На неделе провёл плановую балансировку портфеля акций. Большую часть акций продал и закупился новыми акциями, которые отбирал по своей методике.

Но о балансировке портфеля акций в рамках этого отчёта я расскажу чуть позже. Для начала оценим общую картину по портфелю.

Доллар подорожал на 55 копеек, а евро подешевел на 5 копеек. Самой прибыльной группой активов был ETF Китай, прибавивший 5.54%. Отличный рост!

Продал ETF денежного рынка (FXMM), вырученные деньги были направлены в портфель акций, который стал на этой неделе самой убыточной группой активов моего портфеля, потеряв 0.72% от своей стоимости в рублях.

По ETF денежного рынка в таблице значится небольшой убыток, не свойственный для этого актива. Убыток образовался из-за комиссии брокеру за проведение сделки по продаже.
 

Мои финансовые инструменты и их недельная доходность

 
Объём моего инвест-портфеля составляет 943 529.07 рублей:

Были проданы акции: Интер РАО, ПРОТЕК, Лензолото. С предыдущей балансировки портфеля акций Интер РАО потерял 1.54%. А вот по Лензолоту и ПРОТЕКу по результатам 3 месяцев я вышел в плюс. По Лензолоту прибыль небольшая – всего +1.08%, а вот по ПРОТЕКУ – существенная, +14.55%.
 

Доходность акций

* период инвестирования: с 05.07.2017
 
Докупил одну акцию ростовского Газпрома. Цена покупки: 14 300 рублей. Теперь в моём портфеле 5 акций этой компании. В таблице ниже отражен убыток по этим акциям с момента покупки новой акции. Но до момента покупки по этим акциям также был получен убыток в размере 1 200 рублей, который не попал в таблицу.

Акции Нижнекамскнефтехима оставил в портфеле в полном объёме.

По ростовскому Газпрому и Нижнекамскнефтехиму была получена прибыль за предыдущий период инвестирования (точную цифру считать лень, но, в среднем, приблизительно +9% по каждой бумаге), однако, моя методика отбора акций показывает, что они всё ещё остаются недооцененными и имеют неплохой потенциал для роста.

Теперь о новичках портфеля. Купил 35 акций Донского Завода Радиодеталей – 2 акции по 1 980 рублей, остальные — по 2 060 рублей. Купил 580 000 акций МРСК Волги по 0.11535 рублей. Купил 150 акций Славнефть-Мегионнефтегаз по 490 рублей.

В целом, в обновлённом портфеле акций на этой неделе лучшую доходность показали акции ДЗРД (+5.09%), а худшую – акции компании Славнефть-Мегионнефтегаз, которые после покупки просели на 5.1% (тем самым став ещё более лакомым куском для тех, кто подумывал их приобрести).

Комиссия брокеру за проведение всех сделок по ИИС (купля-продажа акций и продажа FXMM) составила 527.3 рублей. Плюс было списано 177 рублей за ежемесячное депозитарное обслуживание (обычно я не отражаю эту цифру в таблицах отчётов, а молча плюсую её как убыток по портфелю акций).

Кстати, надо будет подумать о смене тарифного плана с «Консультационного» на «Дневной», так как объёмы сделок выросли до тех значений, когда второй тариф становится чуть выгоднее.
 

Доходность акций

* период инвестирования: с 04.10.2017
 
Доходность портфеля акций с начала года составляет 1.64%:

Прочие активы ИИС

* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Еврооблигации ETF — c 10.05.2016, Денежный рынок ETF — c 11.07.2017
 

Доброй прибыли!