Отчёт за 45-ю неделю (-10 561.90 руб (-2.11%))

Аз Психея

  Богатая на события и очень убыточная неделя. Начну с того, что доллар за неделю подешевел на 4.61 рубля. Соответственно, все мои долларовые активы сильно подешевели в рублёвом эквиваленте. По ПАММ-портфелю убытки оказались существенными — в рублёвом эквиваленте ПАММ-портфель потерял 6 150.24 рублей (11.8%). По большей части это связано с двумя факторами – возобновлением моей торговли на собственном ПАММ-счёте (и получением приличного убытка) и с падением курса доллара. Кроме того, и другие управляющие моего портфеля показали плохие результаты.

  На этой неделе были выведены средства из компании FX Open, но перевести их в Alpari я пока не успел. Пришлось выводить деньги на рублёвую карту со всеми вытекающими издержками – это тоже небольшие дополнительные убытки для инвестиционного портфеля.

  На прошедшей неделе я провёл балансировку портфеля акций, подробности далее в отчёте. В итоге по портфелю акций почти нулевой результат. А вот фьючерс на золото на прошедшей неделе оказался самым прибыльным инструментом. Он подорожал на 1 183.33 рубля (1.58%).

  И так получилось, что даже хайп-портфель из-за курсовой разницы принёс убытки. Я, наверное, единственный инвест-блогер, у которого, даже по платящим хайпам отражены убытки 🙂 Это получается из-за особенностей учёта. Конечно, в валюте хайп-портфель постоянно увеличивается, но когда рубль крепчает, в рублях получается убыток.

Мои финансовые инструменты и их недельная доходность

Инструмент Доходность (руб) Доходность (%)
Долларовый депозит -4 655.17 -7.14
Рублёвые депозиты -60 (оплата мобильного банка) -0.03
ПАММ -6 150.24 -11.8
Акции 27.97 0.04
Золото 1 183.33 1.58
Хайпы -396.913 -3.24

 

  Расчётный объём моего инвест-портфеля на данный момент составляет 489 297.16 рублей:

  Теперь перейдём к моему любимому инвестиционному инструменту – к портфелю акций. На прошедшей неделе мною была проведена балансировка портфелякуплены некоторые новые бумаги и проданы некоторые старые. Итак, вот что было сделано:

1. Проданы все акции М.Видео

2. Проданы все акции НЛМК

3. Куплено 400 акций Нижнекамскнефтехим

4. Из 400 акций ПРОТЕК продано 100 единиц

5. Докуплено 4 акции Группы ЛСР. Теперь у меня их 28

6. С Пермэнергосбытом получилось интересно. Сначала я продал все акции, намереваясь купить другие бумаги. Но эти другие бумаги из-за низкой ликвидности купить за целый день так и не удалось. Тем временем акции Пермэнергосбыта опустились в цене и на следующий день было принято решение выкупить обратно все 330 проданных акций, но уже по меньшей цене. Получилось, что продал по 46.60 рублей, а на следующий день выкупил их по 46.30.

7. Куплено 140 акций МКФ «Красный Октябрь»

  В итоге, к концу недели я получил следующие результаты. Акции Группы ЛСР и кондитерской фабрики «Красный Октябрь» хорошо выросли, а остальные потеряли в цене. Особенно сильно просел Нижнекамскнефтехим (НКНХ).

Акции Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период, руб Прибыль за весь период, %
Группа ЛСР 812 5.23 812 5.23
Красный Октябрь 630 4.11 630 4.11
НКНХ -920 -6.3 -920 -6.3
Пермэнергосбыт -429 -2.81 -429 -2.81
ПРОТЕК -180 -1.27 -180 -1.27

* период инвестирования — с 06.10.15

  Теперь проанализируем убытки ПАММ-портфеля. Основные убытки принёс мой ПАММ-счёт, а также Samurayi и DimanAkt. Ну, по Samurayi и DimanAkt всё более менее понятно. Эти ребята в последнее время постоянно показывают «качели», — то суперприбыль, то суперубыток. Но, в целом, пока движутся в правильном направлении.

  Поэтому, хотелось бы пояснить насчёт убытков своего ПАММ-счёта. Всё дело в том, что из-за небольшой суммы на счёте, даже при минимальном торговом лоте не получается следовать мани-менеджменту. В итоге риски очень завышены. Сама стратегия, на мой взгляд, на долгосроке должна себя хорошо показать. Главное, не слить весь депозит из-за повышенных рисков в самом начале. Далее, по мере разгона депозита и возможного его увеличения за счёт инвестиций, риски и, соответственно, доходность будут уменьшаться. Цель – выйти на стабильную доходность 5-15% в месяц. А сейчас получилось так, что риски увеличены раз в 5 из-за малого размера депозита, да и ещё попал с самого начала в просадку. В итоге убыток за неделю – 31.15%. При соблюдении мани-менеджмента (для этого нужно, чтобы депозит был минимум раз в 5 больше) просадка была бы около 6%, что, согласись, куда более адекватно.

  Из FX Open деньги мне вывели на карту за пару дней. На момент вывода денег из ECNp20 и MulTiScalp они успели что-то наторговать относительно результатов прошлой недели, поэтому решил отобразить их результаты в таблице.

ПАММ Прибыль за неделю Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период Прибыль за весь период, %
Samurayi -12.65$ -9.76 6.53$ 8.24
ECNp20 0.02$ 0.02 -7.97$ -6.6
MulTiScalp 0.3$ 0.28 -2.88$ 0.82
Cheget -22 руб -0.65 131.83 руб 4.06
DimanAkt -279.58 руб -5.1 1 911.74 руб 58.13
Mr Gold Stability -0.24$ -0.19 3.09$ 2.58
Alphainvestor.ru -33.46$ -31.15 -226.05$ -75.35

* период инвестирования: первые 3 управляющих в таблице — с 01.12.14, следующие 2 — с 09.03.2015, Mr Gold Stability — с 29.05.2015, Alphainvestor.ru — с 07.06.2015

  Хайпы. Получена очередная выплата из Элеврус (4$), сегодня утром заказал ещё одну выплату на 4$, до вторника должен получить. В Questra Holdings начислена недельная прибыль — 2.54 евро. Получается, что накапавшая прибыль уже через неделю должна стать более 10 евро, а значит, я смогу сделать первый вывод прибыли.

Элеврус Выплата

Элеврусвыведено на данный момент: 17.82%

Questra Holdings выведено на данный момент: 0%

  В пятницу ходил по основной работе на семинар по системам безопасности от компании Bolid. Повысил свою профессиональную квалификацию — узнал много интересного из мира отечественных разработок в области охранной и пожарной безопасности, систем контроля доступа, видеонаблюдения и многого другого.

  А вечером того же дня отправился в Главклуб на концерт «Психеи». Ребята праздновали 19-летие группы, было весело – куча народу, безбашенный слэм, файера, прыжки со сцены, пение любимых песен в курилке и тому подобные рок-н-ролльные развлекухи. Говорят, что ещё праздничным тортом со сцены кидались и гитары разбивали, но этого я уже не застал – нужно было успеть на метро.

  Вот несколько фото с концерта:

Психея 9 октября

Фео 9 октября

Фео Психея

Психея 19 лет

Психея Главклуб

Психея 9 октября

  На сегодня всё. Жми на кнопки соцсетей, чтобы рассказать друзьям! И не забудь поддержать мой «Блог Свободного Инвестора» в конкурсе «Лучший Блог Частного Инвестора-2015». Если голосовал до 1 сентября, то сейчас нужно проголосовать ещё раз – начался второй этап и голосование обнулилось. Для того, чтобы проголосовать, перейди на страницу голосования и нажми на 5-ю звёздочку напротив моего блога, как показано на рисунке. Заранее благодарен!

ЛБЧИ-2015

  Доброй прибыли!

Хочешь быть в курсе новостей блога?
Тогда подпишись!

Введи e-mail:




 

14 комментариев

  1. Samnit:

    Добрый день!
    а если портфель разделить на долларовые активы и на рублевые?
    и доходность соответственно считать раздельно, чтобы не заморачиваться на курсовые колебания.

    • AlphaInvestor:

      Добрый день!

      Я как раз приверженец того, что нужно все активы приводить к одному знаменателю. Поэтому считаю, что курсовые колебания нужно учитывать.
      Изначально решил, что доходность буду считать в рублях — ведь я живу в России, и, соответственно, покупаю всё за рубли. Я писал об этом в своём первом отчёте.

      • Samnit:

        да, но в отчете есть долларовые паммы и хайпы, где доходность указана без учета крусовых колебаний.

        • AlphaInvestor:

          По хайпам доходность отражается только в первой таблице (в рублях, за неделю) — курсовые колебания учитываются.

          По ПАММам, да, в таблице (в которой указана доходность отдельных счетов) указана доходность без курсовой разницы, для того, чтобы отразить успешность торговли управляющих. Для этого, в общем-то эта таблица и предназначена.
          Также, график доходности ПАММ-портфеля тоже не учитывает курсовых колебаний — понять, как это правильно считать, да ещё и с учётом вводов/выводов, было очень непросто 🙂

          А общий результат по портфелю всегда посчитан в рублях, и там уже учтен курс валют по всем активам (в том числе по ПАММам и хайпам).

          • Samnit:

            спасибо.
            теперь разобрался 🙂

          • AlphaInvestor:

            Всегда пожалуйста!
            Нужно будет как-нибудь добавить некоторые пояснения к графикам, таблицам или статьям. Возможно, некоторую информацию я подаю немного запутанно. Поэтому подумаю над этим на досуге 😉

  2. Shamus:

    Напиши пару слов по ребалансировке: причины покупки и продажи, целевые цены,стратерию.

  3. shamus:

    Цитата » По моей методике, через 3 месяца опять следует провести такую же процедуру отбора и, если акции перестали быть недооцененными продать их и купить вместо них другие – недооцененные на тот момент. Заодно и сравнять доли в портфеле.»
    С какого момента проданные тобой акции перестали быть недооцененными (целевой уровень).

    • AlphaInvestor:

      «Недооцененность» акций при таком методе — понятие относительное. Проданные мной акции перестали быть недооцененными для меня в тот момент, когда наступило время Х (прошло 3 месяца с последней балансировки) и в подборке «5 самых недооцененных акций ММВБ» (которую я делал методом, описанным в упомянутой статье) их не оказалось. Другими словами, появились более недооцененные акции.

      И даже если весь рынок ММВБ будет переоценен, я буду выбирать самые недооцененные из них. Поэтому, о целевом уровне здесь говорить не имеет смысла — продаю, если появляется что-то стоящее по более привлекательной цене.

  4. Shamus:

    Смотри что может получиться. Ты купил недооцененные акции. Допустим через три месяца купленные аккции стали менее недооцененные чем другие и ты их продал но в убыток. Со следующей покупкой произошло то же самое. Не допускаешь такой вариант?

    • AlphaInvestor:

      Допускаю. Это же инвестиции, всегда есть вероятность потерять деньги. Нет никаких гарантий получения дохода, всегда присутствуют риски. Другое дело, что вероятность такого развития событий крайне низка. Акции не могут падать бесконечно, всегда есть какое-то дно. И даже если такая серия убытков будет продолжаться, то в итоге, рано или поздно, я возьму очень сильные бумаги за копейки и убытки с большой вероятностью окупятся в будущем. Эта стратегия для долгосрочного инвестирования — на годы и десятилетия. К тому же, я использую диверсификацию и покупаю акции разных компаний — если на одних акциях получаю убыток, то на других его окупаю.

Комментировать