Привет, друг! На неделе провёл большую плановую балансировку портфеля. Большую – потому что балансировал не только акции внутри сектора, отведённого под акции, но также и некоторые сектора портфеля между собой. А именно – сектор акций под моим управлением и сектор ЗПИФ ФПР.

 
Основные новости прошедшей недели:
 

• Цена на золото впервые в истории поднялась выше $3 000 за унцию

 

• Павлу Дурову разрешили покинуть Францию, что привело к росту монеты TON и некоторых других монет экосистемы (например, NOT)

 
Теперь о балансировке портфеля. Продал 673 пая ЗПИФ ФПР за 876 582.5 рубля (по 1 302.5 рубля за штуку). Получается, что правильно сделал в декабре, что не стал продавать часть фонда на плановой балансировке. Сделал тогда исключение из-за мощного восходящего тренда. И не прогадал — сейчас удалось продать паи почти вдвое дороже, чем они торговались тогда. Но часть позиции по ЗПИФ ФПР я всё же пока оставил в портфеле (около трети от того что было). Фонд всё ещё сохраняет потенциал около 60-70% роста до стоимости своих чистых активов.

Комиссия за сделку по продаже паёв составила 522.74 рубля. В таблице ниже комиссия не отражена, так же, как и не отражён убыток по результатам недели по проданной части бумаг – 23 555 рублей (-2.62%). В таблице отражён лишь убыток по нетронутым паям ЗПИФ ФПР.
 

Мои финансовые инструменты и их недельная доходность

 
Капитализация моего инвест-портфеля составляет 6 102 686.06 рублей:

В данный портфель добавил 917 810.83 рубля – 876 059.76 рубля с продажи ЗПИФ ФПР (выручка от продажи паёв минус комиссия за сделку) и 41 751.07 рубля из свободных средств портфеля (по большей части это деньги, полученные недавно в виде вычетов по ИИС).
 
Закрыл позицию по ВТБ – продал 5 191 акцию за 470 045.05 рубля (по 90.55 рубля за штуку)

Нарастил позицию по Россетям Центра — купил 85 000 акций за 54 468 рублей (по 0.6408 рубля за штуку)

Нарастил позицию по префам Сбера – купил 330 акций за 103 554 рубля (по 313.8 рубля за штуку)

Нарастил позицию по Инарктике — купил 184 акции за 127 696 рублей (по 694 рубля за штуку)

Нарастил позицию по Россетям Московского региона — купил 121 000 акций за 152 036.5 рубля (по 1.2565 рубля за штуку)

Нарастил позицию по Россетям Центра и Приволжья — купил 560 000 акций за 193 480 рублей (по 0.3455 рубля за штуку)

Нарастил позицию по Роснефти — купил 386 акций за 204 001 рубль (по 528.5 рубля за штуку)

Открыл позицию по Интер РАО — купил 157 300 акций за 580 437 рублей (по 3.69 рубля за штуку)
 
Комиссия за сделки составила 1 121.81 рубля.
 
Из-за того, что акции портфеля у меня «разбросаны» по 4 различным брокерским счетам, и при этом на этих счетах присутствуют акции других моих портфелей, сложно было при балансировке не запутаться в этой «каше» из ценных бумаг 🙂 Поэтому расскажу о ряде нюансов этой балансировки.

Во-первых, параллельно с балансировкой основного портфеля я проводил ещё и балансировку «Карманного» портфеля акций, который создал в декабре. В том портфеле я держу всего 4 бумаги, и так вышло, что там мне нужно было закрыть позицию по Инарктике, а в основной портфель, наоборот, докупить данных акций. Поэтому я просто «перечислил» всю позицию (135 акций) из «Карманного» в распоряжение основного портфеля и ещё докупил 49 штук с рынка. Таким образом, я «выкупил» акции из одного своего портфеля в другой (по 694 рубля за штуку – по той же цене, что докупал с рынка). Сэкономил на комиссии, получается 🙂

Во-вторых, получилось так, что я превысил объём покупок (потому что на счетах были деньги, принадлежащие другим моим портфелям – я случайно задействовал их). Выяснил это уже при подсчёте результатов недели. Решил проблему тем, что часть акций, купленных в основной портфель «зачислил» в «Карманный», оформив это в своей «бухгалтерии», как добавление «карманных» денег в «Карманный» портфель (около 15 тысяч рублей). Изначально я купил в основной портфель 133 000 акций Россетей Московского региона, но 12 000 из них пришлось «выкупить» в «Карманный» портфель, чтобы остаток свободных средств в основном портфеле не был отрицательным 🙂

В-третьих, после совершения всех сделок основного портфеля, большинство свободных рублей других портфелей и карманных средств сосредоточилось на ИИСе родственника, что не очень хорошо, ведь этот счёт создан, в первую очередь, для акций основного портфеля. И потом, когда проводил балансировку «Карманного портфеля», на этот ИИС пришлось купить акции для данного портфеля (Интер РАО и Россети МР, которые пришлось «выкупить» в «Карманный» портфель). И это плохо, так как в будущем запутает меня, когда я буду вести учёт налогов, и разделять эти налоги между портфелями.

Не знаю, понял ли ты что-то из вышеописанных нюансов, выглядит очень запутанно 🙂 Сомневаюсь, что кто-то разберёт, что я имел в виду. Но главное, что я для себя распутал почти всё (только в будущее заложил небольшую путаницу в учёте налогов). И мне важно написать об этом.
 
Результаты по закрытой и открытой позиции отражены в таблице ниже, как и результаты недели по старым позициям. По докупленным бумагам пропишу отдельно:
 
Россети Центра: +663 рубля (+1.22%)

Сбер (п): +1 356.3 рубля (+1.31%)

Инарктика: +4 232 рубля (+3.31%)

Россети МР: +1 210 рублей (+0.8%)

Россети ЦП: +3 248 рублей (+1.68%)

Роснефть: +810.6 рубля (+0.4%)
 

Доходность акций

 
Доходность портфеля акций под моим управлением с начала года составляет 14.37%:

Доходность акций

 
Доходность портфеля акций под управлением советника с начала года составляет 6.53%:

Мониторинг криптопортфеля доступен по ссылке – dropstab.com/p/alphainvestor-2024-9vg2htcfyl
 

Доходность криптовалют

* период инвестирования: Toncoin — с 18.02.2024, Sui, Celestia — с 25.02.2024, Internet Computer – с 03.03.2024, Cosmos – с 10.03.2024, Pepe – с 17.03.2024, Ethereum, Aptos — с 19.07.2024
 
Доходность криптопортфеля с начала года составляет -54.13%:

Доходность ETF

* период инвестирования: Китай ETF — с 13.01.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020
 
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/60556

Про крипту вне портфеля

Провёл балансировку криптовалютной части своей «финансовой подушки безопасности». Продал чуть ETH и ZK, чтобы докупить ORDI и NOT.

Мониторинг данного мини-портфеля доступен по ссылке — dropstab.com/p/for-black-day-npradivl7x

***

На этом, на сегодня всё. Добавляйся в друзья и подписывайся на мой Youtube и мой Telegram

Доброй прибыли!