Любой инвестор, который решил инвестировать в акции, задаётся вопросом: «Какие акции сейчас лучше купить? Как, вообще, выбрать акции для инвестирования?» Сегодня я расскажу тебе о том, как я выбираю бумаги для покупки. Так сказать, поведаю свой метод и на примере покажу, как я выбираю акции.
Итак, моя стратегия заключается в том, чтобы купить недооцененные акции разных отраслей равными долями и держать их квартал, затем продать, если они перестали быть недооцененными и купить недооцененные на данный момент времени. Потом снова держу акции квартал, и так по кругу.
Как выбрать акции для покупки
Почему я покупаю именно недооцененные акции? Потому что считаю, что недооцененной акции падать в цене почти некуда, а вот расти – пожалуйста. А если брать бумагу, которая переоценена, то она запросто может упасть очень прилично.
Как я определяю, что акции недооценены?
ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 25.09.18
К сожалению, Google Stock Screener, о котором пойдёт речь в этой статье, остался в прошлом, а статья утратила былую актуальность. Точнее, потерял актуальность инструмент, но сам принцип актуален и сегодня. Вместо скринера от Google рекомендую использовать скринер от Tradingview.com. Вот статья о том, как им пользоваться.
Текст ниже можешь прочесть для ознакомления с принципами методики, ну а затем переходи на статью о скринере от Tradingview, производи отбор акций.
***
Как я определяю, что акции недооценены? В этом мне помогает такой прекрасный инструмент, как Google Stock Screener. Поясню, что скринерами называются сервисы для подбора акций, которые учитывают различные финансовые показатели эмитента. В сети немало различных скринеров, но для акций ММВБ не так-то просто найти нормальный. Я долго искал скринер для российских акций, и пришёл к выводу, что Google Stock Screener является лучшим (а возможно и единственным) скринером акций ММВБ.
Как же им пользоваться?! На первый взгляд всё выглядит достаточно запутанно, да ещё и на английском языке. Но не переживай, я сейчас всё подробно объясню – на самом деле всё очень просто. Допустим, мы хотим купить недооцененные акции ММВБ для долгосрочных или среднесрочных инвестиций.
Выбираем акции
Для начала выберем Россию в поле выбора страны. В поле выбора биржи автоматически появится Moscow Exchange (MCX) – это единственная биржа, доступная в скринере для России.
Теперь давай добавим критерии, по которым мы будем выбирать наши акции. Для этого нужно нажать на «Add criteria». Добавляем следующие критерии:
- Price to book
- Price to sales
- Total debt/equity (Recent yr) (%)
- Return on equity (TTM) (%)
- Volume
- Gross margin (%)
- Operating margin (%)
- Last price
Также нам понадобятся критерии P/E ratio и Div yield (%), но добавлять их не нужно, так как они присутствуют изначально.
А вот критерии Market cap и 52w price change (%) нас не интересуют, поэтому удаляем их, нажав на крестик справа. У тебя должен получиться следующий набор критериев:
Теперь выставляем следующие настройки:
P/E ratio (Цена/Прибыль) – до 15. Справедливой оценкой считается значение 15-20, если меньше – акция недооценена, больше – переоценена.
Div yield (%) (Дивиденды) – не трогаем, оставляем весь диапазон. На этот критерий будем обращать внимание, если выбор будет неочевиден.
Price to book (Цена/Балансовая стоимость) – до 2. Справедливой оценкой считается диапазон 1-5, если меньше – акция недооценена, больше – переоценена.
Price to sales (Цена/Продажи) – до 1. Если показатель больше 2, скорее всего акция переоценена.
Total debt/equity (Recent yr) (%) (Заёмные средства/Собственные средства) – до 50. Чем меньше этот показатель – тем меньше у компании долгов, и тем ниже вероятность банкротства.
Return on equity (TTM) (%) (Возврат на капитал) – от 10. Акции считаются относительно рисковым инструментом, поэтому возврат на капитал не должен быть ниже, чем по низкорисковым инструментам – банковским депозитам или облигациям.
Volume (Объём торгов) – от 100. Показатель ликвидности акции. Чем меньше значение, тем сложнее купить/продать акции по рыночной цене, и тем больше спред – разница между ценой покупки и ценой продажи. Чем дольше срок инвестиций, тем меньше стоит обращать внимание на этот критерий. На самом деле 100 – это низкий показатель, но для моей стратегии это не критично. Выставляю, чтобы отсечь бумаги с совсем уж нулевой ликвидностью. Так что тут – смотри сам, в зависимости от срока инвестиций.
Gross margin (%) (Маржа валовой прибыли) – от 0.
Operating margin (%) (Маржа операционной прибыли) – от 0.
Last price (Текущая цена) – не трогаем, оставляем весь диапазон. Этот критерий добавлен лишь для того, чтобы мы могли видеть цену акции в полученной таблице. Для удобства добавляю его последним, чтобы цена отображалась в последнем столбце результата.
После того, как я выставил данные настройки фильтров, скринер выдал мне 7 бумаг, подходящих по всем заданным параметрам.
Но в выдаче оказалось сразу 2 фармацевтических компании, это не хорошо для правильной диверсификации (хотя можно разделить долю, выделенную для покупки одной бумаги, и купить обе). Но даже если сравнить между собой 2 акции (как я сравниваю между собой бумаги – чуть ниже) и исключить одну, останется 6, а я обычно покупаю 5 разных бумаг. Следовательно, оставляем все 7 и ужесточаем критерии P/E, Price to book (P/B), Price to sales (P/S), Total debt/equity (D/E) и Return on equity (ROE) на 10%. Соответственно, если 7 бумаг мало, а нужно выбрать, например, 10 – ослабляем критерии на 10%.
После ужесточения критериев осталось 6 бумаг – Фармстандарт не прошёл по P/S.
Если ужесточить критерии ещё на 10% — останется всего 3 компании. Этого мало, поэтому пойдём другим путём. Просто сравним 6 акций между собой и отсечём одну лишнюю. Для этого проведём своеобразный «конкурс». Для этого, сортируем бумаги сначала по P/E. Для сортировки нужно кликнуть по критерию сверху таблицы.
Первым 3 компаниям с лучшими показателям ставим плюсик.
Теперь по очереди сортируем бумаги по Дивидендам (вот для чего нам нужен был этот критерий), по P/B, по P/S, по D/E и по ROE, и по каждому критерию ставим плюсы напротив 3 компаний с лучшими показателями.
После «конкурса» я получил следующий результат:
Акции | P/E | Div | P/B | P/S | D/E | ROE | Итого плюсов |
Уральская кузница | + | + | + | + | + | 5 | |
Соликамский магниевый завод | + | + | 2 | ||||
ПРОТЕК | + | + | + | + | + | + | 6 |
Пермская энергосбытовая компания | + | + | + | + | 4 | ||
Группа ЛСР | + | 1 | |||||
НЛМК | 0 |
Таким образом, можно исключить акции компании НЛМК, и купить все оставшиеся равными долями.
С помощью такого «конкурса» можно также выбирать из акций одной отрасли. Если бы мы сравнили таким способом ПРОТЕК и Фармстандарт – наш выбор пал бы на ПРОТЕК.
По моей методике, через 3 месяца опять следует провести такую же процедуру отбора и, если акции перестали быть недооцененными продать их и купить вместо них другие – недооцененные на тот момент. Заодно и сравнять доли в портфеле.
Ложка дёгтя
Помимо очевидных плюсов моей системы отбора акций, у неё есть один минус. Дело в том, что все параметры считаются на основании финансовых отчётов компаний. И они не всегда отражают то, что творится в компании на данный момент. Возможна такая ситуация, что мы купим акцию, а через месяц компания опубликует «плохой» финансовый отчёт, в котором будут одни убытки. Тогда акция перестанет быть недооцененной не за счёт повышения цены на неё, а за счёт ухудшения показателей. Все критерии, по которым мы выбирали акцию, в одночасье изменятся в худшую сторону. Ну а цена на акцию начнёт падать – плохая отчётность способна существенно подкосить любую бумагу. Но, так как по-другому оценить дела компании достаточно проблематично (разве что у тебя дядюшка входит в совет директоров компании), приходится ориентироваться на то, что есть, и возлагать надежды на диверсификацию.
ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 25.10.16
С недавних пор в сервисе появился какой-то сбой, который специалисты Google не спешат устранять. После выставления критериев в таблице присутствуют акции, которые не соответствуют критериям. Для того, чтобы избавиться от этого досадного недоразумения, просто нажми на один из критериев в итоговой таблице. Система выдаст нужный результат, и при этом ещё отсортирует акции по возрастанию или убыванию значения критерия, на который ты нажмёшь.
После того, как завершишь отбор, можешь приступать к покупке соответствующих акций.
Желаю удачных инвестиций и доброй прибыли!
Приветствую, Игорь, интересный способ, и при том достаточно простой. Возьму на вооружение обязательно, когда, наконец-то, доберусь до фондового рынка. Кстати не считали годовую доходность такого способа?
А по поводу недооценённости: не планируете докупить золота или лучше подождать решения америки о процентной ставки в сентябре, как считаете?
Приветствую, Григорий! Нет, не считал. Трудно себе представляю подобный расчёт. Пробую на практике. Пока что за 4 месяца доходность 2-3% (это с учётом дивидендов). Но 4 месяца для акций — это не показатель, так что ещё рано судить. По крайней мере доходность пока положительная, и, с учётом бонусов по ИИС, получается в общем-то неплохо.
Докупать золото не планирую, потому что и так выделил ему немалую долю портфеля. Зависеть от решений США как-то не хочется, так что буду пока держать золото. Подешевеет — докуплю, подорожает — продам. Тем более меня интересует курс золота к рублю, а не к доллару. Так что решение о ставке меня мало волнует.
Игорь, интересный метод — по изучаю.
Я пользуюсь в основном инвестфуд-новости-аналитика + график в квике.
Что я заметил, так это, после выплат дивов акция проседает и иногда очень хорошо.
Сам начал с апреля на ММВБ
Да, обычно после выплаты дивидендов, акция проседает как раз на размер этих дивидендов. А потом начинает понемногу расти. Так что я не беру в расчёт даты выплат дивидендов — значения особо не имеет. Либо получишь дивиденды, либо возможность купить акцию дешевле.
Хотя, после выплаты дивов акция с большой долей вероятности может быть недооценена — неплохое время для покупки.
Ну а если купил недооценённую акцию и после этого ещё получил хорошие дивиденды по ней, а потом цены на неё упали и по графику уже пора делать балансировку портфеля — нужно докупать не раздумывая. У меня так было с акциями Группы ЛСР — очень хорошая бумажка, мне нравится 🙂
Проседает перед выплатой дивов. Посмотрите, к примеру, на Норникель перед полугодовыми дивами.
Если учитывать режим торгов «Т+2», то получается, что люди продающие акции менее чем за 2 дня до закрытия реестра акционеров всё равно получают дивиденды. Поэтому цена начинает падать ещё до дня закрытия реестра. Но это уже нюансы режима торгов. Суть всё равно остаётся та же — многие после получения права на дивиденды, избавляются от акций (а благодаря режиму «Т+2» это можно сделать на 2 дня раньше).
Что касается Норникеля, то, насколько я понимаю, причиной падения была не только выплата дивов, ведь дивиденды были около 300 рублей, а падение почти на 2 000.
Приветствую, Игорь! Хочу приобрести несколько акций некоторых компаний. Я так понимаю нужно выбрать брокера, кого посоветуете? И как происходит выплата дивидендов? Откуда например компании газпром знает, что я купил их акции например через брокера альпари?
Или лучше выбрать ИИС?
Я хоть и не Игорь, но вот про выбор брокера: activeinvestor.pro/kak-vybrat-brokera/ и прочий ликбез про дивы и про «откуда знает».
Здравствуйте, Олег! Сам я работаю с брокером Финам, меня пока вполне устраивает, рекомендую. Вот обзор — Финам. Моё мнение и отзывы.
Когда Вы будете открывать счёт у брокера (рекомендую открывать именно ИИС, так как он имеет явные преимущества перед обычным счётом), Вы предоставите брокеру свои данные. При покупке акций, в реестре акционеров будет сделана запись — что, мол, Олег владеет таким-то количеством акций, купленных через такого-то брокера такого-то числа. То есть, когда Вы приобретаете акции Газпрома — ваши данные попадают в реестр Газпрома. Они ещё письма будут слать потом на Ваш адрес с разными бюллетенями для голосований по разным вопросам 🙂
Алпари не рекомендую для работы с акциями. Это не фондовый брокер, если они и предоставляют возможность зарабатывать на акциях, то не напрямую, а через какие-нибудь контракты на покупку или что-нибудь в этом роде. В таком случае на дивиденды можно не рассчитывать. Этот брокер неплох для торговли на Форексе, но не для акций.
Спасибо большое за ответ!
Удачных инвестиций!
Планирую открыть иис и внести сумму 10000 руб.Что посоветуете, вычет на взнос или на доход? И какую стратегию выбрать при этом? Например если выберу 50%(агрессивную) могу ли я остаться у разбитого корыта, ничего не заработав?
С 10 000 рублей не каждый брокер будет работать. В том же Финаме минимальный порог — 30 000 рублей. Тут можно посмотреть информацию о минимальном пороге входа у разных брокеров — brokers-rating.ru. Вроде как у Открытия нет минимального порога, но не факт, что на самом деле так и есть. Это нужно узнавать непосредственно у брокера.
С вычетом я пока и сам не определился. Ну схема примерно такая — чем больше будет доход, тем больше чаша весов будет перевешивать в пользу вычета «тип Б» (освобождение от налогов). Если доход не превысит 100% за годы существования ИИС, то тогда «тип А». Также, выбор зависит от того, платите ли вы НДФЛ. Короче, сейчас об этом вообще не рекомендую думать. Сконцентрируйтесь на получении дохода, с типом вычета нужно будет определяться исходя из своих успехов.
Стратегия, которую я могу рекомендовать описана в этой статье. Ничего не заработать, или потерять часть денег — это легко может случится, а вот потерять вложения полностью, торгуя по этой схеме, практически невозможно (разве что брокер обанкротится). Рекомендую ознакомиться с Уведомлением о рисках.
Олег, в своём предыдущем ответе AlphaInvestor сослался на свою же статью об ИИС (http://alphainvestor.ru/chto-takoe-iis/). В этой статье, во-первых, говорится о том, что определиться с вычетом можно на третий год, а во-вторых, там прямо раздел есть, который называется «Какой тип вычета выбрать?» В этом разделе расписано, в каком случае какой тип вычета нужно выбрать.
Кстати, да! Спасибо за внимательность 😉
спасибо!
Спасибо огромное за интереснейшую статью.
Два вопроса:
1) Почему именно российские акции и можно ли по такому же принципу инвестировать в американский и европейский рынки?
2) В какое время года лучше покупать акции, непосредственно в начале квартала или это не так важно?
Спасибо.
Приветствую, Иван! Благодарю за вопросы.
1) Я работаю с российскими акциями, потому что брокеры, регулируемые в России (по российскому законодательству), предоставляют доступ только к нашим биржам. А на наших биржах, в основном, торгуются наши акции.
Метод отбора акций, описанный в статье, применим для акций любых стран и бирж. Тем более, гугловский скринер охватывает очень большое количество стран (а может и все страны, где есть хоть какие-то биржи, не знаю). Но для того, чтобы купить акции иностранных компаний, у нашего человека есть 3 пути:
Первый путь — Санкт-Петербургская биржа. На Санкт-Петербургской бирже можно приобрести акции иностранных компаний. Минус в том, что там очень ограниченный выбор и торгуются только самые популярные акции — Apple, Microsoft, Coca-Cola и т.д. Недооцененные акции там найти крайне непросто — я пробовал.
Второй путь — приобрести бумаги через оффшорного брокера. Например, WhoTrades (о нём я немного писал в обзоре на Финам). Но работая с оффшорным брокером, всегда есть опасность, что он окажется «кухней» — то есть, Ваши потери будут заработком брокера. В общем, для себя я решил, что оффшорный брокер — это менее надёжная инвестиция, чем брокер, регулируемый в России. Я бы не стал вкладывать через оффшорного брокера большие средства, а вот небольшие — вполне возможно. Кстати, при работе с оффшорным брокером, обязанность уплаты налогов ложится на инвестора, в то время как при работе с российским брокером, компания сама удерживает налог.
Третий путь — приобрести бумаги через американского брокера. Например, InteractiveBrokers или Ameritrade. Здесь минус в более сложном оформлении договора. Нужно отсылать документы по почте. И среди документов, которые требуются — загранпаспорт. У меня пока нет загранпаспорта, и для того, чтобы начать работать с американским брокером, его ещё нужно оформить.
Я выбрал для себя российского брокера, так как меня пока это вполне устраивает. Возможно, в будущем начну работать и с акциями иностранных компаний, но пока таких мыслей нет.
2) Так как наша цель — среднесрочные и долгосрочные инвестиции, время покупки не имеет никакого значения.
Спасибо большое за ответы!
Всего доброго!
Привет! А Тиньков сервис для покупки иностранных акций нормальный?
Привет! Не изучал его. Но, где-то читал, что там комиссии/спред очень большие. Если совсем не хочется заморачиваться с открытием брокерского счёта и брать акции на долгосрок — тогда это будет хорошим вариантом. Но с брокерами, всё же, выгоднее работать. Если не ошибаюсь, на Санкт-Петербургской бирже можно покупать акции иностранных компаний даже на ИИС. А это дополнительный бонус в 13%. Или можно с иностранными брокерами работать.
Как вариант, можно обратиться к людям, которые предоставляют помощь в открытии брокерского счёта, так как некоторым эта процедура может показаться сложноватой. Особенно, если мы говорим о зарубежных брокерах.
Здравствуйте. Тоже задаюсь вопросом по выбору акций, расскажите знающие люди каким еще образом выбирать недооцененные компании на рынке?
А этот чем не устраивает?
Насколько правильно считает сервис? Пробовали «вручную» проверять результаты? Хотя бы тоже самое PE?
Нет, не проверял. Google — компания серьёзная, не вижу причин ему не доверять. Пока не припомню, чтобы акции купленные по данной методике сильно падали в цене. В основном, либо росли, либо оставались почти на том же уровне. Почти год уже инвестирую в российские акции по данному методу. За 10 месяцев доходность составила 32%. Не знаю, конечно, как эта стратегия покажет себя на долгосроке, но пока мне всё нравится.
это средний результат и гугл здесь непричём.
Спасибо за инфо и ответы.
Ла,,,Бу,,Да,, полная.На квартал не покупают, покупают минимум на год. И пока инвестор не поймет главной своей цели он не выиграет. В этой игре не деньги главное и не их количество, здесь другая цель, кто её знает тот и выигрывает.Отчетность тоже лабуда.Полно ситуаций когда после плохой отчетности фишки росли и хорошо росли и наоборот падали после хорошей. В этом плане по выбору интуиция реальная работает. И для того чтоб на халяву срубить, фишки искать надо во втором а то и третьем эшелоне, голубые тут редкий помошник, бывают правда иногда ситуации то море денег они приносят но это редко.
Почему это на квартал не покупают, а именно на год минимум? «В этой игре не деньги главное и не их количество», «бывают правда иногда ситуации то море денег они приносят но это редко», «на халяву срубить» — так я не понял, деньги главное или нет в этой игре? И что за цель такая, может поделитесь с читателями? Будем благодарны. Насчёт отчётности согласен, что она вполне может быть рисованной, но если никому не доверять совсем, то инвестированием заниматься будет крайне сложно.
Полагаться на интуицию? Может ещё к гадалке сходить?
И где в статье про голубые фишки написано? Они-то как раз редко бывают недооценены. В основном второй эшелон как раз по этой методике и покупается.
Эта методика не для тех, кто хочет «море денег». Она принесла мне за год 45.89% и я вполне доволен результатом 😉
Уважаемый автор еще вопрос, не пробовали данный метод на акциях компаний США?
Спасибо за вопрос, Сергей! Если Вы прочитаете комментарии к статье, то увидите, что подобный вопрос уже задавался. Я даже жирным выделил — метод отбора акций, описанный в статье, применим для акций любых стран и бирж.
Сам я не пробовал покупать по этому методу американские акции, так как мне удобнее работать с акциями ММВБ — опять же, несколькими комментариями выше я расписал почему.
В гугле есть такой сервис, который позволяет собрать гипотетический портфель акций и понаблюдать за изменением его стоимости. Там я проводил какие-то эксперименты с американскими акциями, но уже не помню что из этого вышло. Кстати, Вы подкинули мне идею для статьи — описать этот гугловский сервис. Думаю, многим будет интересно.
Если не сложно киньте ссылочку на этот сервис, буду премного благодарен)!
Почта [email protected]
Успешных инвестиций
Я здесь оставлю, возможно ещё кому-то будет полезно — google.com/finance/portfolio. Как и скринер акций, используемый в этой статье, сервис виртуального портфеля относится к Гугл Финанс — провайдеру финансовой информации от Гугл.
Как-нибудь напишу инструкцию по его использованию. Пока пробуйте сами. Успехов!
Вот, кстати, — статья о том, как создать виртуальный портфель акций
А с чем связан выбор в качестве инструмента ETF, а не фьючерсами ?
Статья про отбор акций, при чём тут фьючерсы и ETF?
Добрый день! классная методика, сам всегда скупаю недооцененные акции но про скринер узнал только что. Уважаемый автор можете ли вы мне помочь настроить скринер этого сайта (к сожалению я плохо дружу с английским) ru.investing.com/stock-screener/?sp=country::56|sector::a|industry::a|equityType::a|exchange::40%3Ceq_market_cap;1 заранее спасибо!
Добрый день!
P/E — цена/прибыль или цена/доход
P/B — коэффициент цена/балансовая стоимость
P/S — коэффициент цена/объём продаж
Operating margin — операционная маржа
Gross margin — валовая прибыль
Volume — объём
К сожалению показателей ROE и D/E в этом скринере я не обнаружил.
Чисто технический вопрос. После выставления фильтра — почему то таблица с акциями не обновляется. Кнопки «применить фильтр» тоже не видно. Кто сталкивался — подскажите пожалуйста.
Выбирай нужный критерий в верхней строчке таблицы — все и изменится.
Да, сейчас есть такой «глюк». Раньше всё работало как надо. Ну вот спасибо Дамиру, подсказал хорошее решение проблемы — так действительно работает.
Надо будет внести дополнение в статью.
Хороший метод, попробовал его с Гугл портфелем и с 13.09.16 показал 13% но последую неделю в боковике, сегодня пересмотрел портфель кое-что изменилось. А вопрос такой: почему пересматриваете через 3 месяца? С чем связано? К каким то датам привязываетесь или произвольно? Заранее благодарен за ответ.
Да, на самом деле, чисто интуитивно этот срок выбрал. Месяц вроде мало, полгода — много. Ну и, как показывает практика, с таким интервалом получается довольно неплохая доходность. В отчётах можно это увидеть. Поэтому экспериментировать со сроками желания нет — и так вполне неплохо.
Решил инвестироваться Вашим методом. Споткнулся на банальной вещи… у эмитентов есть обычные акции и привилегированные. Есть ли разница какими пользоваться? Лично для меня привлекательны привилегированные. По ним дивидендная выплата больше, ну и купить их можно больше ввиду их меньшей стоимости. Может посветите в этом вопросе?
Те, которые выдаст, теми и пользоваться. Не обязательно они будут дешевле, да и какая разница — дешевле или нет?! Объём покупки в рублях-то будет тот же.
Более чем за полтора года, как я инвестирую в акции, мне не разу ещё скринер не выдавал привилегированные акции.
А сколько по времени уже пользуетесь, этим методом? Как не подводил? И вопрос с объемом почему по некоторым акциям разнится с биржей, например ТРК, да и Донской завод долго продавался…..
С апреля 2015 года пользуюсь им. За это время получилось сделать 95.26% доходности. Читайте блог, увидите, как это работает. Отчёты по инвестициям я каждую неделю публикую.
Почему разнится с биржей — не знаю пока. Пока Вы не написали, не обращал на это внимания.
Привет, Игорь. Решил с 2017 года попробовать инвестировать в акции по твоей методике. Появился вопрос: стоит ли заморачиваться по поводу даты выплаты дивидентов и покупать акции после того, как компания по ним выплатила дивиденты? Ведь акции после выплаты дешевеют, а потом через какое-то время восстанавливают свою стоимость. И это восстановление в итоге пойдет в прибыль. Не знаю понятно ли объяснил)
Ну привет-привет! Здоровались уже сегодня 🙂
Я тебя понял. Я не вижу в этом никакого смысла. Рынок всё равно всё уравновесит, купишь раньше-получишь дивы, позже — выиграешь на разнице курсов. Короче, я не заморачиваюсь этим никогда.
А почему объем торгов 100???? Это что в рублях??? или количество акций??? Не маленький ли показатель???
Это количество акций, проданное за день. Оно, кстати, почему-то отличается от показаний на сайте биржи.
Вообще, изначально эта цифра служила, чтобы отсеять полный неликвид. Но, оказалось, что так неликвид отсеивается плохо. Ведь некоторые акции стоят всего несколько копеек, а другие — десятки тысяч рублей. Стало ясно, что нужно учитывать объём в рублях, но в скринере его нет.
Сейчас я делаю так — ставлю объём от «1», чтобы отсеять акции, которые вообще не продаются. Далее умножаю цену акции на объём, и рассматриваю к покупке только те акции, дневной оборот которых минимум в 2 раза превышает сумму, которую я собираюсь потратить на приобретение данных конкретных акций.
Тебя уже копируют http://equity.today/nedoocenennye-akcii.html
ахаха)) Качественно скопировали, кстати! 🙂
Всем здравствуйте! Вот хорошая книга для понимания и выработки мышления о компаниях
Пэт Дорси
Маленькая книжка, которая принесет вам состояние.
Здравствуйте, Андрей!
Только Вы не под той статьёй комментарий оставили. Про книги — тут.
Но спасибо за рекомендацию! 😉
как только акция из вашего портфеля превышает те цифры что вы установили на мультипликаторы вы ее продаете сразу и ищите если другие не попали под требование? (это может случиться после новых отчетов)
Нет, я держу акции 3 месяца — вне зависимости от того, как меняются показатели. После того, как я купил акции, я не слежу за показателями в скринере вообще. А вот через 3 месяца делаю новый отбор и тогда смотрю — что купить, что продать, что оставить.
Беда вторую неделю идём стабильно в МИНУС???
по каким акция идете в минус?
Протек, Аэрофлот, ГазпРнД, ИРАО все что дал метод на 15 февраля, продал ФСК и Солерс, смотрю они тоже идут вниз, видимо дело не в методе а в целом с ситуацией на рынке, но все равно НЕПРИЯТНО. ММВБ тоже валится
В краткосрочной перспективе убытки, конечно, могут быть. В средне- и долгосроке стратегия пока проявляла себя очень хорошо. И да, общая ситуация на рынке, конечно, даёт о себе знать.
Я в такие моменты успокаиваю себя осознанием того, что я не становлюсь беднее ни на одну акцию 🙂 Это немного помогает с психологической точки зрения.
сколько в среднед компаний за три месяца перестают быть недооцененные у вас и сколько новых появляются пртмерно каждый квартал? вы же смотрите каждые 3 месяца потому что отчеты выходят раз в три месяца?
Я смотрю раз в 3 месяца, потому что сам себе придумал такой период и он меня устраивает. Обычно я держу акции 5-6 компаний, и в среднем каждые 3 месяца 2-3 компании меняю на другие.
а если две акции пришлось продать (стали переоуененные)а нгвых не появилось или одна только, куда девать свободные деньги от продажи?
Как это не появилось?? Просто выбираются самые недооценённые акции. Это как выбрать на рынке самую крупную капусту. Даже если она небольшая, выбираешь покрупнее. Так и здесь.
сколбко акций по этой методики продаете и покупает в год?
Странный вопрос. Некоторые акции стоят несколько копеек, а другие — десятки тысяч рублей. Например, у меня сейчас 4 акции Газпром газораспределение РнД и 13 000 акций Интер РАО. При этом, эти 4 акции Газпрома стоят дороже чем 13 тысяч акций Интер РАО. Поэтому мне непонятно, зачем вообще эта информация. Сейчас у меня акций примерно на 260 000 рублей. Раз в 3 месяца покупаю/продаю на 100-150 тысяч рублей. Вот и считайте. Когда-то эти цифры были раз 5 меньше, а в будущем, надеюсь, буду наращивать обороты.
а если две акции пришлось продать (стали переоуененные)а нгвых не появилось или одна только, куда девать свободные деньги от продажи?
Ответить
Ответил выше
уважаемый автор!за эти полтора годы что вы работаете по
это стратегии,какая максимальная просадка была в % и сколько дней подряд падал портфель акций?
Не знаю. Сколько дней подряд падал? Не веду такую статистику. Просадку на глаз можно оценить по последним отчётам 2015-го и 2016-го.
щачем ужесточать фильтр если выдает например штук 15 по вашим параметрам,они уже не качественные если их много?не выгодно все 15 купить равными долями?
Чем жёстче отбор — тем более недооценённые акции отбираются. А насчёт количества — всё просто. Я не хочу покупать акции 15 компаний — мне достаточно 5-6. Просто сам для себя так решил. Можно и 15 компаний взять, конечно. Каков будет результат — не знаю. Проверять нужно.
если кризис начется такие акции меньше других упадут или быстро перестанут быть недооценненые и рухнут?ведь мы же раз в квартал прверям чтт осталось недооценненое.и почему вы берете облигации и etf если в акциях 100% прибыль за полтора года?лучше все деньги на это направить
Если начнётся кризис — рухнут все. Есть вероятность, что недооценённые рухнут меньше. Недооценёнными они быть не перестанут, пока компании не начнут работать в убыток из-за кризиса. В ситуации кризиса, на мой взгляд, нужно будет скупать как можно больше недооценёнки. Когда кризис кончится — будет большой профит. На кризисах как раз огромные состояния и делаются.
мне жаоь это сообщать но на гугл финансы не совпадают мультиплиуаторы с биржей большинство,более того даже цены некоторых акций не совбадают,есть отклонения в котировках хоть и не большое но это не солидно для гугл.всё это я сравнивал с израильскими акциями и советую проверить вам на ваших.а вот на инвестинг.ком котировки точные и мультипликаторы но там в фильтре не хватает рое.ак я после фильтра тех что выдал без рое потом в ручну их вснх проверяю и отсекаю по рое
Да, в Гугле кое-какая информация разнится с объективной реальностью, но вроде не критично пока.
На Инвестинге ещё и D/E нет.
А данные для расчёта ROE где берёте? Тоже на Инвестинге?
d/e есть. кликни на фундаментал и в самом низу последний.а рое потом сортирую в ручну на сайте экономист или сайт банковский(в израиле) проверяя каждую акцию из списка инвестинг который выдал по всем остальным мультипликаторам
хотя можно рое и в инвестинге смотреть,его нет в фильтре но есть в данных о финансах когда зайдешь в акцию
Спасибо! Учту
Подскажите сайт для NYSE типа нашей чтобы все параметры посмотреть как для Московской бирже, хочу попробовать этот метод там
На этом же Google Stock Screener можно посмотреть.
Я потом еще смотрю по PEG
Все же иногда меньший PE не вариант.
И еще рекомендую Бета коэффициент при инвестировании на год. С большим коэффициентом акции будут летать при каждом чихе индекса.
как ты настраиваешь peg и какой бета выбираешь?
Привет!
Это у меня только так, или это опять Баг в гугл? У меня скринер не выдает таблицу! Не изменение параметров, ни смена браузеров не помогают(
Help!!!
Отсортируй один из параметров по возрастанию или убыванию, и тебе будет ЩАСЬЕ)))))
В том то дело, что нет параметров, одна пустота!!! Вот скриншот: joxi.ru/ZrJG3RMSV9bbmj.
Думаю, может какие то настройки надо менять браузера, или это проблема глобальная?
Глюк какой-то, санкции наверно))))))
Что-то со временем всё больше багов в скринере появилось. Сейчас вообще не выдаёт акции 🙁
Боюсь, что накрылся скринер медным тазом. Прошлый баг они не исправили, вероятно и сейчас не будут. Придётся искать другой скринер. Может на том же Инвестинге.
Ну теперь нужна новая статья…
Пока подождём, может Гугл оклемается. Ну а если нет — придётся новую статью написать 🙂
Ждем и поскорее))) В начале мая нужно перетряхнуть портфель)
Поскорее не получается пока что. Много других дел сейчас. Пробуйте пока сами разобраться, если срочно нужно.
Народ перелагаем скринеры, выбираем оптимальный, вроде на ЯХО есть, не тестил…
Инвестинг тестил было время, расхождения с Гуглом были, не впечатлил, да и двух параметров не хватает
одного не хваете.я выше писал где найти d/e
Не факт, кстати, что расхождения с Гуглом — критичный фактор. Судя по тому, что работа скринера со временем становилась всё более глючной, можно сделать предположение, что на Инвестинге данные даже объективнее.
Здравствуйте. Я все данные ввёл а компаний нет, что не так? Помогите с программой.
Спасибо.
Здравствуйте, Михаил!
Почитайте предыдущие комментарии и всё поймёте.
Ребят ну что делать то??? Гугл так и не работает, а портфель пересматривать срок подошёл…. Кто как вышел из ситуации???
Попробуй через Инвестинг отбор сделать. Постараюсь выпустить обзор в течение месяца. Сам пока не пробовал там работать.
На инвестинге только 283 акции из всех торгуемых на московской бирже
На данный момент 284. А всего на ММВБ торгуется 294. Так что не критично.
другуб стратегию ищи.механические тратегии не работают на долгой перпективы иначе бы их все делали без всякого опыта
Спасибо за рекомендацию. Но я всё же буду придерживаться этой.
ну если получится.
Добрый день! Нужна помощь — делаю все по Вашей инструкции но акции не выгружаются ! что не так делаю? Заранее спасибо !
Гугл перестал выгружать акции, пробуй через Инвестинг, инструкция тоже здесь есть
Олег буду благодарен за ссылку по порядку работы с инвестинг, не могу найти, заранее спасибо.
Павел, вот статья — Обзор скринера акций от Investing.com
От души спасибо !!!
Tradingview очень хороший скрипки. Мне нравится, пользуюсь им вместо Гугла и investing
Если акция недооцененная,то почему в скринере акций есть рекомендация ее продавать?
Там рекомендации, насколько я понимаю, делаются на основе технического анализа. Скорее всего, в автоматическом режиме. Не уверен, что на основе этих рекомендаций стоит принимать решение о покупке. Скорее их имеет смысл использовать при принятии решения о сделке просто как индикатор.
Моя же методика призвана оценить именно рентабельность покупки бизнеса, частью которого является акция.