2018-07-02
AlphaInvestor
Доллар за неделю потерял 15 копеек, а евро прибавил 9 копеек. Самыми прибыльными группами активов были криптопортфель (+3.64%) и портфель акций (+2.68%), который на этой неделе пополнился дивидендами, пришедшими от МРСК Волги. Самой убыточной группой активов был ETF Китай, потерявший 4.1% стоимости.
На евро кошелёк Perfect Money были начислены месячные проценты. Напомню, что они начисляются на валюту, находящуюся на кошельках Perfect Money из расчёта 4% годовых.
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
| Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
| Еврооблигации ETF | 0 | 0 |
| Евро депозит | 77.34 | 0.13 |
| Долларовый депозит | -144.29 | -0.24 |
| Доллары | -11.4 | -0.24 |
| ПАММ-счёт Lucky Pound | -135.42 | -0.24 |
| Акции | 10 552.72 | 2.68 |
| Золото ETF | -4 084.5 | -1.87 |
| Китай ETF | -4 715 | -4.1 |
| Perfect Money (евро кошелёк) | 19.03 | 0.52 |
| Криптовалюты | 949.38 | 3.64 |
Объём моего инвест-портфеля составляет 1 167 137.1 рублей:
Общая доходность с начала года составляет -1.6%:
Портфель акций за неделю прибавил 2.68%. Главной причиной такой хорошей прибавки явились дивиденды от МРСК Волги, которые я получил в среду (8 780.41 руб). В таблице ниже они учтены.
Самыми убыточными акциями моего портфеля на этой неделе были акции Лензолота, потерявшие 0.49%.
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Башнефть | 0 | 0 | -2 664 | -3.24 |
| Лензолото | -360 | -0.49 | -11 400 | -13.57 |
| Мегионнефтегаз | -230 | -0.28 | -3 680 | -4.37 |
| НКНХ | 900 | 1.1 | -2 850 | -3.33 |
| МРСК Волги | 10 514.41 | 13.8 | 12 424.41 | 16.73 |
* период инвестирования: МРСК Волги — с 17.04.2018, остальные с 05.04.2018
Доходность портфеля акций с начала года составляет -6.62%:
На предстоящей неделе буду проводить плановую балансировку портфеля акций, согласно своей стратегии. Напомню, что такую балансировку я провожу раз в 3 месяца. Предыдущие 2 балансировки, которые я проводил в этом году, я проводил с небольшой ошибкой, связанной с отбором акций. На предстоящей неделе эту ошибку отбора я исключу. Надеюсь, это благоприятно скажется на доходности портфеля акций в будущем, и во второй половине этого года кривая доходности, наконец, устремится вверх.
Прочие активы ИИС
| Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Золото ETF | -4 084.5 | -1.87 | -912.75 | -3.59 |
| Китай ETF | -4 715 | -4.1 | 30 505.56 | 35.08 |
| Еврооблигации ETF | 0 | 0 | 10 888.56 | 1.81 |
* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Еврооблигации ETF — c 10.05.2016
ПАММ-счёт Lucky Pound на этой неделе показал нулевую доходность своей торговли. Однако, из-за падения курса доллара, в рублях по счёту получился убыток равный 0.24%.
ПАММ-портфель
| ПАММ-счёт | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Lucky Pound | -135.42 | -0.24 | 5 551.54 | 17.72 |
* период инвестирования – с 25.01.2018
Портфель криптовалют за неделю прибавил 3.64%. Самой прибыльной монеткой в криптопортфеле была Monero. Эта монета подорожала за неделю на 18.47% в рублях.
Самыми убыточными в криптопортфеле на этой неделе были NEM (-5.42%) и GAS (-4.79%).
Доходность криптовалют
| Криптовалюта | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Ripple | -81.74 | -3.86 | -1 389.35 | -41.71 |
| NEM | -88.06 | -5.42 | -5 252.6 | -81.93 |
| Waves | 41.52 | 2.28 | -5 314.38 | -82.15 |
| DASH | -21.94 | -1.27 | -5 448.81 | -83.73 |
| IOTA | 138.63 | 8.16 | -4 666.51 | -75.87 |
| Lisk | -49.72 | -2.94 | -4 854.27 | -78.37 |
| Ethereum | 51.49 | 1.88 | -2 631.41 | -48.56 |
| EOS | 213.46 | 10.08 | -691.16 | -23.87 |
| NEO | -33.24 | -2.17 | -2 642.81 | -62.67 |
| Litecoin | 35.69 | 1.86 | -5 096.5 | -79.02 |
| Bitconnect | 3.21 | 11.95 | -1 042.32 | -97.2 |
| Bitcoin | 157.5 | 8.42 | -1 043.99 | -33.99 |
| Bitcoin Cash | 126.44 | 7.65 | -1 859.71 | -51.09 |
| Monero | 257.33 | 18.47 | -1 989.8 | -54.66 |
| Zcash | 195.51 | 9.49 | -1 384.8 | -38.04 |
| GAS | -1.56 | -4.79 | 31.01 | — |
| Ontology | 4.86 | 15.74 | 35.74 | — |
* период инвестирования: Bitcoin, Bitcoin Cash, Monero, Zcash — с 24.04.18, Bitconnect – с 21.01.18, Ripple, IOTA, Ethereum, EOS, NEO, Litecoin – с 19.12.17, остальные – с 22.12.17. GAS и Ontology — бесплатно начисленные монеты, время начисления не фиксируется.
Доходность криптопортфеля с начала года составляет -64.91%:
Так выглядит мой криптопортфель на конец недели:
Мониторить мой криптопортфель в реальном времени можно по ссылке — cryptocompare.com/portfolio-public/?id=194707
За жизнь
На неделе пытался закончить балансировку Настиного портфеля. Почти месяц не могу докупить запланированный объём акций Самараэнерго. Это говорит о том, что эти акции не должны были пройти фильтр ликвидности, который я использую в своей методике отбора. А это, в свою очередь, говорит о том, что я как-то неправильно его использую, ведь они его прошли. Нужно будет разобраться с этим вопросом. На неделе надо бы этим заняться. Тем более, что планирую проводить балансировку собственного портфеля.
***
На прошедшей неделе подвёл итоги первого полугодия 2018 года. Отсутствие каких-либо успехов немного удручает, но ничего… Прорвёмся 🙂 Перевернётся и на нашей улице грузовик с пассивными источниками дохода 🙂
Про ЧМ-2018
Ну и напоследок поговорим о футболе. В субботу стартовала стадия плей-офф, а это значит, что принять участие в конкурсах прогнозов, которые я запустил недавно на блоге, уже не получится. В конкурсе на блоге никто не захотел попытать свои силы, а вот в группе Вконтакте нашлось-таки трое желающих. Желаю успехов каждому из них!
Однако сегодня у тебя ещё есть возможность поучаствовать в конкурсе прогнозов от криптовалютной биржи EXMO и стать богаче на 1ETH. Для этого тебе нужно:
- Зарегистрироваться на криптовалютной бирже EXMO (если ещё не зарегистрирован)
- Выбрать 4 команды, которые по твоему мнению выйдут в полуфинал
- Рассказать об участии в конкурсе на своей странице в любой соцсети
Принять участие в этом конкурсе можно до 6 июля. Я и сам планирую поучаствовать в этом конкурсе, но пока подожду завершения матчей стадии 1/8, чтобы сделать свой прогноз более точным.
Тем временем, 25 июня наша сборная проиграла матч группового турнира сборной Уругвая, со счётом 3:0, а 1 июля обыграла сборную Испании в 1/8 финала, доведя матч до серии послематчевых пенальти (счёт игры 1:1), и выиграв её. В четвертьфинале сборная России сыграет против сборной Хорватии в субботу, 7 июля в Сочи. Будем «держать кулачки» за наших ребят.
В отчёте за прошлую неделю, я рассказывал, что сделал несколько ставок в букмекерской конторе «LEON» на стадии вылета из турнира некоторых команд. За прошедшую неделю вылетело множество команд, которым я пророчил более успешное выступление в этом чемпионате.
Вот такие ставки я делал:
Сегодня остаётся надеяться лишь на Бельгию или Мексику. Причём, ситуация в турнирной сетке сложилась таким образом, что ставки на Мексику и на Бельгию противоречат друг другу (то есть, сыграть может только одна из ставок). Выиграю 8 000 рублей, если Мексика станет чемпионом, либо 1 050 рублей, если сборная Бельгии вылетит на стадии полуфинала.
На этом всё, друг мой!
Добавляйся в друзья, и не забывай нажимать на кнопки соцсетей, чтобы рассказать друзьям о моём блоге. Приобретай акции в моём онлайн-магазине акций и инфо-курсы в моём Альфамагазине. Заказывай составление инвестиционного портфеля и открытие брокерского счёта с сопровождением!
Доброй прибыли!
Рубрика: 
Метки: 
Почему не добавляешь в свой портфель облигации?
Потому что у меня есть ETF на еврооблигации (FXRU). По сути — это те же облигации, только лучше.
Если так сложно из-за низкой ликвидности купить акции, представьте, как сложно будет их продать по хорошей цене, особенно крупный пакет, спреды съедят прибыль.Ниже 2-го эшелона лучше вообще ничего не брать, наверное..На малом количестве много не заработаешь, а с большим проблемы ликвидности.Да и надежности нет — творят, что хотят… Почему не исповедуете дивидендный подход на железобетонных акциях типа ГМК или Лукойл?
Думаю, что продать их будет примерно так же сложно, как и купить. Вообще, ликвидность ведь можно измерить. И, чем меньше объём закупки акций, тем менее ликвидные акции можно закупать. Главное, точно подобрать своё минимально допустимое соотношение объём закупки / средний дневной объём продаж акций. У меня на данный момент оно составляет 1/2. Можно ужесточить фильтр до соотношения 1/3, тогда, полагаю, вообще никаких проблем с ликвидностью не будет.
Про дивиденды я уже не раз говорил, что они не имеют для меня никакого значения — если компания прибыльна, то какая разница, получу я доход дивидендами или ростом курсовой стоимости? Надо сделать себе пометку, и как-нибудь написать об этом статью, в которой подробно изложить своё мнение на этот счёт.
Вы вот приводите в пример Лукойл. Но у них дивиденды же совсем небольшие — что-то в районе 4-5%?
Ну просто у меня цена покупки ниже и див. доходность больше, и просто хочется что-то надежное иметь, а Башнефть к сожалению продала перед отсечкой, побоялась, что сильно упадет и вообще Сечин доверия не вызывает, ну погорячилась.. Теперь поздно жалеть. Но все-таки боязнь плохого менеджмента наверное пересиливает ))
Да, забыла добавить, что хочется все-таки собрать такой портфель, чтоб надолго , не трогать и получать дивиденды. Одна проблема — когда довносишь деньги на счет, надо ж тоже во что-то вложить, а акции выросли, то есть докупить не вариант, чтоб среднюю не портить, что вы делаете в таких случаях? Облигации может брать? И ждать либо лучшей цены ( на снижении добавляться), либо искать новые интересные подходящие акции и расширять портфель?
Я обычно вношу деньги перед балансировкой, а балансировку затем стараюсь провести так, чтобы эти деньги задействовать. Так что никаких проблем с этим не возникает у меня. Купить акцию один раз и держать её годами — не вижу в этом смысла. На мой взгляд, лучше периодически всё же проводить балансировку. Но если Вам удобнее именно такая стратегия, то что тут можно рекомендовать? Во-первых, думаю, Вам для себя стоит один раз определиться с тем, каким образом вовлекать в работу доливы, и в будущем придерживаться этого правила. Во-вторых, не вижу ничего плохого в том, чтобы докупить акцию, даже если она выросла. Конечно, если Вы считаете её перспективной. Ну а если не считаете — так может пришло время продать её и купить что-то более перспективное?
Вот есть у Вас, например, позиция по Лукойлу. Представьте, что этой позиции нет, а есть кэш, в аналогичном объёме. Купили бы эту же акцию на эти деньги, или выбрали бы что-то другое? Если купили бы — то значит имеет смысл докупать. Если нет — то может быть стоит задуматься о продаже, с последующей покупкой другой бумаги? Я за такой подход.
Ну и ещё о страхе испортить среднюю цену покупки. Ведь если бизнес развивается, то растёт и балансовая стоимость акции. То есть, в долгосроке акция будет расти. В таком случае позицию можно смело наращивать, почему нет?
Не смотрите на то, по каким ценам Вы покупали. Смотрите на то, насколько на сегодняшний день акция интересна. Прошлое не имеет никакого значения 🙂
Спасибо за ответы, я подумаю насчет докупок ))
Отличный подход. Он может сделать миллионером даже миллиардера
На мой взгляд, та же Башнефть, которая есть в моём портфеле, интереснее Лукойла. Более недооценена (хотя Лукойл сейчас тоже относительно дёшево торгуется), и дивиденды там раза в 3 больше.
Вот только Башнефть уже 2 года падает, стоимость акции на уровня 2013 года.
Лукойл же стабильно растет, в этом году уже 30%. И на мой взгляд как раз сейчас он уже не дешевый, на долгосрок я бы ловил на уровне 3500-4000.
А я же и не говорю, что Башнефть нужно было покупать 2 года назад. А вот по нынешним ценам она интереснее Лукойла, на мой взгляд. Это первое.
Во-вторых, если бы инвестировали не в 2013 году, а в конце 2014, то инвестиции в Башнефть принесли бы к сегодняшнему дню (с учётом дивидендов) 99.4% прибыли, а инвестиции в Лукойл ( с учётом дивидендов) — 103%. Да, Лукойл был более доходен, но не намного. Вы привели пример с уровнями Башнефти 2013 года, но в 2014 было большое падение — так что это подтасовка фактов 🙂 И стоило вкладываться в Башнефть в 2014 году (а не в 2013), после большого падения, как мы видим. Так может и то падение, которое продолжается сейчас в течение 2 лет, тоже сигнализирует нам о скором росте?
Хороший отчет, много работы проделано
а сколько ты в средне теряешь при покупке и продаже этих низко ликвидных акций.либо ты теряешь из за ликвидности деньги либо много времени ожидая пока курят у тебя и не факт что купят а цена может дальше падать и падать а ты лидерами бегать за ней так что не всегда выгодно ставить ордер выше а именно продать сразу у покупателя в -4% примерно