2016-04-10
AlphaInvestor
Главным событием прошедшей недели для моего инвестиционного портфеля стала балансировка портфеля акций.
Доллар потерял за неделю 80 копеек, а евро — 1.25 рубля. Основной убыток на прошедшей неделе принесли ETF Китай (-2.16%) и портфель акций (-0.59%). Прибыльными были золото (+1.28%) и хайпы (+1.61%). По остальным финансовым инструментам околонулевая доходность.
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
| Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
| Облигации | 76.85 | 0.05 |
| Рублёвые депозиты | -60 (оплата мобильного банка) | -0.03 |
| ПАММ | -13.86 | -0.02 |
| Акции | -702.2 | -0.59 |
| Золото ETF | 705 | 1.28 |
| Китай ETF | -1 120 | -2.16 |
| Хайпы | 131.46 | 1.61 |
Таким образом, расчётный объём моего инвест-портфеля сейчас составляет 621 378.79 рублей:
Теперь подробнее о балансировке портфеля акций.
Начнём с акций, которые я продал. Это акции группы ЛСР, Новолипецкого Металлургического Комбината и Соликамского Магниевого Завода. Акции НЛМК были крайне удачным приобретением. За квартал я заработал на них 41.3%!
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Группа ЛСР | -40 | -0.37 | -64 | -0.58 |
| НЛМК | 115.2 | 0.37 | 9 111.6 | 41.3 |
| СМЗ | -320 | -3.29 | 260 | 2.84 |
* период инвестирования — с 13.01.2016
Теперь о новичках и тех, кто остался. Продал чуть меньше половины акций Красноярскэнергосбыта. Докупил немного акций Нижнекамскнефтехима. ПРОТЕК оставил как есть.
Новички портфеля – Ковровский Механический Завод, Томская Распределительная Компания и Уральская Кузница.
Уральская Кузница, кстати, очень противоречивое приобретение. Об этой дочке Мечела рекомендую почитать занятную статью на Смартлабе. Смысл в том, что у бумаги огромный потенциал – при определённых обстоятельствах она имеет шансы выстрелить на сотни процентов!
Распределение акций в портфеле примерно следующее:
НКНХ — 20%
ПРОТЕК – 20%
КМЗ – 20%
Уральская Кузница – 20%
Красноярскэнергосбыт – 10%
ТРК – 10%
ТРК и Красноярскэнергосбыт взял меньшими долями, так как обе компании относятся к одному сектору — сектору электроэнергетики.
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Красноярскэнергосбыт | 626.67 | 5.22 | 626.67 | 5.22 |
| НКНХ | -600 | -2.28 | -600 | -2.28 |
| ПРОТЕК | -180 | -0.88 | -180 | -0.88 |
| КМЗ | -330 | -1.41 | -330 | -1.41 |
| ТРК | 360 | 3.09 | 360 | 3.09 |
| Уральская Кузница | -200 | -1 | -200 | -1 |
* период инвестирования — с 5.04.2016
Доходность облигаций
| Облигации | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| ОФЗ 52001 | -118.63 | -0.25 | -134.8 | -0.28 |
| ОФЗ 24018 | 28.34 | 0.06 | -334.97 | -0.69 |
| ОФЗ 25080 | 167.14 | 0.34 | 1 293.6 | 2.67 |
* период инвестирования — с 22.01.2016
Прочие активы ИИС
| Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Облигации | 76.85 | 0.05 | 824.54 | 0.57 |
| Золото ETF | 705 | 1.28 | 2 579.4 | 3.24 |
| Китай ETF | -1 120 | -2.16 | -4 760 | -8.56 |
* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Облигации — с 22.01.2016
ПАММ-управляющие сработали неплохо. Совокупная доходность их торговли составила +0.62%. С учётом падения курса доллара, в рублях всё же получился убыток, хотя и совсем крохотный -0.02%. Лучше всех смотрелись Stability SuperTurbo RUB (+2.98%) и CFD USA (+2.47%). Хуже всех сработал Solandr (-2.14%).
Нужно будет на предстоящей неделе подумать о балансировке ПАММ-портфеля. В смысле, планирую именно только подумать – саму балансировку проводить пока не планирую 🙂
| ПАММ | Прибыль за неделю | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период | Прибыль за весь период, % |
| CFD USA | 2.81 | 2.47 | 23.73 | 25.52 |
| Solandr | -2.56 | -2.14 | 6.83 | 7.94 |
| Income and Prosperity | -1.55 | -1.47 | -9.35 | -6.81 |
| AB_Kili | 116.9 | 0.77 | 2 328.67 | 49.61 |
| Crocodile | 0.21 | 0.17 | 4.31 | 3.53 |
| Stability SuperTurbo RUB | 312.83 | 2.98 | 1 002.92 | 10.23 |
* период инвестирования: Stability SuperTurbo RUB — с 16.03.2016, Crocodile — с 9.02.2016, остальные — с 22.10.2015
Прибыль управляющих Questra Holdings составила +7.79%. На балансе 9.73 евро. Значит вывод очередной порции прибыли можно планировать на следующую неделю.
Questra Holdings — выведено на данный момент: 79.36%
Про жизнь
Почти всю неделю был занят написанием обзора на Альфа-Форекс. Кажется, на данный момент это самая большая статья, которую я когда-либо писал. Своеобразный рекорд 🙂
В пятницу почувствовал лёгкое недомогание, которое испытываю до сих пор. В связи с этим пришлось пропустить тренировку и пока забыть про диету.
Зато в субботу посетил спектакль «Клоп» по Маяковскому. Туда меня пригласила одна моя подруга, которая играет в этом спектакле одну из ролей. Постановка театра-школы актёрского мастерства «Образ». Это было что-то типа пробной премьеры, предпоказа или «эскиза спектакля». В общем, мне понравилось – выбрался из своего логова в свет, культурно обогатился, посмотрел на людей и показал себя 🙂
Про Альфамагазин
Напоминаю, что не так давно на блоге открылся Альфамагазин, в котором ты можешь приобрести различные видеокурсы по трейдингу, инвестированию, заработку в сети и т.д. Ассортимент будет пополняться. И сегодня, в рамках продвижения Альфамагазина в массы, я хочу представить очередной бесплатный видеокурс. Сегодня это курс «Прибыльный Скальпинг». Курс обучает безрисковому скальпингу на срочном российском рынке FORTS.
Получить видеокурс БЕСПЛАТНО
На этом всё! Подписывайся на обновления блога и жми на кнопки соцсетей, чтобы поделиться статьёй с друзьями!
Доброй прибыли!
Рубрика: 
Метки: 
Есть вопрос про ETF
На сайте фонда
finexetf.ru/product/detail/30/
есть такие строки
Информация об СЧА (08.04.2016)
СЧА на 1 акцию 8.77
Правильно ли я понимаю что «СЧА на 1 акцию 8.77» в данном случае стоимость минимальной доли ETF которую можно приобрести? она указана в долларах?
если там щелкнуть на (информация о доходности)то там на графике цифры 80 90 это что проценты? доллары?
Интересно как это в квике отображается? там цена в рублях?
еще на сайте указан «Общий уровень комиссии 0.45%» как она снимается?
Какова твоя стратегия для ETF золота и китая, ждешь определенных цифр для продажи
про облигации
ОФЗ 52001
ОФЗ 24018
ОФЗ 25080
а почему именно эти и опять же какая стратегия
В отчёте за 3-ю неделю уже задавали подобный вопрос. Кстати, тогда я как раз купил облигации, и написал, почему именно эти. Ну ок, продублирую сюда.
Не знаю, что там на сайте Финекса пишут, рекомендую смотреть котировки на Мосбирже. Там всё предельно ясно, всё в рублях.
СЧА — стоимость чистых активов. В твоём примере измеряется в долларах (там строчкой ниже это указано). Это не стоимость минимальной доли ETF, просто показатель для аналитики. В каких единицах там доходность отображается, сложно сказать. Можно, конечно, разобраться при желании, но не вижу смысла. Смотри всё на Мосбирже. В терминале всё отображается так, как на Мосбирже. Комиссия, насколько я понимаю, заложена в цену при покупке новых активов фондом на первичном рынке. Мы покупаем на вторичном рынке, комиссия нас коснуться не должна никоим образом. В общем, покупка ETF ничем не отличается от покупки акций.
Стратегия у меня по ETF и облигациям самая простая, описывается в статьях «Портфель Лежебоки» и «Портфель Лежебоки. Ещё Несколько Примеров». Так что цены не имеют особого значения — если актив дешевеет, буду докупать. Дорожает — продавать часть. Предпочитаю не усложнять. Считаю, что «Всё гениальное — просто» 🙂
Искал информацию по какому принципу выбирать ОФЗ — но так ничего дельного и не нашёл. Тогда поступил просто — ввёл в гугле запрос «ОФЗ» и купил первые три, которые он выдал, сделав вывод, что они сейчас самые популярные.
по ОФЗ странный выбор конечно, плохо искали, есть статьи, где описывают преимущества 3х типов офз, при различных стратегиях и ситуациях на рынке. Конечно понимаю, что вам хотелось загуглить и получить в первой же ссылке «я провел детальный анализ, так что вам стоит сейчас покупать ОФЗ…», но, к сожалению, это довольно скучный инструмент и горе-инвесторы не особо им оперируют
Достаточно долго искал информацию. Да, попадались какие-то статьи, но меня предлагаемые методы «не зацепили» как-то. Различия по ОФЗ не велики, решил, что проще принебречь ими, чем углубляться в дебри. И, на мой взгляд, такой подход даже имеет шансы показать большую доходность, чем тщательно проанализированный выбор. Но даже если этого не произойдёт, разница в доходности вряд ли будет колоссальной. Вообще, я делал упор именно на возможность получения 13% вычета по ИИС, прежде всего. А доходность самих ОФЗ— дело второе. К тому же, взяв 3 разных ОФЗ, я более-менее диверсифицировал портфель ОФЗ.
Да, инструмент скучный (хотя «веселее» банковских депозитов), но добавляет портфелю надёжности.
Игорь привет! На какую доходность рассчитываешь выйти по ОФЗ? учитывая что прибыль по ним облагается налогом… Почему вообще решил добавлять их в портфель?
Привет, Василий! Купонный доход по ОФЗ налогом не облагается. Процентов на 8-10 годовых рассчитываю. Плюс вычет по ИИС, 13% от внесённой суммы. Итого ожидаю 21-23%. Собственно, из-за возможности получения вычета по ИИС их и добавил в портфель.
Китайский ETF пока не оправдывает ожиданий! Забавно было увидеть акции ТРК, я сам с Томска)
Падение цены Китайского ETF для меня сигнал к тому, что нужно его докупать. Как завещал «Великий Лежебока» 🙂 Но это будет не ранее, чем через месяц.
А ТРК — хорошая компания, перспективы для роста имеются)
Игорь, у вас основные инструменты рублевые (кроме памм и хайпов). Планируете в дальнейшем инвестировать в валюте? Если да, то через какие инструменты?
Да, планирую примерно через месяц увеличивать валютные активы. Ожидаю разворота по рублю, поэтому рублёвые активы буду сокращать. Насчёт инструментов подумаю ещё, но очень вероятно, что простой долларовый депозит будет включён в портфель.