Привет, друг! На прошедшей неделе произошло немало событий. Как в моём портфеле, так и на российском рынке в целом. Главное событие для меня – большая балансировка портфеля, которую я провёл на неделе.

 
Сначала кратко основные новости недели:
 

• Бориса Надеждина не допустили до выборов. Я один из тех, кто ставил подпись в поддержку его выдвижения. В очереди стоял час на суровом морозе. И при этом, я один из тех, кто понимал, что его, скорее всего, не допустят.

 

• Москву посетил американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у Путина, которое наделало немало шума в мире. Я больше получаса смотреть не смог, так как за это время не услышал ответа ни на один из вопросов интервьюера 🙂 Дальше смотреть уже не хватило терпения — интерес пропал.

 

• На фоне новости о разделении бизнеса, повышенная волатильность наблюдалась в акциях Яндекса. Неделю они открыли гэпом вниз на 9%, но потом начали расти, и по итогам недели даже показали около 4% роста от цены закрытия предыдущей недели.

 

• Повышенная волатильность наблюдалась и в акциях Делимобиля, торги которыми стартовали на Мосбирже в среду. В первый день торгов цена поднималась на 15% выше цены открытия (и почти на 20% выше цены IPO), но к концу недели она опустилась немного ниже цены открытия (но осталась немного выше цены IPO).

 

• Главный для российских импортёров китайский банк Chouzhou остановил все расчёты с Россией.

***

Переходим к обзору портфеля. В рамках балансировки полностью продал фонды денежного рынка на 86 870.3 рубля. Комиссия составила 52.98 рубля. Провёл балансировку портфеля акций, о которой подробнее расскажу чуть ниже. Взяв 86 817.32 рубля от продажи фондов денежного рынка за вычетом комиссии, и добавив к ним 112 255 рублей из портфеля акций, докупил на эти деньги паи фонда ЗПИФ ФПР (на комиссии ушло 121.32 рубля).

Комиссии в таблице ниже не учтены.

По ЗПИФ ФПР складывается интересная ситуация – паи торгуются в 4 раза дешевле стоимости активов фонда. Насколько я знаю, замороженные фонды Finex торгуются со схожим дисконтом. Вот только паи ЗПИФ ФПР не заморожены. И при каких-либо позитивных новостях по фонду дисконт может значительно сократиться. Это не финансовая рекомендация, а просто мои предположения. В крайнем случае, есть вариант заработать какие-то деньги на среднесрочных спекуляциях. В общем, повысил риск-профиль портфеля. Теперь ещё осталось свободные доллары портфеля в крипту вложить. Тогда риск-профиль портфеля будет соответствовать желаемому мной.
 

Мои финансовые инструменты и их недельная доходность

 
Капитализация моего инвест-портфеля составляет 4 852 834.22 рублей:

Как уже отметил выше, перевёл из него 112 255 рублей в ЗПИФ ФПР.
 
В рамках самого портфеля акций были совершены следующие сделки:
 
Закрыл позицию по префам Татнефти – продал 699 акций за 495 870.6 рубля (по 709.4 рубля за штуку)

Сократил позицию по префам Сбера – продал 40 акций за 11 132 рубля (по 278.3 рубля за штуку)

Сократил позицию по Роснефти – продал 4 акции за 2 370.8 рубля (по 592.7 рубля за штуку)

Акции Ростелекома оставил в том же объёме

Нарастил позицию по Россетям (ФСК ЕЭС) – купил 70 000 акций за 8 962.8 рубля (по 0.12804 рубля за штуку)

Нарастил позицию по Интер РАО – купил 2 600 акций за 10 728.9 рубля (по 4.1265 рубля за штуку)

Нарастил позицию по Россетям Центра и Приволжья – купил 60 000 акций за 20 298 рублей (по 0.3383 рубля за штуку)

Открыл позицию по Алросе – купил 5 900 акций за 418 428 рублей (по 70.92 рубля за штуку)
 
Объём торгов по портфелю акций составил около 970 тысяч рублей, за что Финам взял с меня 590.17 рублей комиссии.
 
По закрытым и новым позициям результаты отражены в таблице ниже. По частично проданным и докупленным прописываю отдельно:
 
Сбер (п): +57.6 рубля (+0.52%)

Роснефть: +35 рублей (+1.5%)

ФСК ЕЭС: -175 рублей (-1.95%)

Интер РАО: -128.7 рубля (-1.2%)

Россети ЦП: +198 рублей (+0.98%)
 

Доходность акций

 
Доходность портфеля акций под моим управлением с начала года составляет 6.31%:

Доходность акций

 
Доходность портфеля акций под управлением советника с начала года составляет 6.46%:

Доходность ETF

* период инвестирования: Китай ETF — с 13.01.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020, Денежный рынок ETF – с 25.12.2023.
 
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/60556

Доброй прибыли!