Отчёт за январь (-78 543.19 руб (-1.93%))

Противостояние России и НАТО

Привет, друг! Сегодня буду подводить итоги января.

Несмотря на то, что на улице зима, на фондовых рынках в этом январе было очень жарко. Напряжённая геополитика и курс мировых центробанков на повышение ставок сделали своё дело – рынки неслабо так потрясло. И пока ещё эта «тряска» продолжается.


 

Итоги января

 

 
В геополитике основными событиями января были, конечно же, революция в Казахстане и противостояние России и НАТО.

Нефть Brent в январе выросла на 16.8% — с $78.11 до $91.21.
 
Brent январь 2022
 
Несмотря на такой мощный рост нефти, рубль, всё-таки, ослаб к доллару – зелёный вырос в цене на 3.7% — c 74.65 до 77.38 рублей.
 
Доллар январь 2022
 
Перейдём к результатам моего портфеля в январе. Так как я подсчитываю результаты портфеля раз в неделю, мне удобнее будет показать результаты не с 1 по 31 января, а с 2 по 30 января.

За этот период капитализация моего портфеля уменьшилась с 4 071 376.41 до 3 992 833.22 рубля, то есть на 78 543.19 рубля. Это при том, что я ещё с активных заработков в портфель добавлял 12 769.19 рубля. То есть, убыток от инвестиций за январь составил 91 312.38 рубля.

В процентах портфель за январь дал 1.93% убытка.

Давай разбираться, какие группы активов дали наибольший убыток.
 

Доходность активов

Инструмент Рубли Проценты
Доллары 20 082.01 5.12
Еврооблигации ETF 138.2 0.02
Золото ETF 25 114.2 3.71
Китай ETF 1 554 0.48
США ETF -17 828.94 -4.64
Акции -73 498.91 -5.95
Робот Right -9 028.98 -3.97
ЗПИФ ФПР -27 518.4 -19.76
Свободные рубли 2 443.63 7.07

 
В январе заплатил 9 837 рублей налогов и 461.6 рубля брокерских комиссий (это только по ETF, по акциям пропишу дальше отдельно). С активных заработков добавил 12 742.23 рубля и $0.36.

Теперь пройдёмся по каждой группе активов.
 

Доллары

Начнём со свободных долларов портфеля. Хотя я и сказал, что доллар за январь вырос к рублю на 3.7%, но мои доллары за январь выросли более чем на 5%. Почему так?

Во-первых, я оцениваю свои доллары не по биржевому курсу, а по своему расчётному, в качестве которого я использую курс покупки в личном кабинете Сбера (по факту продать их часто получается дороже расчётного курса) 🙂 Курс покупки долларов Сбером вырос на 5.11%. С учётом добавления нескольких центов с активных заработков позиция в рублях прибавила 5.12%.

Во-вторых, как я уже сказал, я расчёт портфеля веду с 2 по 30 января, а изменение курса доллара, о котором я говорил вначале – с 1 по 31 января.

В рублях долларовая часть портфеля прибавила более 20 тысяч.
 

Еврооблигации

Российские еврооблигации не показали такого роста, как обычные доллары. В рублях прибыль получилась почти нулевая – около 140 рублей, что составляет порядка 0.02% от всей позиции по еврооблигациям.

Позицию я полностью закрыл в конце января. Сделал я это в рамках большой балансировки портфеля. Просто нужно было перевести средства с обычного брокерского счёта на ИИС, для этого и закрыл позицию, которая на момент продажи составила около 655 тысяч рублей.
 

Золото

Как и в случае с еврооблигациями, закрыл позицию в рамках большой балансировки портфеля. Но не полностью, а частично. Поэтому доходность за месяц посчитать тут было чуть сложнее.

В конце января продал примерно на 285 тысяч рублей, по хорошей, кстати, цене – 960 рублей за пай. В феврале, после перевода средств на ИИС удалось откупить паи дешевле.

За январь на золоте заработал более 25 тысяч рублей или 3.71%.
 

Робот Right

Акции под управлением робота Right показали падение на 3.5%, что в рублях составило 7 954.57 рубля. В это падение также входят 63.77 рубля комиссий. Плюс к тому, в январе заплатил за пользование роботом за последующий квартал – 1 074.41 рубля. То есть, по роботу общий убыток составил около 9 тысяч рублей (-3.97%).

Прибыльны были только ЛСР (+9.13%) и ТГК-14 (+6.18%). Наиболее убыточной позицией в данном портфеле оказались префы ТРК, которые робот продал с убытком за январь в районе 15%. Примерно по 9-12% потеряли Интер РАО, Сургутнефтегаз и ФСК ЕЭС.
 

Доходность акций

Акции Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, %
Интер РАО -2 746.2 -9.34
ЛСР 2 390.8 9.13
Россети ЦП -1 287 -4.3
Россети СЗ -346.5 -2.02
Россети МР -318.5 -3.67
МТС -1 335 -4.47
Сургутнефтегаз -835 -10.46
ТГК-14 1 920 6.18
ТРК п -2 300 -15.06
ФСК ЕЭС -2 428.4 -11.48
Россети ЛЭ -150 -6
Роснефть -455 -5.43

 

Акции под моим управлением

В январе мой портфель акций проиграл портфелю робота, потерял больше — 5.95%, а в рублях это около 73 тысяч рублей. Если бы не дивиденды по HMS Group – $64.23, убыток был бы ещё больше. Доллары эти надо бы перевести в рубли, а то неудобно пересчитывать их каждую неделю для отчётности в блоге.

Единственной прибыльной бумагой была En+, прибавившая 1.52%. HMS Group, с учётом дивидендов, в небольшом, околонулевом убытке. Наиболее убыточной была ММКминус 13.35%. Все остальные бумаги данного портфеля потеряли по 8-10%.

В таблице результаты по HMS Group указаны без учёта дивидендов.
 

Доходность акций

Акции Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, %
ВТБ -14 496 -9.96
Интер РАО -12 935 -9.34
ОГК-2 -14 518 -9.61
En+ Group 2 281.5 1.52
HMS Group -5 850 -4.28
ММК -21 378.5 -13.35
QIWI -11 600 -8.21

 

Китай

ETF на рынок Китая показал небольшой рост – 0.48%, что в рублях составило около 1 600 рублей.
 

США

По ETF на рынок США закрыл часть позиции в рамках большой балансировки портфеля (как и в случае с золотом и еврооблигациями, чтобы перевести средства на ИИС и потом откупить бумаги обратно).

В конце января продал примерно на 215 тысяч рублей.

За январь данный ETF дал убыток около 18 тысяч рублей или 4.64%.
 

ЗПИФ ФПР

Наибольшую просадку из всех групп активов в январе показал ЗПИФ ФПР – котировки фонда просели почти на 20%. Результаты огорчают, но не удивляют – всё же это самая рисковая группа активов, и волатильность здесь соответствующая. В рублях инвестиции в этот фонд дали порядка 28 тысяч рублей убытка.
 

Изменение структуры портфеля

В начале января портфель выглядел так:


 
В конце – вот так:


 
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvestintelinvest.ru/public-portfolio/60556


 

Как провёл январь

В январе, как и большинство из нас, отдыхал в начале месяца. Потом много работал, как на работе, так и над блогом и над портфелем. Работать продолжаю на другом конце города, из-за чего только на дорогу трачу около 4 часов в день. Поэтому с трудом хватает времени даже на текущие задачи, даже на тренировки пока пришлось «подзабить». Есть множество мыслей по всем направлениям, которые хотелось бы реализовать. Да вот со временем пока очень туго, к сожалению.

На этом на сегодня всё!

Доброй прибыли, друг!

Хочешь быть в курсе новостей блога?
Тогда подпишись!

Введи e-mail:




 

Комментировать