Автоследование от Финам: 10 лучших стратегий на 2021 год

Автоследование лучшие стратегии

Привет, дружище! Года полтора назад я уже рассказывал тебе о сервисе «Автоследование» от брокера Финам. Рассказывал о том, что это такое, а также рекомендовал 6 стратегий, которые виделись мне перспективными.

Сегодня я хотел бы обновить свой рейтинг стратегий Автоследования. В этой статье я не буду рассказывать о том, что такое Автоследование от Финам, о комиссиях сервиса, его плюсах и минусах, особенностях интерфейса, отзывах пользователей, о том, как подключиться к сервису, и прочем. Обо всём этом я уже рассказывал в обзоре 2019 года. Сегодня я хочу поведать о 10 стратегиях, на которые стоит обратить внимание, если тебе интересна услуга копирования сделок успешных трейдеров и инвесторов на фондовой бирже.


 

Стратегии Автоследования: 10 лучших на 2021 год

 

 

О рейтинге

Стратегии для этого рейтинга я отбирал, обращая внимание на общую доходность, доходность за последний год, а также на минимальную сумму, достаточную для подключения к стратегии (этот критерий повлиял на итоговый рейтинг в меньшей степени). Плюс, не рассматривал стратегии, по которым была просадка более 25% и те, которые существуют менее одного года.

В рейтинг попала и моя стратегия, которую я добавил на сервис в сентябре 2019 года, и которую до этого дня не афишировал в блоге. Причём, попала она в этот рейтинг не потому, что она моя, а потому что это объективно хорошая стратегия, которая показывает хорошие результаты. Да ты и сам увидишь.

Как я уже сказал, я расскажу о 10 стратегиях сервиса Автоследования от Финам, но это не будет топ-10. Будет 2 рейтинга по 5 стратегий – один рейтинг для Единого счёта, а другой – для ИИС.

Надеюсь, я не запутал тебя принципами отбора, друг 🙂 Давай перейдём уже к нашему рейтингу.
 

Топ-5 стратегий для Единого счёта

 

1. Демарко

 
Демарко
 
Возраст стратегии: 7 лет 1 месяц

Общая доходность: 1 362%

Доходность за последний год: 143%

Риск: агрессивный

Частота сделок: ежедневно

Максимальная просадка: -20%

Минимальная сумма: 475 000 рублей

Количество подписчиков: 501

Плата за автоследование: 6% годовых от стоимости чистых активов
 
Стратегия представляет трейдерский центр Финама – «Finam InvestLAB». Торговля по стратегии основана на подходе Томаса Демарко, разработавшего эффективную методику построения линии тренда по двум критическим точкам. Торговля ведётся ликвидными и волатильными активами, в качестве которых сейчас выступают 8 фьючерсов, торгующихся на Мосбиржена нефть, на золото, на курс EUR/USD, на курс USD/RUB, на индекс РТС, на акции Сбербанка, на акции ВТБ и на акции Газпрома.

В презентации стратегии указана среднегодовая доходность – 44%.

Порог входа в стратегию не малый – доступ возможен от 475 000 рублей.
 

2. Гарантия на 3 года

 
Гарантия на 3 года
 
Возраст стратегии: 1 год 11 месяцев

Общая доходность: 195%

Доходность за последний год: 176%

Риск: агрессивный

Частота сделок: ежедневно

Максимальная просадка: -18%

Минимальная сумма: 165 000 рублей

Количество подписчиков: 233

Плата за автоследование: 6% годовых от стоимости чистых активов
 
Стратегия от популярнейшего автора – camry759. Автор ведёт более двух десятков стратегий, которые пользуются большим успехом у пользователей. И если бы я составлял данный топ-5 без учёта размера просадок, то весь этот рейтинг состоял бы только из стратегий данного автора, так как его стратегии показывают очень впечатляющие доходности (но и просадки по многим из них бывают не менее впечатляющими). Стоит заметить, что три десятка стратегий от данного автора находятся в архиве. Видимо, оказались неэффективными.

Стратегия имеет наибольший показатель доходности за последний год среди всех стратегий возрастом от 1 года и максимальной просадкой не более 25%.

Стратегия подразумевает вложение половины средств в облигации, а другой половины – в спекуляции фьючерсом на USD/RUB, вследствие чего заявляется высокая вероятность отсутствия убытков при инвестировании в неё средств на 3 года.

Ожидаемая среднегодовая доходность – 60%.
 

3. Валютная

 
Валютная
 
Возраст стратегии: 7 лет 1 месяц

Общая доходность: 1 533%

Доходность за последний год: 63%

Риск: агрессивный

Частота сделок: еженедельно

Максимальная просадка: -22%

Минимальная сумма: 300 000 рублей

Количество подписчиков: 545

Плата за автоследование: 6% годовых от стоимости чистых активов
 
Ещё одна стратегия от трейдинг-центра «Finam InvestLAB». Имеет наибольший показатель общей доходности среди всех стратегий возрастом от 1 года и максимальной просадкой не более 25%.

Основана на торговле фьючерсом на доллар. Является усовершенствованной, более адаптивной версией стратегии «Саламандра».

Заявленная среднегодовая доходность – 45%.
 

4. ИИС Эвкалипт

 
ИИС Эвкалипт
 
Возраст стратегии: 1 год 7 месяцев

Общая доходность: 248%

Доходность за последний год: 149%

Риск: умеренный

Частота сделок: ежемесячно

Максимальная просадка: -22%

Минимальная сумма: 650 000 рублей

Количество подписчиков: 18

Плата за автоследование: 6% годовых от стоимости чистых активов
 
Инвестиционная стратегия от автора Invest Palazzo. Рассчитана на долгосрочный рост, отсюда и название – Эвкалипт. Ежемесячно в портфель добавляются акции крупных инновационных компаний, которые пока неизвестны широкому кругу инвесторов. Акции этих компаний торгуются на американских биржах, но их можно приобрести и на Санкт-Петербургской бирже.

Стратегия идеально подходит для счёта ИИС, что отражено в названии. Однако, автоследование этой стратегии не доступно на ИИС, но копирование возможно при подключении торговых сигналов.

Всем подписчикам стратегии предоставляются дополнительные торговые рекомендации по недоступным для Автоследования инструментам.

Порог входа в стратегию немалый – от 650 000 рублей.
 

5. Путь самурая

 
Путь самурая
 
Возраст стратегии: 3 года 7 месяцев

Общая доходность: 568%

Доходность за последний год: 67%

Риск: агрессивный

Частота сделок: ежедневно

Максимальная просадка: -16%

Минимальная сумма: 300 000 рублей

Количество подписчиков: 90

Плата за автоследование: 6% годовых от стоимости чистых активов
 
Стратегия автора voldemort. Представляет собой целый пул торговых систем, которые себя хорошо зарекомендовали.

Среди других топовых стратегий для Единого счёта выделяется относительно небольшой максимальной просадкой.
 

Топ-5 стратегий для ИИС

 

1. Oracle

 
Oracle
 
Возраст стратегии: 2 года

Общая доходность: 77%

Доходность за последний год: 33%

Риск: умеренный

Частота сделок: ежедневно

Максимальная просадка: -9%

Минимальная сумма: 60 000 рублей

Количество подписчиков: 1 095

Плата за автоследование: 3% годовых от стоимости чистых активов
 
Из описания стратегии сложно понять принципы, по которым она работает. Но точно видно, что принципы эти довольно сложны. Формулы, потенциалы, коэффициенты, переменные… Короткие позиции и кредитные плечи не используются. Стратегия имеет наибольший показатель доходности за последний год среди всех стратегий, доступных на ИИС, возрастом от 1 года и максимальной просадкой не более 25%.

Целевая доходность – 5-10% в месяц.

Стратегия пользуется большой популярностью – имеет более тысячи подписчиков!
 

2. Альфаинвестор

 
Альфаинвестор
 
Возраст стратегии: 1 год 4 месяца

Общая доходность: 63%

Доходность за последний год: 30%

Риск: агрессивный

Частота сделок: ежемесячно

Максимальная просадка: -22%

Минимальная сумма: 50 000 рублей

Количество подписчиков: 2

Плата за автоследование: 6% годовых от стоимости чистых активов
 
А вот и моя стратегия! Пока показатели немного уступают стратегии Oracle, но, думаю, второе место чётко за «Альфаинвестором» 🙂

Стратегия основана на долгосрочных и среднесрочных вложениях в перспективные акции Мосбиржи. Никаких кредитных плеч и коротких позиций – только инвестиции «на своё». Сделки совершаются раз в 3 месяца (хотя сервис пишет, что сделки ежемесячные).

При подключении нужно синхронизировать счета, для того, чтобы система скопировала уже открытые сделки.

Пока подписчиков очень мало, но, думаю, после публикации этого рейтинга количество возрастёт 🙂 Ведь до этого момента стратегия никак не рекламировалась, её можно было найти только через «Поиск стратегий».

Целевая доходность – 30-50% годовых. Минимальная сумма для подключения – всего 50 000 рублей.
 

3. Гибридная

 
Гибридная
 
Возраст стратегии: 3 года 10 месяцев

Общая доходность: 125%

Доходность за последний год: 27%

Риск: консервативный

Частота сделок: ежемесячно

Максимальная просадка: -19%

Минимальная сумма: 120 000 рублей

Количество подписчиков: 2 082

Плата за автоследование: 3% годовых от стоимости чистых активов
 
Среднерисковая инвестиционная стратегия от автора «Космос Капитал» на основе портфеля из гособлигаций РФ и акций крупнейших компаний со стабильным доходом, обладающих высокой степенью ликвидности и надёжности (так называемые «Голубые фишки»). Стратегия имеет наибольший показатель общей доходности среди всех стратегий, доступных на ИИС, возрастом от 1 года и максимальной просадкой не более 25%.

Ожидаемая доходность – 15-25% годовых.

Стратегия пользуется огромной популярностью (вероятно, из-за пониженной платы за автоследование) и имеет свыше двух тысяч подписчиков!
 

4. Накопительная на 3 года

 
Накопительная на 3 года
 
Возраст стратегии: 5 лет 8 месяцев

Общая доходность: 65%

Доходность за последний год: 8%

Риск: консервативный

Частота сделок: очень редкие сделки

Максимальная просадка: -4%

Минимальная сумма: 100 000 рублей

Количество подписчиков: 261

Плата за автоследование: 1% годовых от стоимости чистых активов
 
Ещё одна стратегия от «Космос Капитал». Низкорисковая инвестиционная стратегия с высокой степенью надёжности вложений.

Базируется на вложениях в самый надёжный инструмент российского рынка – облигации федерального займа (ОФЗ). Эти облигации выпускаются государством и несут единственный риск – потеря денежных средств в случае объявления дефолта (то есть, когда государство объявляет себя банкротом).

Примерная среднегодовая доходность стратегии – 7-8%. Подойдёт тем, кто хочет без лишних рисков защитить деньги от инфляции, не рассчитывая на большую доходность, и при этом не хочет покупать ОФЗ самостоятельно. Плата за автоследование по этой стратегии всего 1% годовых. И это неудивительно – ведь это одна из простейших стратегий, которую легко повторить и без автоследования. Тем не менее, я всё же включил её в рейтинг за неимением более достойных вариантов. Наверное, из уважения к возрасту этой стратегии 🙂 Хоть и не хватает звёзд с неба, но, всё же, проверенный временем старый надёжный вариант вложения средств.
 

5. Сбалансированный фонд

 
Сбалансированный фонд
 
Возраст стратегии: 2 года 2 месяца

Общая доходность: 46%

Доходность за последний год: 29%

Риск: консервативный

Частота сделок: очень редкие сделки

Максимальная просадка: -6%

Минимальная сумма: 40 000 рублей

Количество подписчиков: 18

Плата за автоследование: 3% годовых от стоимости чистых активов
 
Стратегия от автора Sivak87. Отличается самой низкой минимальной суммой для подключения – всего 40 000 рублей.

Торговая система основана на вложениях в акции и облигации крупнейших российских компаний с высокой дивидендной и купонной доходностью. Портфель широко диверсифицирован.

Ожидаемая доходность – 25-30% годовых.
 

Заключение

Сервис автоследования Comon.ru от Финама – отличное решение для тех, кто хочет эффективно инвестировать свои деньги, но не имеет достаточной компетенции для самостоятельной торговли. А с моим рейтингом, вероятно, будет легче выбрать и стратегию для подключения.

Кстати, составляя рейтинг, заметил, что многие стратегии для ИИС имеют пониженную плату за автоследование (стандартная – 6% от стоимости чистых активов). Надо бы и мне, наверное, снизить эту комиссию на своей стратегии, чтобы сделать её более конкурентоспособной. Пока не знаю, как это делается — раньше не задавался этим вопросом. Но обязательно узнаю. Вероятно, окончательно решение о снижении комиссии принимает сам брокер (ведь он забирает половину этой комиссии), но инициатива, наверное, должна исходить от меня 🙂

Доброй прибыли, друг!
 

Регистрация в Финам

 

Сервис Comon.ru

 

Хочешь быть в курсе новостей блога?
Тогда подпишись!

Введи e-mail:




 

10 комментариев

  1. Виктор:

    Да поневоле задумаешься о Автоследовании с таким доверием к Роботу «Райт» за полгода ни разу на плюс даже в 1процент не вышел,совсем тухло,при том что у меня ИИС и 50 % ОФЗ !?

  2. Марина:

    Я сначала бросила на робота 50 тыс. руб. В течении двух месяцев убыток. Затем прибыль. Но у меня риск максимальный. В конце января 21 добавила еще 250 тыс. руб. Прибыль за месяц 3% .Посмотрим что дальше будет.

  3. Виктор:

    Видимо удачно вошли второй суммой,коррекция на рынке была,У меня в Тинькофф на брокерском гораздо лучше дела идут,там фонды от Финекс и часть акций Российских сам все покупал прирост 19,2 с января 2020!

  4. Марина:

    Спасибо за информацию, тоже рассмотрю как вариант.

  5. Андрей:

    На данный момент подключен к двум системам.
    Дивидендные Инвестиции +16,5%
    Гибридная SE +2,5%

    Обе примерно с середины декабря прошлого года. Посмотрим что будет дальше.

  6. Александр:

    такие доходности по стратегиям автоследования впечатляющие прямо сказать, а подписчики жалуются на просадку или минимальную прибыль)

  7. Шариф:

    Не могли бы вы посоветовать ютубканал-видеокурс об зарег счета, КАК КУПИТЬ АКЦИИ, КАК КУПИТЬ ЗОЛОТО… все о первых шагах в мир инвестиций. КАк в видеокурсах про сайтОстроения от установки движка до переноса на хостинг

Комментировать