На неделе получил зарплату и распределил заработки. Портфель показал отличный рост. Я продал часть паёв ETF на золото и с вырученных денег (а частично и из свободных средств портфеля) пополнил новый ИИС на 400 000 рублей. Брокер удержал с продажи налог, плюс я переучёл налоги, которые брокер удержал пару недель назад (изначально неправильно учёл). Обо всём этом, а также об основных новостях экономики – далее в отчёте.
Новости экономики
Самые громкие новости прошедшей недели:
- Производитель электромобилей Rivian провёл крупнейшее в этом году IPO
- СПБ Биржа озвучила параметры IPO, которое она планирует провести 19 ноября на собственной площадке (ссылка на участие в IPO через брокера Финам – finam.ru/landings/spbexchange)
- Илон Маск продал акций Tesla примерно на $5.6 миллиарда, чем обрушил цену на акции компании – за неделю акции потеряли порядка 10%
Другие громкие новости, которые наделали чуть меньше шума в среде российских инвесторов:
- Владелец «Красного & Белого» перенёс IPO компании, неделей ранее компания «Делимобиль» также отложила собственное IPO
- Инфляция в США в годовом выражении в октябре составила 6.2% — это рекордный показатель с 1990 года
- Акрон рекомендовал выплатить рекордные дивиденды – 720 рублей на акцию по итогам 9 месяцев 2021 года
- Биткоин на неделе обновил исторический максимум – цена доходила почти до $69 тысяч
***
Традиционная сводка по коронавирусу. Данные по состоянию на воскресенье, 14 ноября.
На сегодняшний день в мире насчитывается около 19.2 миллионов болеющих (не путать с количеством случаев заражения). Неделю назад было около 18.7 миллиона болеющих. За неделю количество болеющих в мире выросло на 2.7%. На прошлой неделе рост составил 2.2%.
В России, по официальным данным, насчитывается около 1.03 миллиона болеющих. Неделю назад было около 986 000 болеющих. Количество болеющих за неделю выросло примерно на 4.5%. На прошлой неделе рост составил около 7.5%.
Как я уже сказал, на неделе распределил заработки за месяц. С зарплаты добавил в портфель 11 928.41 рубля, а с блогерских заработков – 6 232.84 рубля и $82.66.
Итого, учитывая расчётный курс доллара, добавление в портфель составило 24 061.52 рубля. Получается, что прибыль от инвестиций составила 57 379.76 (+1.39%).
***
Пару недель назад при закрытии ИИС брокер удержал налог сразу со всех счетов, в том числе и с моего счёта, который находится вне портфеля. Изначально я не совсем понимал схему удержания налога, и налог, удержанный с того счёта, который вне портфеля, в убыток портфеля не учитывал. Но когда разобрался, понял, что налог списан со счёта, который вне портфеля, хотя налоговые обязательства возникли по счёту, который внутри портфеля. Соответственно, я должен списать эти 4 500 рублей налога в убыток, и возместить средства счёту, находящемуся вне портфеля. Списал.
***
Продал часть паёв ETF на золото, заплатил комиссию в размере 180.93 рубля и налог в размере 12 850 рублей. Заплатил пеню по счёту из-за недостатка свободных средств – 0.22 рубля. Деньги от продажи паёв завёл на новый ИИС, туда же добавил деньги из свободных средств портфеля – всего 400 000 рублей. Купил почти на все эти деньги паи ETF на золото. Купил значительно дороже, так как процесс продажи, вывода и ввода занял около недели (из-за режима торгов Т+2, в основном) – а за это время золото ощутимо подросло (упущенная прибыль составила порядка 10 000 рублей). Комиссия за покупку составила 241.01 рубля. Прибыль от частично проданных и вновь купленных паёв составила 8 586 рублей (повторюсь, если бы не трогал вообще – было бы примерно на 10 000 рублей больше). Эта прибыль не отражена в таблице доходности инструментов, как и все вышеперечисленные налоги, комиссии и пени. По золоту в таблице отражена лишь прибыль по нетронутой части.
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
Доллары | 8 712.4 | 2.35 |
Еврооблигации ETF | 12 852.6 | 2.02 |
Золото ETF | 12 355.2 | 4.78 |
Китай ETF | 22 588.5 | 6.67 |
США ETF | 6 962 | 1.92 |
Акции | 4 704.75 | 0.35 |
Робот Right | -1 256.73 | -0.48 |
ЗПИФ ФПР | -352.8 | -0.24 |
Капитализация моего инвест-портфеля составляет 4 212 316.73 рубля:
Доходность портфеля с начала года составляет 22.07%:
Портфель акций под моим управлением за неделю прибавил 0.35%.
Доходность акций
Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
Ростелеком | -529.2 | -0.45 |
НМТП | -7 240 | -5.16 |
Лента | 14.4 | 2.18 |
ФосАгро | -405 | -2.32 |
ФСК ЕЭС | 717.6 | 0.51 |
Газпром РнД | 6 000 | 4.4 |
ЦМТ | -20 | -0.4 |
Газпром | -510 | -4.85 |
Самараэнерго | -1 760 | -1.71 |
Саратовский НПЗ | 3 200 | 2.53 |
Юнипро | -644 | -0.5 |
Интер РАО | -34 | -0.08 |
ЛСР | -996.8 | -2.35 |
Россети ЦП | -680 | -1.49 |
Россети СЗ | -3 034 | -6.17 |
Россети МР | 279 | 0.68 |
МТС | 546 | 1.45 |
Сургутнефтегаз | 12 006 | 39.79 |
ТГК-14 | -2 100 | -4.45 |
ТРК ап | -80 | -0.17 |
ВТБ | -25.25 | -4.78 |
Доходность портфеля акций под моим управлением за 17 недель составляет 7%:
Портфель акций под управлением робота Right за неделю потерял 0.48%. По счёту была списана пеня – 0.63 рубля из-за недостатка свободных средств.
Доходность акций
Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
Интер РАО | -27.6 | -0.08 |
ЛСР | -765.4 | -2.35 |
Россети ЦП | -520 | -1.49 |
Россети СЗ | -1 221 | -6.17 |
Россети МР | 63 | 0.68 |
МТС | 455 | 1.45 |
Сургутнефтегаз | 2 668 | 39.79 |
ТГК-14 | -1 800 | -4.45 |
ТРК ап | -30 | -0.17 |
ФСК ЕЭС | 119.6 | 0.51 |
Россети ЛЭ | -99 | -3.28 |
Роснефть | -98.7 | -1.13 |
Из-за закрытия ИИС по счёту под управлением робота Right брокер списал часть налога, начисленного по ИИС – 1 513 рублей. Изначально учёл этот налог как убыток по счёту под управлением советника Right, но так как это оказалось не так, пересчитал доходность.
Доходность портфеля акций под управлением советника Right с начала года составляет 17.37%:
Теперь подробнее про частичную продажу и откуп золота, которые были сделаны ради пополнения нового ИИС.
Продал 460 паёв по 873.2 рубля за штуку (итого на 401 672 рубля)
Купил 445 паёв по 895.6 рубля за штуку (итого на 398 452 рубля)
Про комиссии уже писал.
В таблице ниже недельная доходность по золоту указана только по нетронутой части.
По проданной части по отношению к прошлой неделе получилась прибыль в размере 1 288 рублей.
По докупленной части к концу недели получилась прибыль в размере 7 298 рублей.
Доходность ETF
Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
Золото ETF | 12 355.2 | 4.78 | 153 744.5 | 49.81 |
Китай ETF | 22 588.5 | 6.67 | 74 901.42 | 62.94 |
Еврооблигации ETF | 12 852.6 | 2.02 | 125 335.7 | 42.4 |
США ETF | 6 962 | 1.92 | 118 218.65 | 69 |
ЗПИФ ФПР | -352.8 | -0.24 | 9 876.22 | 47.32 |
* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Еврооблигации ETF — c 10.05.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020.
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/60556
На этом на сегодня всё, друг. Добавляйся в друзья, и не забывай нажимать на кнопки соцсетей, чтобы рассказать друзьям о моём блоге. Приобретай акции в моём онлайн-магазине акций и инфо-курсы в моём Альфамагазине. Заказывай составление инвестиционного портфеля. Ну и подписывайся на Youtube-канал, конечно 🙂