2024-01-03
AlphaInvestor
Привет, друг! Поздравляю тебя с Новым Годом! Желаю мира, любви, здоровья и доброй прибыли!
Представляю тебе отчёт за последнюю неделю 2023 года. Смотрим на итоговые годовые доходности основных групп активов в портфеле.
Пару недель назад рассказывал о том, что пополнял свой ИИС, в том числе средствами, которые числятся в портфеле. На неделе задействовал их, купив паи фонда денежного рынка от Альфа-Капитал (тикер AKMM). По сути, это биржевой аналог банковского вклада – цена на паи ежедневно растёт на небольшой процент. Буду держать этот актив до плановой балансировки портфеля, назначенной на февраль. На балансировке «перелью» средства в привычные для моего портфеля активы, имеющие больший потенциал роста (но и более рисковые).
Купил 755 паёв по 113.05 рубля – на 85 352.75 рубля. Комиссия за сделку составила 55.48 рубля (не учтена в таблице доходности активов, но в общем результате по портфелю, конечно же, учтена).
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
| Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
| Доллары | -9 402.52 | -2.34 |
| Денежный рынок ETF | 302 | 0.35 |
| Китай ETF | 0 | 0 |
| США ETF | 0 | 0 |
| Акции | 8 821.3 | 0.31 |
| Робот Right | -2 795 | -1.13 |
| ЗПИФ ФПР | -20 096 | -5.9 |
Капитализация моего инвест-портфеля составляет 4 659 831.12 рублей:
Доходность портфеля по итогам года составила 36.57%:
Портфель акций под моим управлением по итогам недели прибавил 0.31%.
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
| Сбер (п) | 1 801.8 | 0.43 |
| Россети ЦП | -9 204 | -2.45 |
| Роснефть | 6 709.5 | 1.62 |
| Интер РАО | -2 470 | -0.63 |
| Россети (ФСК ЕЭС) | -4 864 | -1.38 |
| Татнефть Зап | 32 853 | 7.11 |
| Ростелеком | -16 005 | -4.08 |
Доходность портфеля акций под моим управлением по итогам года составила 53.83%:
Портфель акций под управлением робота Right за неделю потерял 1.13%.
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
| Интер РАО | -242.5 | -0.63 |
| ЛСР | 266.6 | 0.96 |
| Россети ЦП | -546 | -2.45 |
| Россети МР | 123.5 | 0.75 |
| ФСК ЕЭС | -197.6 | -1.38 |
| Роснефть | 444.15 | 1.62 |
| Ростелеком | -87.3 | -4.08 |
| ВТБ | -26.55 | -1.28 |
| Норникель | -950 | -5.55 |
| Алроса | -58.8 | -2.07 |
| Русгидро | -314.6 | -1.97 |
| Сбер (п) | 35.1 | 0.43 |
| Фосагро | -843 | -4.09 |
| Инарктика | 45 | 0.59 |
| ОГК-2 | -406 | -3.53 |
| iПозитив | -37 | -0.37 |
Доходность портфеля акций под управлением советника по итогам года составила 37.79%:
Доходность ETF
| Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Денежный рынок ETF | 302 | 0.35 | 302 | 0.35 |
| Китай ETF | 0 | 0 | 9 033.42 | 35.61 |
| США ETF | 0 | 0 | 99 385.52 | 61.63 |
| ЗПИФ ФПР | -20 096 | -5.9 | -288 777.14 | -66.25 |
* период инвестирования: Китай ETF — с 13.01.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020, Денежный рынок ETF – с 25.12.2023.
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/60556
Про новые портфели
Пополнял ИИС я не только средствами, числящимися в портфеле, но также деньгами, подаренными на свадьбу, собственным страховым фондом и карманными средствами.
Вложил всё в золото, акции X5 и префы Сургутнефтегаза (подробнее о пропорциях рассказал в Телеге – здесь и здесь).
Таким образом, получилось 2 портфеля, для которых я создал мониторинги в Intelinvest.
Первый – «Свадебный». Вот ссылка на его мониторинг — intelinvest.ru/public-portfolio/635830. За неделю прибавил порядка 10 тысяч рублей. А это ещё один-два дополнительных подарка от гостей 🙂
Второй портфель состоит из денег, которые разделены на 2 категории – «Фонд на чёрный день» и «Карманные». В общей сложности в него вложено 100 тысяч рублей – 72 из «на чёрный день» и 28 из «карманных». Вот ссылка на его мониторинг — intelinvest.ru/public-portfolio/636906.
Тут у тебя может возникнуть вопрос – «В эти портфели, в общей сложности, инвестировано 500 тысяч рублей. Зачем на ИИС класть больше 400 тысяч, если вычет дают только на 400 тысяч?». Отвечаю. Я и не клал больше 400 тысяч. Просто «Свадебный» портфель, по большей части расположен на ИИСе жены. То есть, на её счёт мы положили 45 тысяч её собственных средств и 355 тысяч из подаренного. На моём ИИС структура получилась ещё более сложной – в течение года туда уже было внесено 169 600 рублей «портфельных средств». И в этот раз внёс ещё 45 тысяч «свадебных», 72 тысячи «страховых», 28 тысяч «карманных» и 85 400 «портфельных».
«К чему такие сложности? Не проще ли каждый отдельный портфель располагать на отдельном счету?» — возможно, спросишь ты. Конечно же, проще. Но, компонуя таким сложным образом портфели по счетам, я снижаю издержки и повышаю доходности для общего объёма наших инвестиций.
И, кстати, часть денег из портфеля «На чёрный день» ещё оставлена мной под закупку крипты. На это я выделил 20% от этого «фонда».
***
Добавляйся в друзья и подписывайся на мой Youtube и мой Telegram 🙂
Доброй прибыли!
Рубрика: 
Метки: 
