Привет, друг! Сегодня подвожу итоги февраля. Для российских инвесторов этот месяц обернулся настоящей катастрофой. Конечно же, всё из-за военной спецоперации, которую решил провести Путин в Украине. С 24 февраля у наших стран началась новая жизнь, и какой она будет дальше, пока мало кто может себе представить.

Конец февраля и начало марта принесли такой поток негативных новостей, которого бы, наверное, хватило бы на несколько месяцев. Поэтому пересказывать всё не буду – нет желания. Самое заметное для россиян – санкции от всего мира, из России уходит множество зарубежных компаний, ЦБ поднял ключевую ставку до 20%, ЕС и США заморозили активы ЦБ, курс рубля полетел в , цены на нефть и газ вообще улетели «ту зе мун», Мосбиржу не открывали целую неделю. И это далеко не всё. Хотя, часть из этих событий, всё же относится уже к марту. А отчёт за февраль. Ну да ладно.

Итоги февраля

 
Нефть Brent в феврале выросла на 10.7% — с $91.21 до $100.99.
 

 
Несмотря на рост нефти, рубль, всё-таки, ослаб к доллару – из-за геополитики сейчас рубль имеет обратную корреляцию с нефтью. Доллар за февраль вырос в цене на 22.3% — c 77.38 до 94.6 рубля.
 

 
Перейдём к результатам моего портфеля в феврале. За этот месяц капитализация моего портфеля снизилась с 3 992 833.22 рубля до 3 486 479.62 рубля, то есть на 506 353.6 рубля. Это при том, что я ещё с активных заработков в портфель добавлял 16 315.07 рубля. То есть, убыток от инвестиций за февраль составил 522 668.67 рубля.

В процентах портфель за февраль дал 13.03% убытка.

Давай разбираться, какие группы активов дали наибольший убыток.
 

Изменение по группам активов

 
В рамках большой балансировки портфеля пополнил оба ИИСа (свой и зарегистрированный на родственника) на 1 370 000 рублей – эти деньги уже были в портфеле (но вне ИИСов), как в виде активов (которые были проданы заблаговременно), так и в виде свободных средств.

В феврале заплатил 18 544 рубля налогов и 1 653.4 рубля брокерских комиссий (это только по ETF, по акциям пропишу дальше отдельно). С активных заработков добавил 12 810.12 рубля и $46.27.

Теперь пройдёмся по каждой группе активов.
 

Доллары

Начнём со свободных долларов портфеля. Несмотря на то, что доллар за февраль прибавил 22.3%, мои доллары в портфеле по расчётному курсу выросли лишь на 10 «с копейками» процентов. Всё из-за расчётного курса, который особенно разнится с биржевым в периоды высокой волатильности. А также из-за небольшого сдвига в датах – данный отчёт я делаю не за календарный февраль, а за период с 30 января по 27 февраля (так мне удобнее считать).

По итогу, расчётный курс за период вырос на 9.48%, а с учётом добавления долларов с активных заработков, долларовая позиция выросла на 10.42%.

В рублях долларовая часть портфеля увеличилась за февраль примерно на 43 тысячи.
 

Еврооблигации

С еврооблигациями я, кажется, наделал в феврале ошибок. В начале месяца в рамках плановой балансировки портфеля заново открыл позицию, накупив FXRU на 684 049.05 рубля, а в конце месяца, 25 февраля, в рамках экстренной балансировки портфеля продал эту позицию за 555 429.99 рубля. И в рамках той же балансировки не успел «распихать» все рубли по активам. Потом неделю биржу не открывали, а доллар активно рос. Соответственно, росла и стоимость чистых активов FXRU (хотя еврооблигации именно от российских эмитентов, поэтому тут не всё так однозначно).

Короче, убыток по позиции составил 18.8%, что в рублях составило порядка 129 тысяч.
 

Золото

С золотом почти такая же боль, как и с еврооблигациями. Тоже закрыл всю позицию 25 февраля, но не успел «распихать» все рубли по активам.

Убыток, правда, получился значительно меньше – 4.13%, что в рублях составило около 28 тысяч. И если не особо жалею о продаже еврооблигаций, то о продаже золота жалею сильно. Ведь стоимость чистых активов FXGD к данному моменту выросла в рублях процентов на 60-70.

Столько лет держать золото, и продать его прямо перед самым взлётом (гипотетическим, правда – рынок ведь пока закрыт)… Вот это фиаско, так фиаско!
 

Робот Right

Акции под управлением робота Right показали падение на 26.44%, что в рублях составило порядка 58 тысяч. В это падение также входят 220.13 рубля комиссий.

Очевидно, что по всем акциям убыток. Наименьший по МТС, и то только потому, что робот закрыл позицию ещё до всей этой военной свистопляски.

Получается, что робот в феврале закрыл позицию по МТС, а открыл по целому ряду бумаг:
 

• Россети Центр
• Ростелеком
• ВТБ
• ЦМТ
• Банк Санкт-Петербург
• Русгидро
• Левенгук

Доходность акций

Акции под моим управлением

Портфель акций под моим управлением показал убыток в размере 303 934.21 рубля. Доходность данного портфеля за февраль равна -25.36%. В это падение включено 744.26 рубля комиссий, 5 328.9 рубля дивидендов, полученных по результатам 9 месяцев работы от ММК, а также переоценка валютной позиции, образовавшейся от выплаты дивидендов по HMS Group – за февраль она выросла на 334 рубля.

В начале месяца, при плановой балансировке портфеля я вывел из данного портфеля акций 210 286.7 рубля, которые лежали в виде свободных средств, а в конце месяца при экстренной балансировке, я, наоборот, добавил в данный портфель 254 135.15 рубля.

В конце месяца я закрыл позиции по ОГК-2, En+, ММК и QIWI. Также, хотел закрыть позицию по HMS Group, но уж больно там была низкая ликвидность. Докупил ВТБ и Интер РАО, а также открыл позиции по ФСК ЕЭС, Роснефти, Россетям Центра, Россетям Центра и Поволжья и Ростелекому.
 

Доходность акций

Китай

В начале февраля в рамках плановой балансировки докупал FXCN. По Китаю убыток составил 7.22%, что в рублях составило около 28 тысяч. Однако рыночная оценка позиции из-за ухода маркетмейкера перестала соответствовать стоимости чистых активов. Стоимость чистых активов данного фонда в рублях за февраль выросла.
 

США

В начале февраля в рамках плановой балансировки докупал и FXUS. По США убыток составил 3.43%, что в рублях составило около 14 тысяч. Однако, как и в случае с Китаем, рыночная оценка позиции из-за ухода маркетмейкера перестала соответствовать стоимости чистых активов. Стоимость чистых активов данного фонда в рублях за февраль также выросла.
 

ЗПИФ ФПР

Единственная прибыльная группа активов помимо долларов.

Докупал паи как в начале месяца при плановой балансировке, так и в конце месяца при балансировке экстренной.

Прибыль по данной группе активов в феврале составила 8.3%, что в рублях составило порядка 19 тысяч.
 

Изменение структуры портфеля

В начале февраля портфель выглядел так:

Как я провёл февраль

В феврале, как и в январе, очень много работал. Каких-то особо интересных событий в личной жизни, о которых можно было бы рассказать — не было. Однако, одно событие всё же было, и очень значимое. Я сделал предложение своей девушке Насте 🙂 И пусть отчёт за февраль был совсем не радостным, но закончу я его на этой позитивной ноте!

Всё будет хорошо — я узнавал.

Доброй прибыли, друг!