустя, на счет брокерский.)
Холодильник В СЧЁТ ОПЛАТЫ АРЕНДЫ, я же написал) Пообщайся с хозяевами, может и у тебя получится договориться)
Поздравляю с успешным решением вопроса с дивидендами)
Етф на евробонды ты покупаешь за рубли, в случае когда бакс будет стоит 100 рублей как это отразится на етф? Коротко если ли защита от обесценивания рубля в случае покупок етф на евробонды?
Покупаю за рубли, да. Когда бакс будет стоить 100 рублей (то есть, прибавит где-то 50%), то етф также прибавит где-то 50%. FXRU — это долларовый актив, и его цена коррелирует с ценой на доллар. Есть ещё фонд FXRB — тоже еврооблигации, но захеджированные рублём. Вот на них колебания курса вообще почти никак не влияют.
А покупка етф на евробонды FXRU — это и есть защита от обесценивания рубля (конечно, если это обесценивание происходит относительно доллара).