2022-02-27
AlphaInvestor
Даже не знаю как начать этот отчёт… Началась война! Война с братским народом! Происходящее настолько не укладывается в голове, что кажется, что это всего лишь сон. Уверен, большинство моих читателей (не важно каких национальностей и из каких стран) испытывают схожие эмоции. Всё что раньше казалось важным, сегодня отходит на второй план. Жизнь перевернулась. И непонятно что делать дальше, текущие дела стали ощущаться какими-то бессмысленными. И если такое ощущаю я, у которого в данный момент небо над головой мирное (пока ещё, Слава Богу!), то страшно подумать, как тяжело сейчас приходится гражданам Украины.
Надеюсь, всё это скоро закончится, а все виновные в смертях и разрушениях получат по заслугам.
Перейдём к инвестициям. Конечно, события в Украине очень сильно ударили по портфелям большинства инвесторов. В четверг я пребывал в максимальном шоке от происходящего, портфель в моменте проседал более чем на 700 тысяч рублей. В пятницу решил провести «экстренную балансировку», при которой допустил некоторые ошибки, которые, возможно, смогу полностью или частично исправить в понедельник. Возможно, информация, которую я дам, поможет кому-то неплохо заработать, так как с фондами от FinEx сложилась уникальная ситуация, о которой я расскажу далее. Сейчас традиционная сводка по коронавирусу, а затем расскажу обо всём подробнее.
***
Традиционная сводка по коронавирусу. Данные по состоянию на воскресенье, 27 февраля.
На сегодняшний день в мире насчитывается около 63.9 миллионов болеющих (не путать с количеством случаев заражения). Неделю назад было около 69.1 миллиона болеющих. За неделю количество болеющих в мире снизилось примерно на 7.5%. На прошлой неделе снижение составило около 6.6%.
В России, по официальным данным, насчитывается около 2.48 миллиона болеющих. Неделю назад было около 2.66 миллиона болеющих. Количество болеющих за неделю снизилось примерно на 6.8%. На прошлой неделе рост составил около 3.9%.
Как видим, количество болеющих теперь снижается не только в мире, но и в России. Жаль только, что между пандемией и войной нам так и не дали нормально пожить.
***
В пятницу принял решение полностью закрыть позиции по золоту и еврооблигациям. Давно планировал сделать это, но ждал подходящей рыночной ситуации, когда рынки просядут, а данные защитные активы вырастут. Рынки-то просели, но вот фонды еврооблигаций российских эмитентов и золота просели тоже, хотя и не так сильно. Я не придал этой странности большого значения, а зря. Уже в субботу я узнал, в чём причина. Расскажу позже. Для начала расскажу, какие сделки я совершил в пятницу.
Закрыл позицию по золоту (FXGD), продав 7 286 паёв за 652 551.86 рубля (средняя цена — около 89.56 рубля за пай).
Закрыл позицию по еврооблигациям (FXRU), продав 7 403 пая за 555 429.99 рубля (средняя цена – около 75.03 рубля за пай).
На часть вырученных средств докупил ЗПИФ ФПР – 38 паёв за 70 687.6 рубля (по 1 860.2 рубля за пай).
Комиссия за сделки составила 666.08 рубля.
Ещё часть вырученных от продажи защитных активов средств добавил в портфель акций под моим управлением – 254 135.15 рубля. Провёл его балансировку, но об этом позже.
***
Теперь о том, что я сделал не так. Я планировал задействовать все деньги, вырученные от продажи золота и еврооблигаций. Но так как проводил балансировку во второй половине дня, а золото и еврооблигации распродавались очень медленно, то не успел оставшиеся деньги потратить на покупку фондов на рынки США и Китая – FXUS и FXCN. В субботу узнал о том, что из-за войны Мосбиржа ограничила возможность открытия шорт-позиций. В результате маркетмейкер финексовских фондов временно не может осуществлять свою деятельность по поддержанию справедливых цен на свои фонды. Это привело к тому, что фонды стали торговаться только обычными участниками рынка, из-за чего цены на них стали сильно расходиться со стоимостью чистых активов фондов. По большинству фондов паи торгуются с дисконтом в 10-12%. На некоторые, правда, цена, наоборот поднялась выше стоимости чистых активов.
Получается, что я продал золото и еврооблигации с большим дисконтом (на весь объём порядка 170 000 рублей), а фонды на США и Китай с дисконтом взять не успел. Надеюсь, в понедельник ситуация с дисконтом продолжится и я смогу купить эти фонды примерно с той же скидкой.
Дисконт можно посмотреть, например, на сайте Мосбиржи. Вот, например, цена на FXUS составляет 59.7 рубля, в то время как стоимость чистых активов на пай составляет 66.31 рубля (строка «расч. стоим»).
В теории, на этом можно неплохо заработать. Покупаешь с дисконтом, а когда ситуация с войной поутихнет, Мосбиржа снимет ограничения на шорт-позиции и маркетмейкер вернётся на рынок, можно будет реализовать дисконт. Но это не инвестиционная рекомендация, а лишь предположение. Неизвестно, как долго продлится период неопределённость, и как изменится стоимость чистых активов фонда к тому моменту. Возможно, заработать и не получится, но наличие дисконта всё же повышает шансы на успех.
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
| Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
| Доллары | 40 346.06 | 9.72 |
| Еврооблигации ETF | -132 308.71 | -19.24 |
| Золото ETF | -62 787.62 | -8.78 |
| Китай ETF | -3 9235 | -9.7 |
| США ETF | -9 787.24 | -2.42 |
| Акции | -294 696.5 | -24.62 |
| Робот Right | -53 568 | -24.92 |
| ЗПИФ ФПР | 5 650.4 | 1.89 |
Капитализация моего инвест-портфеля составляет 3 486 479.62 рублей:
Доходность портфеля с начала года составляет -14.71%:
Портфель акций под моим управлением за неделю потерял 24.62%. В таблице ниже не учтена прибыль от переоценки валютной позиции, которая образовалась из-за выплаты дивидендов по HMS Group. Прибыль от переоценки – 366.11 рубля.
Как уже сказал, провёл балансировку. Полностью закрыл позиции:
- ММК – продал 2 300 акций на 108 330 рублей (по 47.1 рубля)
- ОГК-2 – продал 238 000 акций на 89 107.2 рубля (по 0.3744 рубля)
- En+ Group – продал 169 акций на 105 630 рублей (средняя цена – около 625.03 рубля)
- QIWI – продал 232 акции на 88 044 рубля (по 379.5 рубля)
HMS Group продать пока не удалось – уж очень низкая у бумаги ликвидность. Добавил к вырученным средствам 254 135.15 рубля (торопился увеличить долю в российских акциях, так как рассчитывал, что за выходные ситуацию на Украине могут урегулировать), и вот что купил:
- ВТБ – докупил 2 370 000 акций на 48 952.35 рубля (по 0.020655 рубля)
- Интер РАО – докупил 18 200 акций на 39 839.4 рубля (средняя цена – около 2.189 рубля)
- ФСК ЕЭС – купил 1 240 000 акций на 111 390.2 рубля (средняя цена – около 0.08983 рубля)
- Роснефть – купил 380 акций на 111 040 рублей (средняя цена – около 292.21 рубля)
- Россети ЦП – купил 730 000 акций на 112 192 рубля (средняя цена около 0.1537 рубля)
- Ростелеком – купил 1 650 акций на 110 880 рублей (по 67.2 рубля)
- Россети Центр – купил 494 000 акций на 110 952.4 рубля (по 0.2246 рубля)
Комиссия за сделки составила 544.26 рубля.
Доходности по закрытым, открытым и нетронутым позициям указаны в таблице. По докупленным позициям пропишу отдельно:
- ВТБ: -1 291.65 рубля
- Интер РАО: +7 098.4 рубля
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
| ВТБ | -57 923.6 | -48.82 |
| Интер РАО | -29 607.5 | -26.1 |
| ОГК-2 | -43 506.4 | -32.81 |
| En+ Group | -51 103 | -32.62 |
| HMS Group | -51 975 | -37.81 |
| ММК | -33 085.5 | -23.4 |
| QIWI | -41 644 | -32.11 |
| ФСК ЕЭС | 4 029 | 3.62 |
| Роснефть | 5 981 | 5.39 |
| Россети ЦП | 3 878 | 3.46 |
| Ростелеком | -8 134.5 | -7.34 |
| Россети Центр | 2 766.4 | 2.49 |
Доходность портфеля акций под моим управлением составляет -29.8%:
Портфель акций под управлением робота Right за неделю потерял 24.92%.
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
| Интер РАО | -6 285.9 | -26.1 |
| ЛСР | -9 460 | -29.73 |
| Россети ЦП | -7 280 | -26.05 |
| Россети СЗ | -5 049 | -31.91 |
| Россети МР | -2 159.5 | -27.54 |
| Сургутнефтегаз | -2 283 | -33.74 |
| ТГК-14 | -5 640 | -16.55 |
| ФСК ЕЭС | -5 153.2 | -29.87 |
| Россети ЛЭ | -402 | -17.29 |
| Роснефть | -2 961.7 | -40.72 |
| Россети Центр | -240 | -34.27 |
| Ростелеком | -139.4 | -10.07 |
| ВТБ | -1 726.2 | -48.82 |
| ЦМТ | -704 | -17.92 |
| Банк Санкт-Петербург | -1 208.9 | -14.1 |
| Русгидро | -1 123.2 | -12.52 |
| Левенгук | -1 752 | -19.08 |
Доходность портфеля акций под управлением советника Right с начала года составляет -29.36%:
Доходность ETF
| Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Золото ETF | -62 787.62 | -8.78 | 147 182.1 | 44.39 |
| Китай ETF | -39 235 | -9.7 | 11 427.42 | 36.5 |
| Еврооблигации ETF | -132 308.71 | -19.24 | 3 281.13 | 16.79 |
| США ETF | -9 787.24 | -2.42 | 100 311.34 | 62.01 |
| ЗПИФ ФПР | 5 650.4 | 1.89 | -6 483.38 | 21.08 |
* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Еврооблигации ETF — c 10.05.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020.
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/60556
Про фитнес
Прошло 4 недели с предыдущего боди-отчёта, а значит пришло время подвести итоги периода. Напомню, что из-за обстоятельств, связанных с работой, я почти совсем прекратил какие-либо тренировки с начала декабря прошлого года (в лучшем случае проводил пару 40-минутных тренировок по аэробике в месяц, а на новогодних праздниках совершил два забега на 6 км).
За прошедшие 4 недели я прибавил 0.1 кг веса: потерял 0.2 кг жира и прибавил 0.3 кг мышц. Неплохо, особенно учитывая, что за этот период из тренировок у меня были только 2 сорокаминутных аэробики.
Процент жира равен 16.3%, 4 недели назад он составлял 16.5%.
График моего боди-прогресса за всю историю тренировок. Синяя кривая — общий вес, красная — сухая масса (без жира). Чем меньше расстояние между кривыми, тем меньше слой жира:
График боди-прогресса с начала тренировочного сезона 2021/2022:
Динамика изменения мышечной и жировой массы в тренировочном сезоне 2021/2022 в сравнении с тренировочным сезоном прошлого года.
Красная кривая – сухая масса в нынешнем сезоне
Синяя кривая – уровень жира в нынешнем сезоне
Зелёная кривая – сухая масса год назад
Жёлтая кривая – уровень жира год назад
***
Подошёл к концу февраль. Это был тяжелейший месяц, будем надеяться, что в марте всё в мире наладится.
Отчёт за февраль постараюсь подготовить к началу второй декады марта.
***
На этом на сегодня всё, друг. Добавляйся в друзья, и не забывай нажимать на кнопки соцсетей, чтобы рассказать друзьям о моём блоге. Приобретай акции в моём онлайн-магазине акций и инфо-курсы в моём Альфамагазине. Заказывай составление инвестиционного портфеля. Ну и подписывайся на Youtube-канал, конечно 🙂
Рубрика: 
Метки: 
А не могут ли из-за санкций финесовские фонды вообще закрыть? Я себе только втбшный фонд оставил российских акций и золота и то по мелочи, буду докупать на падении. ВТБ то я думаю не закроют на территории России. А вот к FinEX у меня сейчас особо доверия нет. Она же зарегистрирована в Ирландии. Возьмёт Ирландия да прикроет доступ России к этим фондам.
PS: Хотя я паникёр ещё тот, но в этой ситуации лучше на мой взгляд перестраховаться.
Такой риск, наверное, имеет место быть. Может отсюда и дисконт такой.
А что думаете на счёт национализации сбережений населения? Это вероятно в случае затягивания войны)) Не спроста люди потянулись выводить весь кэш в наличку ))
Кто решил наоборот вложиться — рискует потерять всё))
Думаю, что это уже паникёрство. Вряд ли такое будет. Лично я наличку с карточки не снимал. Если захотят заблокировать, то заблокируют — и снятие налички тут не поможет. Захотят проведут деноминацию, как в 90-х. И, кто наличку снял, обменять её не успеют, останется с простыми бумажками, которые ничего не стоят.
Сейчас заманчиво на депозит, вклад деньги положить под такие-то проценты. Вот тут мне кажется подлянка от государства возможна. Положи деньги под 20% годовых, а в случае чего мы их у тебя отнимем.
Nord, ну собственно ты сказал тоже самое, что и я))) Заблокировать деньги на вкладе под 20% или заблокировать деньги на карточном счёте (национализировать), а за одно и провести деноминацию)) я не паникую и больше уверен в положительном исходе этой ситуации. Но я пытаюсь взвесить ВСЕ риски
Сейчас не угадаешь где нагнут. Как мы видим теперь, может произойти вообще всё что угодно. Поэтому, пользуемся одним из золотых правил инвестора — диверсифицируем средства.
Покупать акции компаний связанных с государством и/или рубли, поддерживая тем самым страну, которая устроила войну — это многое говорит об особи (люди так не поступают).
И на фоне этого, слова поддержке Украины и ваши переживания (в первом абзаце) выглядят как простая пыль в глаза — «я конечно переживаю, но пойду-ка поддержу экономику России, чтобы она побольше произвела оружия и побольше убила людей». Возможно, что пару патронов, которые пройдут через людей, произведутся при вашей финансовой поддержке.
В мире не осталось других акций, валют и прочих инвестиционных инструментов? Почему нельзя остаться человеком (тем более, что это временно, так как рано или поздно этот ужас закончится)?
Вы натягиваете сову на глобус. Может мне тогда и на работу не ходить и продукты не покупать? Это же тоже поддерживает экономику. Нам тут всем, видимо, нужно просто лечь и умереть.
Простите не удержался: ULM — Ukraine lives matter)).
А если серьёзно, то скоро походу кроме русских акций мы никакие другие покупать вообще не сможем. Вот подождём, когда биржу откроют и что там решат.