Привет, друг! Сегодня буду подводить итоги января.
Несмотря на то, что на улице зима, на фондовых рынках в этом январе было очень жарко. Напряжённая геополитика и курс мировых центробанков на повышение ставок сделали своё дело – рынки неслабо так потрясло. И пока ещё эта «тряска» продолжается.
Итоги января
В геополитике основными событиями января были, конечно же, революция в Казахстане и противостояние России и НАТО.
Нефть Brent в январе выросла на 16.8% — с $78.11 до $91.21.
Несмотря на такой мощный рост нефти, рубль, всё-таки, ослаб к доллару – зелёный вырос в цене на 3.7% — c 74.65 до 77.38 рублей.
Перейдём к результатам моего портфеля в январе. Так как я подсчитываю результаты портфеля раз в неделю, мне удобнее будет показать результаты не с 1 по 31 января, а с 2 по 30 января.
За этот период капитализация моего портфеля уменьшилась с 4 071 376.41 до 3 992 833.22 рубля, то есть на 78 543.19 рубля. Это при том, что я ещё с активных заработков в портфель добавлял 12 769.19 рубля. То есть, убыток от инвестиций за январь составил 91 312.38 рубля.
В процентах портфель за январь дал 1.93% убытка.
Давай разбираться, какие группы активов дали наибольший убыток.
Доходность активов
Инструмент | Рубли | Проценты |
Доллары | 20 082.01 | 5.12 |
Еврооблигации ETF | 138.2 | 0.02 |
Золото ETF | 25 114.2 | 3.71 |
Китай ETF | 1 554 | 0.48 |
США ETF | -17 828.94 | -4.64 |
Акции | -73 498.91 | -5.95 |
Робот Right | -9 028.98 | -3.97 |
ЗПИФ ФПР | -27 518.4 | -19.76 |
Свободные рубли | 2 443.63 | 7.07 |
В январе заплатил 9 837 рублей налогов и 461.6 рубля брокерских комиссий (это только по ETF, по акциям пропишу дальше отдельно). С активных заработков добавил 12 742.23 рубля и $0.36.
Теперь пройдёмся по каждой группе активов.
Доллары
Начнём со свободных долларов портфеля. Хотя я и сказал, что доллар за январь вырос к рублю на 3.7%, но мои доллары за январь выросли более чем на 5%. Почему так?
Во-первых, я оцениваю свои доллары не по биржевому курсу, а по своему расчётному, в качестве которого я использую курс покупки в личном кабинете Сбера (по факту продать их часто получается дороже расчётного курса) 🙂 Курс покупки долларов Сбером вырос на 5.11%. С учётом добавления нескольких центов с активных заработков позиция в рублях прибавила 5.12%.
Во-вторых, как я уже сказал, я расчёт портфеля веду с 2 по 30 января, а изменение курса доллара, о котором я говорил вначале – с 1 по 31 января.
В рублях долларовая часть портфеля прибавила более 20 тысяч.
Еврооблигации
Российские еврооблигации не показали такого роста, как обычные доллары. В рублях прибыль получилась почти нулевая – около 140 рублей, что составляет порядка 0.02% от всей позиции по еврооблигациям.
Позицию я полностью закрыл в конце января. Сделал я это в рамках большой балансировки портфеля. Просто нужно было перевести средства с обычного брокерского счёта на ИИС, для этого и закрыл позицию, которая на момент продажи составила около 655 тысяч рублей.
Золото
Как и в случае с еврооблигациями, закрыл позицию в рамках большой балансировки портфеля. Но не полностью, а частично. Поэтому доходность за месяц посчитать тут было чуть сложнее.
В конце января продал примерно на 285 тысяч рублей, по хорошей, кстати, цене – 960 рублей за пай. В феврале, после перевода средств на ИИС удалось откупить паи дешевле.
За январь на золоте заработал более 25 тысяч рублей или 3.71%.
Робот Right
Акции под управлением робота Right показали падение на 3.5%, что в рублях составило 7 954.57 рубля. В это падение также входят 63.77 рубля комиссий. Плюс к тому, в январе заплатил за пользование роботом за последующий квартал – 1 074.41 рубля. То есть, по роботу общий убыток составил около 9 тысяч рублей (-3.97%).
Прибыльны были только ЛСР (+9.13%) и ТГК-14 (+6.18%). Наиболее убыточной позицией в данном портфеле оказались префы ТРК, которые робот продал с убытком за январь в районе 15%. Примерно по 9-12% потеряли Интер РАО, Сургутнефтегаз и ФСК ЕЭС.
Доходность акций
Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
Интер РАО | -2 746.2 | -9.34 |
ЛСР | 2 390.8 | 9.13 |
Россети ЦП | -1 287 | -4.3 |
Россети СЗ | -346.5 | -2.02 |
Россети МР | -318.5 | -3.67 |
МТС | -1 335 | -4.47 |
Сургутнефтегаз | -835 | -10.46 |
ТГК-14 | 1 920 | 6.18 |
ТРК п | -2 300 | -15.06 |
ФСК ЕЭС | -2 428.4 | -11.48 |
Россети ЛЭ | -150 | -6 |
Роснефть | -455 | -5.43 |
Акции под моим управлением
В январе мой портфель акций проиграл портфелю робота, потерял больше — 5.95%, а в рублях это около 73 тысяч рублей. Если бы не дивиденды по HMS Group – $64.23, убыток был бы ещё больше. Доллары эти надо бы перевести в рубли, а то неудобно пересчитывать их каждую неделю для отчётности в блоге.
Единственной прибыльной бумагой была En+, прибавившая 1.52%. HMS Group, с учётом дивидендов, в небольшом, околонулевом убытке. Наиболее убыточной была ММК – минус 13.35%. Все остальные бумаги данного портфеля потеряли по 8-10%.
В таблице результаты по HMS Group указаны без учёта дивидендов.
Доходность акций
Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
ВТБ | -14 496 | -9.96 |
Интер РАО | -12 935 | -9.34 |
ОГК-2 | -14 518 | -9.61 |
En+ Group | 2 281.5 | 1.52 |
HMS Group | -5 850 | -4.28 |
ММК | -21 378.5 | -13.35 |
QIWI | -11 600 | -8.21 |
Китай
ETF на рынок Китая показал небольшой рост – 0.48%, что в рублях составило около 1 600 рублей.
США
По ETF на рынок США закрыл часть позиции в рамках большой балансировки портфеля (как и в случае с золотом и еврооблигациями, чтобы перевести средства на ИИС и потом откупить бумаги обратно).
В конце января продал примерно на 215 тысяч рублей.
За январь данный ETF дал убыток около 18 тысяч рублей или 4.64%.
ЗПИФ ФПР
Наибольшую просадку из всех групп активов в январе показал ЗПИФ ФПР – котировки фонда просели почти на 20%. Результаты огорчают, но не удивляют – всё же это самая рисковая группа активов, и волатильность здесь соответствующая. В рублях инвестиции в этот фонд дали порядка 28 тысяч рублей убытка.
Изменение структуры портфеля
В начале января портфель выглядел так:
В конце – вот так:
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/60556
Как провёл январь
В январе, как и большинство из нас, отдыхал в начале месяца. Потом много работал, как на работе, так и над блогом и над портфелем. Работать продолжаю на другом конце города, из-за чего только на дорогу трачу около 4 часов в день. Поэтому с трудом хватает времени даже на текущие задачи, даже на тренировки пока пришлось «подзабить». Есть множество мыслей по всем направлениям, которые хотелось бы реализовать. Да вот со временем пока очень туго, к сожалению.
На этом на сегодня всё!
Доброй прибыли, друг!