2015-07-12
AlphaInvestor
Неделя в значительном убытке. Опять в основном из-за моей торговли на собственном ПАММ-счёте. Наторговал 40.9$ убытка (27.58%). В пятницу уже не торговал. Думаю, хватит. Торговлю пока остановлю, буду искать новую стратегию. Может быть даже не буду изобретать велосипед, как пытался до этого, а постараюсь найти какую-нибудь проверенную стратегию. Во всяком случае, ПАММ-счёт пока закрывать не буду.
Главным событием этой недели стала балансировка портфеля у брокера Финам. Я решил разделить активы на акции и фьючерс по золоту (это выгоднее, чем ОМС – нет огромного банковского спреда). В итоге, портфель акций стал больше почти в 1.5 раза. Кроме того, я поменял акции в портфеле, но об этом позже.
В общем, единственным инвестиционным инструментом, принесшим прибыль на этой неделе, стал долларовый депозит. За счёт роста курса доллара к рублю, он прибавил 471.16 рублей. Остальные инструменты в минусе.
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
| Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
| Долларовый депозит | 471.16 | 0.86 |
| Рублёвые депозиты | -60 (оплата мобильного банка) | -0.03 |
| ПАММ | -2543.15 | -5.33 |
| Акции | -964.32 | -1.29 |
| Золото | -6.55 | -0.01 |
Таким образом, объём моего инвест-портфеля на сегодняшний день составляет 449 940.61 рублей:
Доходность моих инвестиций:
График доходности составлен не совсем правильно и не отражает реальную относительную доходность. Это происходит из-за того, что формула, по которой я считаю доходность, не подходит для расчётов доходности с учётом регулярных довложений в портфель. Сегодня я, наконец, разработал нужную формулу, но применил её только к графику доходности акций, поскольку график общей доходности и график доходности ПАММ-портфеля нужно пересчитывать полностью и учитывать все вложения и снятия. На это нужно потратить немало времени, которого мне сейчас катастрофически не хватает. Возможно, в будущих отчётах графики будут исправлены, если изыщу время для пересчёта.
Переходим к портфелю акций. Тут произошло много интересного. Я продал акции Газпрома, МОЭСК, Мостотреста и Фармстандарта и купил акции М.видео, НЛМК, ПРОТЕК и Пермэнергосбыта. Так как акции Пермэнергосбыта не особо ликвидны, пока не смог купить столько, сколько планировал – докуплю на следующей неделе. А что касается акций Группы ЛСР – то их я оставил в своём портфеле и немного докупил, чтобы их доля примерно была равна долям других акций.
Купля-продажа акций осуществлялась в понедельник-вторник и за прошедший период акции показали следующую доходность:
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Группа ЛСР | 73 | 0.54 | 73 | 0.54 |
| М.видео | -368 | -2.49 | -368 | -2.49 |
| НЛМК | 412.3 | 2.92 | 412.3 | 2.92 |
| Пермьэнергосбыт | -237 | -2.84 | -237 | -2.84 |
| ПРОТЕК | -30 | -0.19 | -30 | -0.19 |
* период инвестирования — с 07.07.15
Отмечу, что прибыль за период считается с 07.07.2015. Доходность акций Группы ЛСР также считаю с этой даты, доходность за предыдущий квартал по этим акциям отражена в предыдущих отчётах.
Среди ПАММ-управляющих худший результат показал я со своим ПАММ-счётом. В общем-то никто из управляющих, кроме DmitriyECN не показал прибыли. И даже DimanAkt, показывающий в последнее время фантастические результаты, на этой неделе обогнал по убыточности всех, кроме меня.
| ПАММ | Прибыль за неделю | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период | Прибыль за весь период, % |
| Samurayi | -2.44$ | -2 | 9.34$ | 8.46 |
| DmitriyECN | 0.27$ | 0.24 | 5.91$ | 5.47 |
| ECNp20 | -0.95$ | -0.89 | -3.3$ | -3.03 |
| MulTiScalp | -1.17$ | -1.04 | 1.28$ | 1.16 |
| Cheget | 0 руб | 0 | -28.93 руб | -0.89 |
| DimanAkt | -404.88 руб | -8.17 | 1264.14 руб | 38.44 |
| Mr Gold Stability | 0$ | 0 | 2.52$ | 2.1 |
| Alphainvestor.ru | -40.9$ | -27.58 | -192.59$ | -64.2 |
* период инвестирования — первые 4 управляющих в таблице — с 01.12.14, следующие 2 — с 09.03.2015, Stability — с 29.05.2015, Alphainvestor.ru — с 07.06.2015
Относительная прибыль за весь период, как и в случае с общей доходностью портфеля и в случае с доходностью ПАММ-портфеля, посчитана правильно только по тем ПАММ-счетам, по которым не было вводов/выводов – Cheget, DimanAkt, MrGold Stability и Alphainvestor.ru. По остальным нужно пересчитывать.
После покупки фьючерса на золото и балансировки портфеля акций, мой инвестиционный портфель выглядит так:
В прошлом отчёте я задавался вопросом – «Куда делись 400 рублей с одного из моих счетов Финам?». Связался с менеджерами Финам, они мне объяснили, что если на каком-то счету менее 2 000 рублей, то обслуживание такого счёта обходится 400 руб/месяц. А если более 2 000 – то 177 руб/месяц. Нужно добавить, что в конце июня я сделал тестовый перевод на счёт валютной секции ММВБ – 1 000 рублей. И оставил эту тысячу на этом счету. Эти эксперименты и стоили мне 400 рублей, зато теперь я стал лучше знаком с тарифами своего брокера 🙂
За ситуацией вокруг Forex Trend 2.0 не слежу особо, жалко тратить своё время на этот цирк. Так что, если я пропустил что-то действительно интересное – пиши в комменты, обсудим.
Ну всё, вроде ничего не забыл. На этом завершаю недельный отчёт. Подписывайся и жми на кнопки социальных сетей!
А ещё напоминаю, что мой Блог Свободного Инвестора участвует в конкурсе «Лучший Блог Частного Инвестора-2015». Прошу поддержать меня в этом конкурсе и проголосовать за мой блог. Для этого тебе всего лишь нужно перейти на страницу голосования и нажать на 5-ю звёздочку напротив моего блога, как показано на рисунке. Заранее благодарен!
Доброй прибыли!
Рубрика: 
Метки: 
Игорь, добрый день. А почему решили полностью изменить портфель акций, и почему Вами были выбраны именно эти эмитенты? Я понимаю, что ответ на вопрос это тема как минимум на целую статью, но хотя бы в двух словах)))
Добрый день, Григорий! У меня изначально была такая стратегия — балансировка акционного портфеля раз в квартал. Смысл в том, что я покупаю недооцененные акции (о том как я это определяю, возможно и стоит написать статью — это хорошая идея). Так вот. Купил я, например, акции 5 недооцененных на мой взгляд эмитентов в начале апреля и держу их до июля — согласно стратегии, балансировка раз в квартал. В июле я вижу, что мои акции перестали быть недооцененными — какие-то подросли в цене, по каким-то вышла плохая отчётность, ну или цена на какие-то акции, которых нет в моём портфеле сильно упала и они оказались более недооцененными, чем мои. В общем, я смотрю, какие акции недооценены на данный момент и покупаю их. Следующая балансировка — в октябре.
В начале июля, сильно недооцененными, на мой взгляд, в моём портфеле остались только акции ЛСР и Фармстандарта. Но в случае с Фармстандартом вышло так, что акции другой фармацевтической компании — ПРОТЕК, оказались более недооцененными. А держать в портфеле акции разных компаний одной отрасли противоречит моей стратегии, поэтому выбор был в пользу ПРОТЕК.
Григорий, я написал об этом статью 🙂
Отлично, обязательно прочту. И кстати, Игорь, не могли бы Вы сделать подписку на комментарии, чтобы уведомление на почту приходило о новых комментариях к статье
Конечно, нужно будет сделать подписку. Как только будет время. Благодарю за подсказку!