Лучшие ПАММ-счета на 2019 год

Лучшие ПАММ-счета на 2019 год

Приветствую, друг! Предлагаю порассуждать о ПАММ-счетах. Имеет ли смысл в них инвестировать, и если имеет, то какие ПАММ-счета выбрать для инвестирования в 2019 году?

Давай начнём, как любит говорить Владимир Владимирович, «без раскачки» 🙂 Но для начала предлагаю вспомнить что такое ПАММ-счёт.


 

Лучшие ПАММ-счета на 2019 год

Аббревиатура PAMM (Percent Allocation Management Module) на русский язык переводится как «Модуль Управления Распределением Процентов». То есть, ПАММ-счёт, это такой счёт на рынке Форекс, на который трейдер может принимать инвестиции от заинтересованных лиц через специальный ПАММ-сервис, предоставляемый брокером.

Таким образом, инвестор, зайдя на ПАММ-сервис брокера, может выбрать себе любой приглянувшийся ему ПАММ-счёт (или несколько ПАММ-счетов), и в пару кликов инвестировать туда сумму, которую он сочтёт нужным (по суммам есть ограничения). Далее эта сумма поступит в управление трейдеру. Регулярно, по результатам торговли система в автоматическом режиме будет распределять между трейдером и инвестором прибыли и убытки, в заранее оговоренном в оферте ПАММ-счёта соотношении.

Если ты всё равно не до конца понял, что это, то вот тебе пример:
 
ПАММ-счета
 
Посмотрим результаты по ПАММ-счетам, которые я рекомендовал в прошлом году.

В прошлом году я рекомендовал 5 ПАММ-счетов, которые, на мой взгляд, были самыми привлекательными для инвестирования. С тех пор прошло около года. Давай посмотрим, какие результаты ты бы получил, прислушавшись к моим рекомендациям, и вложившись в данные ПАММ-счета равными долями.

Управляющие из моего прошлогоднего топ-5 показали следующие результаты в долларах:
 
Lucky Pound: +6.7%

Expensivebuyer: +50.4%

Treasures dragon: -36.5%

Veselka 1: -61.3%

Premium Trading Asia: -57.4%
 
Получается, что совокупная годовая доходность портфеля из этих ПАММ-счетов в долларах равна -19.76%. Но! Это без учёта комиссий, которые берут управляющие. Я посчитал, с учётом вознаграждений управляющим, годовая доходность данного ПАММ-портфеля в долларах должна находиться примерно в районе -30% (+/-2%).

Таким образом, в рублях годовая доходность портфеля из данных ПАММ-счетов составила бы в районе -21.5% (+/-2.5%).

Согласен, результат не очень привлекательный. Но нужно понимать, что ПАММ-счета – это довольно рисковый инвестиционный инструмент, и, если ты хочешь иметь по ним хорошую доходность, то нужно постоянно «держать руку на пульсе».

Применимо к данному портфелю, стоило выйти из ПАММ-счетов Treasures Dragon, Veselka 1 и Premium Trading Asia, когда стало понятно, что их торговые системы перестали работать. Определить это не всегда просто, но если ты собираешься всерьёз заниматься ПАММ-инвестированием, то этому следует учиться. А лучший учитель – это, как известно, опыт.
 

Рекомендации  по ПАММ-инвестированию

Несмотря на то, что ПАММ-счета являются довольно рисковым инвестиционным инструментом, их, всё же, имеет смысл рассматривать в качестве актива, которым можно диверсифицировать портфель.
 
Моя рекомендация по оптимальному объёму инвестиций в ПАММ-счета:
 
Для портфелей до 1 000$: до 100% портфеля

Для портфелей от 1 000$ до 20 000$: около 1 000$

Для портфелей от 20 000$: около 5% портфеля
 

***

На сегодняшний день лучшим брокером по большинству параметров является Alpari. Все лучшие ПАММ-счета тоже расположены на платформе брокера Alpari.

Я отобрал для тебя лучшие ПАММ-счета, имеющие грамотные торговые системы и продолжительные истории торговли. И самое главное – эти ПАММ-счета сегодня имеют сотни тысяч долларов в управлении, которые им доверили инвесторы.
 

Топ-5 ПАММ-счетов 2019 года

 

Moriarti

 
Moriarti
 
Возраст счёта: 4 года 3 месяца

Объём средств на счёте: 1 100 000$

Стратегия: торговля по тренду от линий сопротивления и поддержки, с использованием токсичных методик, сделки открываются на срок от нескольких недель, до нескольких месяцев

Доходность за последние 12 месяцев: 214.5%

Максимальная просадка за последние 12 месяцев: 26.7%

Вознаграждение управляющего: 20-40% от прибыли

Выплата вознаграждения управляющему: раз в месяц

Минимальный депозит: 50$

Средства управляющего: 4 200$

Количество инвесторов: 2 500

Средний депозит: 430$

Доля самого крупного инвестора: 31 000$

Цифры округлены
 
В этом году на первое место я поставил довольно неоднозначный ПАММ-счёт. Дело в том, что управляющий paymaster использует в торговле на счёте токсичные методики, которые рано или поздно приведут к полному сливу счёта. Однако, есть нюансы, которые позволяют ставить данный ПАММ-счёт на вершину рейтинга. И главный нюанс – это качественная торговля управляющего. С таким грамотным подходом к торговле и манименеджменту, счёт вполне может просуществовать ещё много лет, принеся инвесторам сотни процентов прибыли. И когда счёт всё-таки сольётся, нет никаких сомнений, что управляющий откроет новый аналогичный ПАММ, и даст инвесторам, потерявшим деньги в Moriarti, бонусы, благодаря которым они смогут вскоре возместить убытки с помощью нового ПАММ-счёта paymaster’а.

К слову, печально известный ПАММ-счёт Trustoff, в 2016 году бивший рекорды по объёму инвестиций в отдельно взятый ПАММ-счёт, тоже дело рук paymaster’а. Однако, Trustoff просуществовал чуть менее двух лет, а Moriarti успешно работает уже пятый год! Это говорит о том, что торговая система, используемая на Moriarti, является менее рисковой, чем на Trustoff.

Подводя итог, могу дать следующую рекомендацию по инвестированию в данный ПАММ-счёт. Во-первых, нужно понимать, что инвестируя в Moriarti, ты рискуешь всей инвестируемой на счёт суммой. Поэтому, следует инвестировать в него лишь небольшую часть своих инвестиций, и регулярно выводить прибыль. Через год отобьёшь инвестиции и начнёшь получать чистую прибыль, не рискуя вложенными средствами. При сливе счёта следует переходить на новый счёт управляющего, который, он, скорее всего, создаст. Причём, скорее всего, там будут бонусы для инвесторов Moriarti, в результате чего, ты довольно быстро сможешь компенсировать убытки и всё равно, по итогу, выйти в плюс.
 

Expensivebuyer (MTS.Low risk)

 
Expensivebuyer
 
Возраст счёта: 7 лет 5 месяцев

Объём средств на счёте: 860 000$

Стратегия: торговля при помощи механической торговой системы, включающей в себя c десяток роботов

Доходность за последние 12 месяцев: 81.6%

Максимальная просадка за последние 12 месяцев: 28.2%

Вознаграждение управляющего: 25-50% от прибыли

Выплата вознаграждения управляющему: раз в месяц

Минимальный депозит: 50$

Средства управляющего: 350 000$

Количество инвесторов: 1 100

Средний депозит: 820$

Доля самого крупного инвестора: 350 000$ (в данном случае, крупнейшим инвестором является сам управляющий)

Цифры округлены
 
В прошлом году в топ-5 вошёл другой счёт от управляющего ExpensivebuyerMTS, который в этом году справит своё десятилетие. По результатам года он показал лучшую доходность среди тех ПАММ-счетов, которые я рекомендовал. Оба этих счёта я ставлю на второе место (получается, что рейтинг, по сути, следовало бы назвать ТОП-6 🙂 ). Но преимущество я отдам всё же счёту MTS.Low Risk, так как риски на нём меньше, доходность за прошедший год выше, денег на счету больше, да и оферта более привлекательная (а для долгосрочных инвестиций это имеет большое значение).

Данный ПАММ-счёт является одним из самых старых ПАММ-счетов площадки Alpari.

Тот факт, что сам управляющий инвестировал в этот ПАММ-счёт 350 000$ собственных средств, говорит о том, что он верит в него, и, как никто, заинтересован в сохранении и приумножении средств на счёте.

С 2011 по 2015 год счёт находился в просадке (это хорошо видно на логарифмическом графике). Но если смотреть историю торговли с лета 2014 года, то за это время максимальный срок нахождения в просадке составил около 7 месяцев.

ПАММ-счёт подойдёт тем инвесторам, которые готовы к длительным просадкам. Как мы можем видеть, терпение инвесторов на этом счёте рано или поздно окупается.

Безусловно, один из лучших ПАММ-счетов современности.
 

Lucky Pound

 
Lucky Pound
 
Возраст счёта: 4 года 11 месяцев

Объём средств на счёте: 440 000$

Стратегия: вход в рынок на сильных импульсах, в расчёте на продолжение тренда

Доходность за последние 12 месяцев: 6.7%

Максимальная просадка за последние 12 месяцев: 14.2%

Вознаграждение управляющего: 50% от прибыли

Выплата вознаграждения управляющему: раз в месяц

Минимальный депозит: 50$

Средства управляющего: 4 900$

Количество инвесторов: 2 000

Средний депозит: 210$

Доля самого крупного инвестора: 12 000$

Цифры округлены
 
Лидер моего рейтинга прошлого года сместился на 3 место – прошедший год оказался не лучшим для этого счёта (хотя и прибыльным). Однако, от этого он не перестаёт быть моим любимчиком. Lucky Pound инвесторы ценят за его стабильность.

Управляющий Александр, он же warlock279, является настоящим профессионалом в мире трейдинга. В своей торговле управляющий не использует токсичных методик торговли, а значит, вероятность слива счёта стремится к нулю. Александр умеет контролировать убытки, а также имеет довольно грамотную рабочую торговую систему. А что ещё нужно для получения прибыли на Форексе?!

Из-за большого объёма средств на счёте управляющий вынужден использовать меньшее торговое плечо, чем он может себе позволить, из-за чего урезается потенциальная доходность. Для решения этой проблемы warlock279 создал несколько клонов данного ПАММ-счёта. На данный момент я бы рекомендовал инвестировать не в основной счёт, а в счёт Sphere_004, который отличается удвоенным риском (и, соответственно, доходностью), а также более лояльной офертой (вознаграждение управляющего составляет от 15 до 50%, в зависимости от суммы инвестиций). Более лояльная оферта на длительном промежутке времени повышает доходность в разы. И не обращай внимание на то, что Sphere_004 на данный момент имеет отрицательную доходность. Это один из клонов счёта Lucky Pound с удвоенным риском, просто открыт данный ПАММ-счёт в середине прошлого года, и если смотреть на доходность по основному счёту, то с конца августа 2018 года счёт находится в просадке. Поэтому кривая доходности Sphere_004 не должна тебя пугать. Ранее Александр на данной торговой системе всегда выходил из просадок и обновлял максимумы.

Пожалуй, данный ПАММ-счёт является наиболее консервативным счётом рейтинга, к тому же не использующим токсичные методики торговли, такие как мартингейл, усреднения и пересиживания. Поэтому под него можно выделять чуть большую часть ПАММ-портфеля, чем под остальных. Конечно, это в том случае, если сохранность средств для тебя важнее высокой доходности.
 

ETS

 
ETS
 
Возраст счёта: 1 год 3 месяца

Объём средств на счёте: 340 000$

Стратегия: дневной скальпинг

Доходность за последние 12 месяцев: 388.1%

Максимальная просадка за последние 12 месяцев: 21.5%

Вознаграждение управляющего: 25-50% от прибыли

Выплата вознаграждения управляющему: раз в месяц

Минимальный депозит: 50$

Средства управляющего: 15 000$

Количество инвесторов: 780

Средний депозит: 440$

Доля самого крупного инвестора: 15 000$ (в данном случае, крупнейшим инвестором является сам управляющий)

Цифры округлены
 
Молодой и перспективный ПАММ-счёт. Показывает достаточно высокую доходность.

Торговля основана на дневном скальпинге по тренду на основных валютных парах. При боковых трендах возможны просадки.

Довольно интересный ПАММ-счёт, но история торговли не настолько продолжительна, чтобы доверять ему значительную долю портфеля. К тому же, значительные инвестиции в этот счёт стали поступать совсем недавно. Надо смотреть, как управляющий справится с большим объёмом средств на счёте.

Я бы рекомендовал присматриваться и с осторожностью инвестировать небольшие суммы.
 

A0-HEDGE

 
A0-HEDGE
 
Возраст счёта: 3 года 6 месяцев

Объём средств на счёте: 310 000$

Стратегия: торговля от сильных уровней, торговля в каналах, долгосрочные фундаментальные сделки, система основана на хеджировании рисков, но при этом используется такая токсичная методика торговли, как усреднения

Доходность за последние 12 месяцев: 176.8%

Максимальная просадка за последние 12 месяцев: 30%

Вознаграждение управляющего: 18-36% от прибыли

Выплата вознаграждения управляющему: раз в месяц

Минимальный депозит: 50$

Средства управляющего: 12 000$

Количество инвесторов: 1 100

Средний депозит: 270$

Доля самого крупного инвестора: 12 000$ (в данном случае, крупнейшим инвестором является сам управляющий)

Цифры округлены
 
Управляющий позиционирует себя как иностранец (судя, по нику, японец). Зарегистрирован он под ником 大胆なタカ, что, в переводе с японского, значит «Смелый ястреб» 🙂 С инвесторами на форуме общается на английском языке. Но некоторые пользователи заподозрили в нём русского (ну или товарища из СНГ), который «косит» под японца 🙂 Не будем вдаваться в подробности, просто прими это как факт.

Но для нас, как для инвесторов, не столь важно, откуда родом трейдер. Важно, чтобы деньги наши не просаживал, а лучше, чтоб прибыль приносил. Да побольше 🙂 А всё остальное – лирика.

Поэтому давай проанализируем торговую систему, на которой основан A0-HEDGE.

Управляющий использует в своей торговле усреднения, что когда-нибудь приведёт к довольно стремительному сливу счёта. Однако, пока он не поймает мощный продолжительный безоткатный тренд, идущий в противоположном от торговой системы направлении, он будет радовать своих инвесторов хорошей прибылью. Учитывая довольно привлекательную оферту, для ПАММ-инвестора данный счёт сегодня может стать вполне неплохим выбором.

Инвестируя в данный ПАММ-счёт, ты должен понимать, что ты рискуешь всей суммой инвестиций. Поэтому, в таком случае, хорошим решением будет регулярный вывод прибыли из ПАММ-счёта, а не её реинвестирование. Ну и, конечно, инвестировать в такой ПАММ-счёт рекомендуется лишь небольшую долю ПАММ-портфеля.

Ведь, как известно, для ястреба, с которым себя ассоциирует управляющий, характерно сначала взлетать в небеса, а затем падать оттуда камнем вниз, настигая своих жертв.

Поэтому, чтобы не стать «жертвой ястреба», нужно входить в ПАММ-счёт, когда он «набирает высоту», а выходить из него до того, как он начнёт «падать камнем вниз». Эх, опять лирика 🙂
 

Заключение

В рейтинге представлены счета, как использующие токсичные методики торговли, так и не использующие их. На мой взгляд, это лучшие ПАММ-счета, которые есть на сегодняшний день. И все они имеют шансы дать неплохой профит в ближайший год. А через год я представлю тебе новый рейтинг. Тогда же, заодно, оценим успехи ПАММ-счетов из этого рейтинга.
 

 
ПАММ-счета являются хорошим инструментом диверсификации портфеля. Но не забывай о рисках. ПАММ-счета являются очень рисковым инвестиционным инструментом, поэтому я бы не рекомендовал вкладывать в них значительные суммы (рекомендации по объёмам я давал в начале статьи).

Доброй прибыли!
 

Перейти в рейтинг ПАММ-счетов Alpari

 

Регистрация в Alpari

 

Хочешь быть в курсе новостей блога?
Тогда подпишись!

Введи e-mail:




 

Комментировать