Привет, друг! Последний месяц ушедшего года был довольно прибыльным.

В этом году я принял решение больше не публиковать ежемесячные отчёты, оставлю только еженедельные отчёты на сайте, как это было изначально. Так что это последний отчёт в данном формате. Ну и, заодно, итоги года по портфелю подведу.

Итоги декабря

 
Чем нам запомнится декабрь? Я выделил 6 главных событий:
 
Евросоюз согласовал потолок цен на российскую танкерную нефть на уровне $60 за баррель, с возможностью пересмотра 2 раза в месяц

ЕС ввёл 9-й пакет санкций против РФ

ФРС повысила ключевую ставку на 0.5% до 4.25-4.5%

Программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2024 года, ставка по ней повышается с 7 до 8%

Сервис по аренде электросамокатов Whoosh провёл IPO на Мосбирже – за 3 дня после начала торгов акции потеряли порядка 20%

Люксембург и Бельгия выдали временные (до 7 января 2023 года) лицензии на разморозку иностранных активов, а позже оказалось, что лицензия Люксембурга содержит невыполнимые условия

***

Цена на нефть Brent в декабре выросла на 0.56% — с $85.43 до $85.91.
 

 
Рубль в декабре немножко укрепился по отношению к доллару. Доллар укрепился к рублю на 14.61% — курс вырос с 60.99 до 69.90 рубля.
 

 
Перейдём к результатам моего портфеля в декабре. Отчёт, как всегда, не за календарный месяц, а за период с 28 ноября по 1 января – мне удобнее считать по целым неделям.

За эти 5 недель декабря капитализация моего портфеля выросла с 3 207 083.59 рубля до 3 327 362.28 рубля, то есть на 120 278.69 рубля. С активных заработков в декабре я добавил в портфель 36 863.09 рубля. Таким образом, прибыль от инвестиций за декабрь составила 83 415.6 рубля.

В процентах портфель за декабрь дал 2.55% прибыли.

Давай смотреть, как вели себя активы моего портфеля в декабре.
 

Изменение по группам активов

 
В декабре заплатил 752.32 рубля комиссий (только по счетам с ETF’ами, по акциям далее пропишу отдельно). С активных заработков в декабре добавил 36 863.09 рубля.

Далее пройдёмся по каждой группе активов.
 

Доллары

Мой расчётный курс доллара вырос за отчётный период на 13.63%. Прибыль по позиции составила 155.65 рубля. Данная группа активов стала самой прибыльной группой активов в процентном выражении.
 

Робот Right

Портфель акций под управлением робота Right в декабре показал прибыль 3.39%, что в рублях составило 5 802.86. Прибыль посчитана с учётом платы за использование робота в следующем квартале, составившей 848.88 рубля. Эти деньги были взяты из свободных средств портфеля и учтены в доходности робота, как добавление денег в портфель под его управлением.

Капитализация выросла не только за счёт роста котировок, но и за счёт дивидендов. Получил 277 рублей от Фосагро (в таблице доходности акций не учтены). Также, в результате учтены 352.46 рубля комиссии за обслуживание торгового счёта.
 

Доходность акций

 
Наиболее прибыльными были Россети ЦП (+15.96%), МРСК Урала (+14.24%) и Россети Центра (+10.48%).

Наиболее убыточной акцией была Алроса (-9.9%).
 

Акции под моим управлением

Портфель акций под моим управлением прибавил за декабрь 5.96% капитализации. В рублях это 101 565.64. В этой прибыли учтена переоценка валютной позиции, образовавшейся от выплаты дивидендов по HMS Group – за декабрь она выросла на 603.6 рубля. Также, в этой прибыли учтены 352.91 рубля комиссии за обслуживание счёта в декабре.

Данный портфель стал самой прибыльной группой активов в абсолютном рублёвом выражении.
 

Доходность акций

 
Наиболее прибыльными были Россети ЦП (+15.96%) и Россети Центра (+10.48%).

Наиболее убыточной был Газпром (-3.83%).
 

Китай

В декабре торги ETF’ом на Китай не были возобновлены.
 

США

В декабре торги ETF’ом на США также не были возобновлены.
 

ЗПИФ ФПР

В декабре фонд IPO потерял в рублях 6.72%, что в рублях составило 18 574 рубля. Фонд IPO был в декабре самой убыточной группой активов – как в процентном, так и в абсолютном выражении.
 

Криптовалюты

В декабре криптопортфель потерял в рублях 2.38%, что в абсолютном выражении составило 4 782.23 рубля.

Вот доходности криптовалют, входящих в портфель (с учётом стейкинга):

 
Наиболее убыточной была криптовалютой портфеля была Solana (как и в предыдущем месяце), подешевевшая в рублях на 20.75%.

Самыми прибыльными были «мастодонты» — Bitcoin (+13.79%) и Ethereum (+12.06%).

В начале декабря криптопортфель выглядел так:

Изменение структуры портфеля

В начале декабря портфель выглядел так:

Про итоги года

Ну а теперь по тому же принципу кратко рассмотрим итоги 2022 года по портфелю. Именно по портфелю, потому что итоги по направлениям, по которым я ставил цели на год, я уже подвёл.

Отчёт будет не за календарный год, а за период с 3 января 2022 по 1 января 2023.

За 12 месяцев капитализация моего портфеля снизилась с 4 071 376.41 рубля до 3 327 362.28 рубля, то есть на 744 014.13 рубля. С активных заработков за год я добавил в портфель 181 771.92 рубля. Таким образом, убыток от инвестиций за год составил 925 786.05 рубля.

В процентах портфель за год дал 22.14% убытка.

Давай смотреть, как вели себя активы моего портфеля в 2022 году.
 

Изменение по группам активов

 
В 2022 году заплатил 5 893.7 рубля комиссий (только по счетам с ETF’ами, по акциям далее пропишу отдельно). С активных заработков в 2022 году добавил 176 636.59 рубля и $71.08. Заплатил 28 381 рубль налогов и получил налоговый вычет в размере 51 960 рублей.

Далее пройдёмся по каждой группе активов.
 

Доллары

На долларах в 2022 году заработал 58 148.73 рубля. И добавил за год $71.08, что по среднему курсу добавлений составило 5 135.33 рубля.

Заработал, в основном, благодаря тому, что продал основную часть долларов портфеля в марте. Ну как продал… Купил на них крипту. Там по итогу, убыток ещё больший, чем мог получиться по долларам, но то уже убыток криптопортфеля. Так что, по факту, всю эту прибыль по долларам я затем слил на крипте в кратном размере.

Данная группа активов была единственной прибыльной группой активов в 2022 году.
 

Еврооблигации

Еврооблигации продал в феврале. Убыток по ним с начала года был равен 18.78% на момент продажи, что в рублях составило 128 480.86.
 

Золото

Золото тоже продал в феврале. Убыток по нему с начала года был равен 0.57% на момент продажи, что в рублях составило 2 987.22.
 

Робот Right

Портфель акций под управлением робота Right за 2022 год показал убыток 23.62%, что в рублях составило 53 892.08. Убыток посчитан с учётом платы за использование робота, составившей 3 656.17 рубля. Эти деньги были взяты из свободных средств портфеля и учтены в доходности робота, как добавление денег в портфель под его управлением. Кроме того, в убыток также включены комиссии по брокерскому счёту – всего за год они составили 2 143.23 рубля.
 

Акции под моим управлением

Портфель акций под моим управлением потерял за 2022 год 20.53% капитализации. В рублях это 172 265.6. В этом убытке учтена переоценка валютной позиции, образовавшейся от выплаты дивидендов по HMS Group – за 2022 она снизилась на 507.41 рубля. Также, в этой прибыли учтены 4 123.33 рубля комиссии за обслуживание счёта в 2022 году.
 

Китай

По данному ETF убыток (если считать по последней рыночной цене, которая была в марте) составил 7.39%, что в рублях составило 29 238. На данный момент позиция заблокирована. Стоимость заблокированных паёв по последней рыночной цене составляет 362 691 рубль.
 

США

По данному ETF убыток (если считать по последней рыночной цене, которая была в марте) составил 8.12%, что в рублях составило 32 757.13. На данный момент позиция заблокирована. Стоимость заблокированных паёв по последней рыночной цене составляет 394 796.1 рубля.
 

ЗПИФ ФПР

В 2022 году фонд IPO потерял в рублях 75.14%, что в рублях составило 273 180.6 рубля.
 

Криптовалюты

В 2022 году криптопортфель потерял в рублях 78.17%, что в абсолютном выражении составило 308 818.59 рубля. Данный портфель в 2022 году стал наиболее убыточной группой активов, как в процентном, так и в абсолютном значениях.
 

Изменение структуры портфеля

В начале 2022 года портфель выглядел так:

Заключение

Я уж таблицы с результатами по каждой отдельной акции и каждой отдельной криптовалюте не стал делать – слишком хлопотно. Хотя изначально желание сделать было. Но в этом году решил больше внимания уделять действиям, от которых больше пользы. Ну а какая польза от таких таблиц?! Положим, что она есть. И заключается в удовлетворении нашего с тобой любопытства. Но если сопоставить эту пользу с необходимыми для расчётов трудозатратами – то такие трудозатраты не выглядят целесообразными. Постараюсь почаще в этом году обращать внимание на эффективность своей деятельности. А то часто руки не доходят до каких-то важных дел, пока вожусь с делами, от которых пользы мало.

Доброй прибыли! И самых эффективных трудозатрат тебе! Чтобы работы на полчаса, а позитивного «выхлопа» — на месяц 🙂