Для начала поделюсь приятной новостью. Я выиграл 50$ в конкурсе на лучший обзор конкурса «Лучший Блог Частного Инвестора». Пусть я не выиграл этот конкурс и получил что-то вроде утешительного приза, но это тоже приятно 🙂
Теперь об инвестициях. На этой неделе я проводил балансировку портфеля. Перемены коснулись фондовой секции, то есть, акций и ETF. Подробнее об этом читай далее в отчёте.
Давай, как обычно, начнём с обзора результатов по группам активов. Про балансировку чуть позже.
Итак, доллар на этой неделе потерял 5 копеек, а евро укрепился на 26 копеек. Получил месячные проценты по одному из депозитов Сбербанка, в результате чего, доходность этой группы активов (+0.63%) превысила доходности других групп (хотя, конечно, по факту это является месячной доходностью, а не недельной). Самыми убыточными группами активов были ПАММ-портфель (-1.17%) и портфель акций (-1.16%).
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
Еврооблигации ETF | 592.81 | 0.48 |
Евро депозит | 219.93 | 0.42 |
Долларовый депозит | -47.34 | -0.09 |
Рублёвые депозиты | 408.66 | 0.63 |
ПАММ | -429.07 | -1.17 |
Акции | -2 961.23 | -1.16 |
Золото ETF | 642.84 | 0.51 |
Китай ETF | -66.23 | -0.1 |
Депозит Perfect Money (евро и доллары) | 6.37 | 0.07 |
Объём моего инвест-портфеля составляет 788 398.82 рублей:
Общая доходность с начала года составляет 0.78%:
Портфель акций потерял 1.16% и был подвержен балансировке. В портфель акций было добавлено 84 349.42 рублей.
Начнём с акций, которые было решено продать. Это акции ПРОТЕК, акции Соллерс, акции Лензолота и акции Томской Распределительной Компании. Акции ТРК до конца распродать пока так и не получилось из-за их низкой ликвидности. Их низкая ликвидность является причиной, по которой им более нет места в моём портфеле акций.
Доходность акций
Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
ПРОТЕК | 420 | 1.14 | 9 998 | 36.5 |
Соллерс | -350 | -1.12 | 2 100 | 7.28 |
Лензолото | -750 | -2.79 | -4 230 | -13.95 |
* период инвестирования: Лензолото — с 3.11.2016, остальные — с 5.10.2016
Если ты не являешься постоянным читателем моего блога, то я уже предвкушаю твой вопрос «Почему ты продал эти акции?». Отвечаю: «Всё согласно моей методике отбора и инвестирования в акции».
Теперь о новичках портфеля и о тех, кого докупил.
Было докуплено 8 000 акций Интер РАО (акции впоследствии огорчили падением) и 200 акций Нижнекамскнефтехима.
Новички портфеля — Аэрофлот и Газпром газораспределение Ростов-на-Дону.
В итоге балансировка почти завершена, осталось только продать 1 лот акций ТРК и купить вместо них какие-нибудь другие акции. Займусь этим на предстоящей неделе.
Доходность акций
Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
НКНХ | 420 | 0.82 | 420 | 0.82 |
ТРК | -40 | -0.22 | 3 440 | 23.5 |
Интер РАО | -3 217.5 | -6.2 | -3 217.5 | -6.2 |
Аэрофлот | 552 | 1.16 | 552 | 1.16 |
Газпром газораспред. РнД | 400 | 0.82 | 400 | 0.82 |
* период инвестирования: ТРК — с 5.10.2016, остальные — с 17.01.2017
Доходность портфеля акций с начала года составляет 4.2%:
Также, изменения коснулись и ETF-фондов. Докупил 29 паёв золотого ETF (FXGD) и 1 пай ETF еврооблигаций (FXRU). Продал 3 пая ETF китайских ценных бумаг (FXCN).
Эти движения были сделаны, дабы пропорции долей инвестиционных инструментов были близки к желаемым. Сейчас у меня в портфеле также присутствуют различные банковские депозиты, долю которых я намерен сокращать. Но пока закрыть их не могу — так как не окончены сроки вкладов. Все они заканчиваются в феврале-марте этого года, если мне не изменяет память, а значит, вскоре предстоят новые балансировки портфеля.
Прочие активы ИИС
Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
Золото ETF | 642.84 | 0.51 | -16 019.6 | -10.78 |
Китай ETF | -66.23 | -0.1 | -4 236.4 | -9.08 |
Еврооблигации ETF | 592.81 | 0.48 | -9 812.72 | -7.68 |
* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Еврооблигации ETF — c 10.05.2016
Совокупная доходность управляющих моего ПАММ-портфеля составила -1.19%, но с учётом курсовых колебаний убыток в рублях составил -1.17%.
Лучшие результаты по ПАММ-портфелю показал A0-HEDGE (+0.91%), а худшими были Samurayi (-4.52%) и Auto-Tortoise (-4.5%).
ПАММ | Прибыль за неделю | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период | Прибыль за весь период, % |
NIL-INVEST ECN-PRO | -2.14$ | -3.52 | -3.39$ | -1.41 |
Auto-Tortoise | -2.84$ | -4.5 | 12.34$ | 37.47 |
A0-HEDGE | 0.62$ | 0.91 | 9.11$ | 23.93 |
Stability SuperTurbo RUB | 28.94 руб | 0.33 | -953.04 руб | -9.72 |
Lucky Pound | -1.14$ | -1.7 | 3.82$ | 12.54 |
Samurayi | -3.04$ | -4.52 | -2.75$ | -4.1 |
Alexandr Lyagin | 61.42 руб | 0.71 | -382.7 руб | -4.23 |
* период инвестирования: Stability SuperTurbo RUB — с 16.03.2016, Lucky Pound — c 14.09.2016, Samurayi и Alexandr Lyagin — с 20.12.2016, остальные — с 30.08.2016
Расчётный объём ПАММ-портфеля составляет 36 257.37 рублей:
Доходность ПАММ-портфеля с начала года составляет -2.33% (без учёта курсовой разницы валют):
Я всё больше близок к решению отказаться от ПАММ-инвестирования полностью. Если в ближайшие пару месяцев ситуация с доходностью не изменится — очередная балансировка портфеля «размоет» ПАММ-портфель по более перспективным инструментам.
Постоянный читатель может меня упрекнуть — «Игорь, ты уже неоднократно заявлял, что подумываешь завязать с ПАММами, а сам упорно продолжаешь терпеть убытки. Не надо так, Игорь! Хватит уже!». И будет прав. Думаю, в этот раз всё же решусь на этот шаг 🙂
Из-за того, что отнёс на прошлой неделе 100 000 рублей брокеру, на этой неделе обнаружил лёгкий недостаток свободной наличности, из-за чего пришлось «дёрнуть» немного денег из инвест-портфеля. Если быть точным — 3 786.69 рублей с депозита Сбербанка. Верну с будущих заработков с блога и с основной работы.
За жизнь
На этой неделе закупился протеином, так как держать высокий уровень белка при высокой калорийности рациона при тренировках на набор мышечной массы очень тяжело (но в понедельник и вторник мне пришлось, так как не мог найти, где на районе купить протеин). Оказалось, что проще и выгоднее через Юлмарт — недалеко от меня находится пункт выдачи товаров. Купил себе две килограммовых банки — одну отнёс на работу, другую оставил дома.
Также, решил себя порадовать, и прикупил себе отличный одеколон. В общем-то, затратная оказалась неделька, поэтому и пришлось вторгаться в инвест-портфель.
Планировал на прошедшей неделе заниматься созданием клипа (читай Планы на 2017 год), но вдохновение что-то никак не шло. Кое-что написал, но пока совсем немного, да и результат мне не очень нравится. Зато поработал над монетизацией мобильного трафика блога. Правда, пока тоже получилось не очень. Реклама почти никому не показывается, и я даже догадываюсь в чём причина, но как её устранить, пока не разобрался.
На прошлой неделе рассказывал о том, как я ставил кран на объекте. Начальство хочет заменить его у поставщика, как бракованный. Но пока так и не получилось передать его, поэтому на этой неделе попыток к установке нового крана не предпринимал. Его пока попросту нет. А вообще работы было не мало — у меня заболел напарник, и вся работа легла на мои плечи. В четверг пришлось задержаться на работе на 3 часа, для проверки срабатывания систем пожарной безопасности. С недавних пор приходится раз в месяц задерживаться для этого на работе. Хотя раньше мы делали это в рабочее время.
От работы перейдём к отдыху. Я продегустировал пиво собственного производства, которое сильно отличается от того, что мы варили раньше. Дело в хмеле «Цитра», который придаёт элю очень яркий вкус и цветочно-цитрусовый аромат. Как-нибудь напишу статейку о том, как мы варим наше пиво 🙂
А знаешь, какой фильм я посмотрел в субботу? «Любовь и Голуби» 🙂 Никогда раньше полностью не смотрел этот фильм, только какими-то отрывками. Но многие друзья очень рекомендовали. Действительно, фильм очень добрый и душевный. Рекомендую! Хотя, скорее всего, ты уже смотрел 🙂
Ну ладно, надо бы закругляться. Добавляйся в друзья, подписывайся на обновления блога, и нажимай на кнопки соцсетей, чтобы рассказать друзьям о моём блоге. Также, приобретай акции в моём онлайн-магазине акций, приобретай инфо-курсы в моём Альфамагазине, заказывай составление инвестиционного портфеля и покупай футболки с разработанными мною принтами в моём партнёрском магазине!
Доброй прибыли!
А я спрошу почему продал Протек и Солерс?? Согласно методике и фильтрам они ещё выскакивают в результатах. Ну а Газпром Рнд появился наверно потому что земляк твой???? и что-то знаешь за него…..
Там же на первом этапе слишком много бумаг выдаёт. Я пока больше 5 бумаг стараюсь не брать, если они из разных отраслей. В итоге ужесточаю критерии на 2 шага (т.е. на 20%) — и вуаля! Вместо Соллерса там Донской Завод Радиодеталей маячил, но купить быстро не получилось. Потом его опять Соллерс обошёл, но на тот момент я его уже по 619 рублей продал. Короче, Соллерс уже откупил обратно по 600 рублей 🙂 Ну а ПРОТЕК, уже при таком ужесточении критериев не проходит (по-крайней мере, когда я смотрел, его не было, по P/B не проходил, вроде).
Газпром РнД в выдаче тоже был. А в инвестиционной деятельности земляков не бывает ? Как думаешь, если я скажу, что что-то знаю про эту компанию, акции сильно взлетят? ???
мне кстати тоже непонятно. Тоже сделал отбор акций. Протек и Соллерс также вылазят, а Газпрома вообще нет в 7 отобранных бумагах, а вот Мясокомбинат Останкинский кажется был. Где ты отклонился от тактики?)
Странно, что Газпрома нет. Был. Может нужно понажимать там на критерии, на все по очереди. Скринер в последнее время глючит. Насчёт ПРОТЕКа и Соллерса ответил выше. Что касается Останкинского Мясокомбината — то он по объёмам не проходит. Немного усовершенствовал тактику. Теперь я беру только те акции, объём торгов которых в рублях за день превышает минимум в 2 раза ту сумму, на которую я планирую закупиться данными акциями. То есть, если я хочу купить акции Мясокомбината на 50 000 рублей, то объём в рублях должен быть не менее 100 000 рублей. Для того, чтобы узнать объём в рублях, нужно просто перемножить цену на объём. И в отборе можно ставить объём от «1», а не от «100», как я писал ранее.
Собственно, из-за объёмов Газпром вам и не выдаёт. Акции стоят около 12 000 рублей за штуку — поэтому даже при малых количествах торгующихся акций, объёмы в рублях меня вполне устраивают.
И снова привет!
«Акции ТРК до конца распродать пока так и не получилось из-за их низкой ликвидности. Их низкая ликвидность является причиной, по которой им более нет места в моём портфеле акций.»
Скажи, а как определил, что акции низколиквидные? И были ли акции ТРК низколиквидными, когда ты их покупал?
Продать несколько дней не мог — низколиквидные значит 🙂 Когда покупал, на ликвидность не сильно обращал внимание. Сейчас же решил ужесточить этот фильтр, тем более, что увеличил объёмы закупок. Теперь делаю так — умножаю цену на объём торгуемых акций в день, и если полученный результат превышает минимум в 2 раза ту сумму, на которую я собрался закупиться этими акциями, то я их покупаю.
Пример. На покупку акций компании у меня отведено 50 000 рублей. Тогда я рассматриваю только акции, объём торгов которых более 100 000 рублей в день.
Всё ясно! Спасибо)