2022-04-10
AlphaInvestor
Первая неделя апреля и моего отпуска обернулась огромным убытком по портфелю.
Основные события недели – внеплановое снижение Центробанком ключевой ставки с 20 до 17%, а также принятие решения об отмене 12% комиссии за покупку долларов, которое вступит в силу с 11 апреля. Для моего портфеля основным событием стало возобновление торгов фондом IPO, в результате которого мой портфель стал легче почти на 90 тысяч рублей.
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
| Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
| Доллары | -10 337.5 | -6.75 |
| Китай ETF | 0 | 0 |
| США ETF | 0 | 0 |
| Акции | -50 760.04 | -4.9 |
| Робот Right | -5 057.51 | -2.87 |
| ЗПИФ ФПР | -89 772.6 | -29.46 |
| Криптовалюты | -54 694.76 | -17.93 |
Капитализация моего инвест-портфеля составляет 3 434 860.97 рублей:
Доходность портфеля с начала года составляет -15.98%:
Портфель акций под моим управлением за неделю потерял 4.9%. В таблице ниже также не учтён убыток от переоценки валютной позиции, которая образовалась из-за выплаты дивидендов по HMS Group. Убыток от переоценки – 505.49 рубля.
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
| ВТБ | -754.6 | -0.62 |
| Интер РАО | -9 354.15 | -6.41 |
| HMS Group | -11 925 | -13.25 |
| ФСК ЕЭС | -9 349.6 | -6.58 |
| Роснефть | -17 841 | -10.43 |
| Россети ЦП | 2 993 | 2.54 |
| Ростелеком | -2 640 | -2.42 |
| Россети Центр | -1 383.2 | -1.1 |
Доходность портфеля акций под моим управлением составляет -23.36%:
Портфель акций под управлением робота Right за неделю потерял 2.87%. В этот убыток также включено 284.8 рубля убытка, который я упустил из виду в отчёте за прошлую неделю. Дело в том, что на прошлой неделе я подтверждал роботу выставление ордеров на продажу ТГК-14 и Левенгука (полного закрытия позиций по данным бумагам), но в брокерском отчёте проглядел строчки о продаже этих акций, из-за чего решил, что ордера просто не сработали. А они сработали. В итоге, по Левенгуку цена продажи совпала с ценой акций на конец недели, поэтому это не повлияло на итоги недели. А вот по ТГК-14 цена продажи была чуть ниже цены на конец недели, поэтому прибыль по данной акции в отчёте за прошлую неделю завышена на 240 рублей. Ну и 44.8 рубля комиссии за сделки тоже не учёл. Эти цифры учту в отчёте за эту неделю. Было продано 12 миллионов акций ТГК-14 по 0.00255 рубля (на 30 600 рублей) и 600 акций Левенгука по 12.1 рубля (на 7 260 рублей).
На этой неделе робот тоже совершал сделки.
Во-первых, он закрыл позицию по ЦМТ, продав 400 акций по 8.06 рубля (на 3 224 рубля).
Во-вторых, он докупил следующие бумаги:
1 000 акций Русгидро по 0.7254 рубля (на 725.4 рубля)
10 000 акций Россетей СЗ по 0.03635 рубля (на 363.5 рубля)
14 000 акций Россетей Центра по 0.266 рубля (на 3 724 рубля)
В-третьих, он открыл новые позиции, купив:
7 акций Русагро по 991.6 рубля (на 6 941.2 рубля)
1 акцию Норникеля за 21 090 рублей
40 акций Газпрома по 240.81 рубля (на 9 632.4 рубля)
40 акций Алросы по 94.66 рубля (на 3 786.4 рубля)
Комиссии за все сделки составили 58.56 рубля. Результаты по закрытым и открытым позициям указаны в таблице. Результаты по докупленным позициям укажу отдельно:
Русгидро: +54.6 рубля (+7.53%)
Россети СЗ: -24 рубля (-6.6%)
Россети Центра: -196 рублей (-5.26%)
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
| Интер РАО | -1 273.05 | -6.41 |
| ЛСР | -2 150 | -8.5 |
| Россети ЦП | 533 | 2.54 |
| Россети СЗ | 148.5 | 1.34 |
| Россети МР | 192.5 | 2.94 |
| ФСК ЕЭС | -980.2 | -6.58 |
| Россети ЛЭ | 24 | 1.06 |
| Роснефть | -657.3 | -10.43 |
| Россети Центр | -5.6 | -1.1 |
| Ростелеком | -32 | -2.42 |
| ВТБ | -12.6 | -0.62 |
| ЦМТ | 96 | 3.07 |
| Банк Санкт-Петербург | -242 | -3.42 |
| Русгидро | 162 | 1.76 |
| Русагро | 100.8 | 1.45 |
| Норникель | 22 | 0.1 |
| Газпром | 10.4 | 0.11 |
| Алроса | -485.2 | -12.81 |
Доходность портфеля акций под управлением советника Right с начала года составляет -24.97%:
Доходность ETF
| Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Китай ETF | 0 | 0 | 9 033.42 | 35.61 |
| США ETF | 0 | 0 | 99 385.52 | 61.63 |
| ЗПИФ ФПР | -89 772.6 | -29.46 | -96 130.38 | -14.56 |
* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Еврооблигации ETF — c 10.05.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020.
Криптопортфель за неделю в рублях потерял 17.93% в рублях. Сработали 2 фактора: во-первых, конечно, локальное ослабление рынка криптовалют, ну и, во-вторых, укрепление рубля.
Доходность криптовалют
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
| Bitcoin | -4 044.18 | -14.03 |
| Ethereum | -4 044.01 | -13.27 |
| BNB | -3 076.26 | -10.47 |
| Ripple | -3 857.96 | -14.24 |
| Cardano | -4 733.94 | -16.95 |
| Terra | -7 864.15 | -23 |
| Solana | -8 918.57 | -24.3 |
| Avalanche | -6 617.16 | -20.86 |
| Polkadot | -6 092.51 | -20.07 |
| Polygon | -5 446.02 | -19.16 |
Доходность криптопортфеля за 3 недели составляет -26.67%:
Так выглядит мой криптопортфель на конец недели:
Мониторить мой криптопортфель в реальном времени можно по ссылке — cryptocompare.com/portfolio-public/?id=591817
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/60556
Добавляйся в друзья, и не забывай нажимать на кнопки соцсетей, чтобы рассказать друзьям о моём блоге. Приобретай акции в моём онлайн-магазине акций и инфо-курсы в моём Альфамагазине. Заказывай составление инвестиционного портфеля. Ну и подписывайся на Youtube-канал, конечно 🙂
Рубрика: 
Метки: 
Игорь, добрый день. Я после возобновления торгов перестал прислушиваться к советам робота, т.к. он предлагает мне зафиксировать большой убыток (порядка 35%) на сумму, составляющую около 20% моего портфеля. Я постоянно отказываю ему в этом в расчете на восстановление рынка (хотя бы частичное). Бывало ли, что вы не слушали робота и делали по-своему? По каким причинам? Почему решили самостоятельно управлять частью пакета акций?
Добрый день, Андрей!
Я совершенно иначе смотрю на это. Я не считаю это фиксацией убытка, поскольку деньги не выводятся со счёта. Скорее всего, робот просто хочет взять более перспективные акции, с помощью которых быстрее получится отбить потери. Тем более, из-за текущей ситуации очень многое поменялось. И те бумаги, которые были перспективны в мирное время, не факт что остаются перспективными в текущих реалиях.
Бывало, что робот продавал бумаги в минус и раньше. Я всегда подтверждаю его намерения. По сути, это означает, что он ошибся в выборе. Но раз он продаёт, то считает, что на данный момент лучше переложиться в другую бумагу. Признаёт свою ошибку. Но смысл не в недопущении ошибок (это невозможно), а в своевременном их исправлении и в том, чтобы успешных сделок было больше, чем ошибочных.
То есть, я считаю, что убыток не зафиксирован, пока деньги продолжают инвестироваться (и даже вывод со счёта, о котором я написал выше — не имеет значения). Да, по определённым бумагам фиксация убытка будет, но если вкладываете деньги дальше, то это не имеет значения. Вероятно, робот переложит деньги в ещё более просевшие бумаги.