Портфель за неделю немного прибавил. За счёт чего он прибавил, если почти всё падало – об этом далее в отчёте. Но сначала об основных новостях экономики.
Новости экономики
На неделе состоялось двухдневное заседание ФРС. Ключевую ставку оставили без изменений, на уровне 0-0.25%. Программу количественного смягчения также не стали сворачивать – регулятор продолжит покупки казначейских и ипотечных облигаций на $120 миллиардов ежемесячно, за счёт эмиссии долларов.
Половина из членов руководства ФРС ожидает повышения ставки уже в следующем году. Эта новость стала неожиданностью для инвесторов – ранее большинство членов правления ожидали повышения ставки не ранее 2023 года.
По итогам заседания немного прояснилась ситуация со сворачиванием программы количественного смягчения. Председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что о начале сворачивания программы может быть объявлено уже на следующем заседании, которое запланировано на 3 ноября.
На итоги заседания рынки отреагировали нейтрально, доллар укрепился, цены на золото снизились.
***
Ещё одним важнейшим событием для рынков на прошедшей неделе стала невыплата купонов по облигациям китайским застройщиком Evergrande. Дело в том, что о возможном банкротстве одного из крупнейших застройщиков мира стали говорить ещё не следующей неделе. Инвесторы опасаются, что дефолт такой крупной компании, объём долгов которой превышает $300 миллиардов, может послужить спусковым крючком для начала мирового финансового кризиса, подобного тому, что разразился в 2008 году.
В начале недели Evergrande не выплатила проценты двум своим крупнейшим кредиторам. В среду, 22 сентября компания заявила, что в четверг выплатит купон по облигациям, номинированных в юанях. Объём выплат – около $36 миллионов. На этом заявлении акции компании взлетели на 32%. Однако, выплатили ли они этот купон – этой информации я так и не нашёл. Зато точно знаю, что в четверг они должны были выплатить $83.5 миллиона по долларовым облигациям, чего они не сделали, причём никак эту невыплату не прокомментировали. По этому выпуску облигаций будет объявлен дефолт, если компания не выплатит купон в течение 30 дней со дня просрочки. А нужно понимать, что в течение этих 30 дней у компании намечено ещё несколько выплат по другим выпускам облигаций, и каждая выплата – это десятки миллионов долларов. Думаю, вывод очевиден – без помощи со стороны и реструктуризации долга компания не справится с этим нарастающим снежным комом из выплат.
***
Что же делать нам, простым российским инвесторам перед реальной угрозой финансового кризиса? Как бы страшно нам не было, мы не можем предсказать, чем закончится вся эта история с Evergrande. В идеале, твой портфель всегда должен быть готов к любым ситуациям на рынке. А ты, если считаешь себя долгосрочным инвестором, должен быть готов к краткосрочным и среднесрочным просадкам. Поэтому, главное — не паниковать.
Я прогнозирую, что американский и российский рынки в ближайшие пару-тройку месяцев будет лихорадить. Вполне может случиться обвал, и я морально к этому готов. Буду ли я сейчас распродавать активы? Нет. Выше уже объяснил почему. Я прогнозирую обвал, но допускаю, что мой прогноз может быть ошибочным – поэтому предпочитаю «не рыпаться», ведь я долгосрочный инвестор. По Китаю, как ни странно, наоборот, ожидаю в ближайшие пару-тройку месяцев подъём. Потому что выглядит так, что власти Китая намеренно начали «сдувать» пузырь на своём рынке, чтобы выйти из кризиса первыми. Ситуация с невмешательством властей в ситуацию с Evergrande, кстати, хорошо вписывается в эту теорию, и объясняет, почему китайское правительство не спешит на помощь застройщику. Китай падает уже довольно продолжительное время, и технический анализ графика намекает на то, что в ближайшие пару-тройку месяцев может случиться коррекция с ростом котировок китайских компаний. Уверен, что и хорошие новости в связи с этим тоже «подвезут». Например, власти Китая могут вмешаться в ситуацию с Evergrande незадолго до окончания 30-дневного дедлайна. А рынок США к тому моменту может уже находиться в такой стадии падения, что никакие хорошие новости не смогут остановить обвал.
Таков мой прогноз, но не нужно воспринимать его, как инвестиционную рекомендацию.
А на свободные рубли портфеля я вскоре планирую докупить ETF на США и ETF на Китай. На Китай потрачу чуть больше, чтобы уравнять доли этих ETF в портфеле.
А что ты думаешь о ситуации на финансовых рынках?
***
Традиционная сводка по коронавирусу. Данные по состоянию на воскресенье, 26 сентября.
На сегодняшний день в мире насчитывается около 29.1 миллиона болеющих (не путать с количеством случаев заражения). Неделю назад было около 29 миллиона болеющих. Таким образом, количество болеющих за неделю выросло примерно на 0.3%. За прошлую неделю количество больных почти не изменилось.
В России, по официальным данным, насчитывается около 612 000 болеющих. Неделю назад было около 578 000 болеющих. Количество болеющих за неделю выросло примерно на 5.9%. На прошлой неделе рост составил около 3.6%.
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
Доллары | 145.85 | 0.06 |
Еврооблигации ETF | -4 906.1 | -0.75 |
Золото ETF | -3 028 | -0.46 |
Китай ETF | -6 441 | -3.56 |
США ETF | 1 025 | 0.42 |
Акции | -8 578.65 | -0.66 |
Робот Right | -2 994.2 | -1.17 |
ЗПИФ ФПР | -2 583 | -1.6 |
Спекуляции криптой | 32 867.6 | 16.18 |
Капитализация моего инвест-портфеля составляет 4 201 087.15 рубля:
Доходность портфеля с начала года составляет 22.96%:
Портфель акций под моим управлением за неделю потерял 0.66%.
Доходность акций
Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
Ростелеком | -378 | -0.32 |
НМТП | -8 054.5 | -5.33 |
Лента | 2.1 | 0.32 |
ФосАгро | 333 | 2.25 |
ФСК ЕЭС | -592.8 | -0.4 |
Газпром РнД | -800 | -0.57 |
ЦМТ | -50 | -1.03 |
Газпром | 293.7 | 2.93 |
Самараэнерго | 5 632 | 8.94 |
Саратовский НПЗ | -160 | -0.13 |
Юнипро | -920 | -0.73 |
Интер РАО | -535.5 | -1.35 |
ЛСР | -414.4 | -0.96 |
Россети ЦП | -2 278 | -4.88 |
МРСК СЗ | -615 | -1.3 |
Россети МР | -248 | -0.61 |
МТС | 168 | 0.42 |
Сургутнефтегаз | 103.5 | 0.35 |
ТГК-14 | -140 | -0.35 |
ТРК ап | 80 | 0.18 |
ВТБ | -4.75 | -0.92 |
Доходность портфеля акций под моим управлением за 10 недель составляет 2.91%:
Портфель акций под управлением робота Right за неделю потерял 1.17%.
Доходность акций
Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
Интер РАО | -434.7 | -1.35 |
ЛСР | -318.2 | -0.96 |
Россети ЦП | -1 742 | -4.88 |
МРСК СЗ | -427.5 | -1.3 |
Россети МР | -56 | -0.61 |
МТС | 140 | 0.42 |
Сургутнефтегаз | 23 | 0.35 |
ТГК-14 | -110 | -0.35 |
ТРК ап | 30 | 0.18 |
ФСК ЕЭС | -98.8 | -0.4 |
Доходность портфеля акций под управлением советника Right с начала года составляет 14.12%:
Доходность ETF
Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
Золото ETF | -3 028 | -0.46 | 122 508.1 | 40.75 |
Китай ETF | -6 441 | -3.56 | 57 357.42 | 55.03 |
Еврооблигации ETF | -4 906.1 | -0.75 | 127 477.8 | 42.87 |
США ETF | 1 025 | 0.42 | 99 012.65 | 60.23 |
ЗПИФ ФПР | -2 583 | -1.6 | 21 720.22 | 59.17 |
* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Еврооблигации ETF — c 10.05.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020.
Биткоин на неделе ощутимо упал в цене. А у меня открыта шорт-позиция, поэтому на криптоспекуляциях за неделю хорошо заработал – 16.18%.
Доходность криптоспекуляций за 13 недель составляет 15.76%:
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/60556
На этом на сегодня всё, друг. Добавляйся в друзья, и не забывай нажимать на кнопки соцсетей, чтобы рассказать друзьям о моём блоге. Приобретай акции в моём онлайн-магазине акций и инфо-курсы в моём Альфамагазине. Заказывай составление инвестиционного портфеля. Ну и подписывайся на Youtube-канал, конечно 🙂
хороший результат. кстати ссылка на портфель не работает вроде
Спасибо, поправил)