Очередная прибыльная неделя. О том, какие инвестиционные инструменты дали наибольшую доходность, какие сделки совершил робот Right на этой неделе, какие активы я докупил в портфель на свободные деньги, каким образом преобразовал, наконец, IPO-портфель, а также кратко об основных новостях экономики – далее в отчёте.
Новости экономики
Индекс S&P500 на прошедшей неделе обновил рекордный максимум. На торгах 18 августа он достигал 3 394.69 пункта. Предыдущий рекорд был поставлен в феврале, тогда индекс штурмовал отметку в 3 393.52 пункта.
***
Капитализация Apple на неделе превысила 2 триллиона долларов. Таким образом, она стала первой компанией в США, достигшей этого рубежа. Раньше в мире была только одна публичная компания с такой капитализацией – Saudi Aramco.
***
Компания Уоррена Баффета, Berkshire Hathaway, инвестировала в акции золотодобытчика Barrick Gold. Об этом стало известно из отчёта компании. Объём сделки составил 562 миллиона долларов.
***
В пятницу ВТБ и Сбербанк объявили рекомендации по дивидендам.
ВТБ в этом году решил урезать выплаты – с 50% от МСФО до 10% от МСФО. Таким образом, дивдоходность на момент объявления дивидендов составила около 2%.
Сбербанк не стал ничего урезать и отправит на выплаты 50% от прибыли. Таким образом, дивдоходность на момент объявления дивидендов по обычным акциям составила 8%, по привилегированным – 8.7%. По заявлению Германа Грефа, главы Сбербанка, это будут самые высокие дивиденды в истории компании.
***
На Санкт-Петербургской бирже стартовали торги акциями европейских компаний. Пока это BMW, Infineon Technologies, MERCK, Henkel и Carl Zeiss Meditec. Торгуются акции в евро. В ближайшее время будут добавлены акции ещё 47 немецких компаний.
***
Традиционная сводка по коронавирусу. Данные по состоянию на воскресенье, 23 августа.
На сегодняшний день в мире насчитывается около 6.87 миллиона болеющих (не путать с количеством случаев заражения). Неделю назад было около 6.73 миллиона болеющих. Таким образом, количество болеющих за неделю выросло примерно на 2.1%. За прошлую неделю рост составил около 2%.
В России, по официальным данным, насчитывается около 170 000 болеющих. Неделю назад было около 174 000 болеющих. Таким образом, количество болеющих за неделю снизилось примерно на 2.3%. За прошлую неделю снижение составило около 2.8%.
***
За неделю доллар прибавил 1.91 рубля, а евро – 1.81 рубля.
На неделе, наконец, дошли руки до распределения свободных средств портфеля. В итоге, провёл внеплановую балансировку портфеля:
- Продал 24 пая FXGD по 991.8 рубля
- Купил 39 паёв FXRU по 923 рубля
- Купил 1 пай FXUS за 4 520 рублей
- Купил 3 пая FXCN по 3 632 рубля
Также, добавил в портфель новый инструмент – ЗПИФ ФПР, обзор которого я опубликовал на неделе. Этот актив заменит «IPO-портфель в Just2Trade», а доллары на счету Just2Trade, которые так и не довелось инвестировать в IPO буду учитывать теперь просто как свободные доллары. Возможно, в будущем вложу их куда-нибудь посредством брокера Just2Trade.
- Купил 86 паёв ЗПИФ ФПР по 1 595.7 рубля
Комиссия за операции составила 251.37 рубля, и она учтена в таблице (по каждому активу отдельно).
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
Доллары | 3 502.52 | 2.68 |
Евро | 124.31 | 2.14 |
Еврооблигации ETF | 11 639.41 | 2.42 |
Золото ETF | 9 140.44 | 1.96 |
Китай ETF | 8 937.11 | 4.48 |
США ETF | 6 382.65 | 3.17 |
Криптовалюты | -5 388.33 | -3.59 |
Робот Right | -13 755.11 | -1.44 |
ЗПИФ ФПР | 981.42 | 0.71 |
Объём моего инвест-портфеля составляет 2 762 227.8 рубля:
Общая доходность с начала года составляет 38.89%:
Портфель акций под управлением робота Right за неделю потерял 1.44%.
Робот продал 420 акций Ростелекома по 99.51 рубля за акцию, остаток позиции по Лензолоту (3 акции) по 18 520 рублей за акцию. Докупил 200 акций НМТП по 9.14 рубля за акцию, а также приобрёл в портфель новую бумагу – 190 000 акций Самараэнерго по 0.5 рубля за акцию. Комиссии за сделки составили 225.91 рубля.
Результаты по проданным акциям Ростелекома и докупленным акциям НМТП не отражены в таблице. Пропишу их отдельно:
- Ростелеком: +29.4 рубля
- НМТП: -54 рубля
Доходность акций
Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
Ростелеком | -1 573.2 | -2.78 |
Распадская | -1 085.4 | -1.17 |
НМТП | -2 842 | -3.17 |
Лента | -4 521.4 | -4.48 |
ФосАгро | -1 190 | -1.21 |
Лензолото | 2 190 | 4.1 |
НКХП | 11 400 | 11.28 |
ФСК ЕЭС | -2 876.4 | -3 |
Газпром РнД | -1 550 | -5.45 |
ЦМТ | -80 | -1.67 |
ЧТПЗ | -225 | -0.23 |
Газпром | -3 931.2 | -4.25 |
Самараэнерго | -7 220 | -7.6 |
Доходность портфеля акций под управлением советника Right со второй недели года составляет 21.09%:
Доходность ETF
Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
Золото ETF | 9 140.44 | 1.96 | 204 100.7 | 61.03 |
Китай ETF | 8 937.11 | 4.48 | 96 103.92 | 87.58 |
Еврооблигации ETF | 11 639.41 | 2.42 | 127 680.4 | 41.65 |
США ETF | 6 382.65 | 3.17 | 44 354.65 | 24.29 |
ЗПИФ ФПР | 981.42 | 0.71 | 981.42 | 0.71 |
* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Еврооблигации ETF — c 10.05.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020.
Портфель криптовалют за неделю потерял 3.59%.
Доходность криптовалют
Криптовалюта | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
Ripple | -499.81 | -3.68 | -3 107.33 | -60.27 |
Waves | -849.98 | -2.69 | 8 775.06 | -76.91 |
IOTA | -1 021.08 | -4.66 | -604.85 | -90.8 |
Ethereum | -1 132.53 | -5.08 | 8 869.56 | -50.71 |
Litecoin | -154.08 | -1.27 | 2 261.65 | -82.89 |
Bitcoin | 167.8 | 1.15 | 12 171.72 | 45.44 |
Zcash | -1 602.85 | -7.67 | 2 826.36 | -70.08 |
Binance Coin | -295.8 | -2.25 | 21 967.56 | 298.96 |
* период инвестирования: Ripple, IOTA, Ethereum, Litecoin – с 19.12.17, Waves – с 22.12.17, Bitcoin, Zcash — с 24.04.18, Binance Coin – с 02.01.19
Доходность криптопортфеля с начала года составляет 152.58%:
Так выглядит мой криптопортфель на конец недели:
Мониторить мой криптопортфель в реальном времени можно по ссылке — cryptocompare.com/portfolio-public/?id=194707
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/60556
На этом на сегодня всё, друг. Добавляйся в друзья, и не забывай нажимать на кнопки соцсетей, чтобы рассказать друзьям о моём блоге. Приобретай акции в моём онлайн-магазине акций и инфо-курсы в моём Альфамагазине. Заказывай составление инвестиционного портфеля. Ну и подписывайся на Youtube-канал, конечно 🙂
Доброй прибыли!
Добрый вечер.
Интересны новые инструменты. ЗПИФ — может тоже интересный вариант.
Сегодня он конечно хорошо «упал».
По фьючерсам не думал переложиться, как рисковые активы?
YNDF-9.20 как один из вариантов, с июня хорошо подрос — это сейчас.
Есть и другие.
Плюс по фьючам комиссия 1 руб. за контракт. Это как вариант меньше комиссии, чем платишь (по акциям) и прибыльность вероятно больше чем по акциям (хотя и убыток тоже больше может быть)…))
Вообще интересно было бы, обзор по фьючерсам на средней (3-6 месяцев) дистанции по отношению к фондовому рынку (может и у Вас у этому пришло).
Всегда интересно альтернативное мнение…)))
Я мало знаком с рынком фьючерсов и могу ошибаться, но насколько я понимаю, доходность по фьючерсам больше именно за счёт использования кредитного плеча же? С плечом, в принципе, можно и акциями торговать, и любым активом. Но я торговлю с плечом не котирую, так как там есть вероятность потерять инвестицию полностью. Даже с минимальным плечом 1:2, при 50% просадке позиция будет закрыта в ноль. А без плеча — пусть актив хоть на 90% просядет, в будущем всегда есть вероятность окупить убыток. Особенно если докупиться на этих низах.
А почему так напрямую не поучаствовали в IPO?
Почти в каждом видеоотчёте об этом рассказываю, да и в отчёте за эту неделю тоже. Наверное, вы не смотрите.
Потому что через Just2Trade, как оказалось, можно вкладываться только в какие-то малопонятные IPO, и что они там предлагают — не ясно. Изначально я планировал через них вкладываться в IPO, которые Фридом Финанс и United Traders предлагают. Но оказалось, что у них там свой подход. И доказательств успешности этого подхода я не видел.
Да видеоотчет я не смотрел. А в письменном виде Вы не писали.
На Тинькоффе-инвестициях этот фонд не купить.