Отчёт за 47-ю неделю (+33 635.87 руб (+1.12%))

Waves

Неделя была ознаменована бурным ростом криптовалют, за счёт чего мой портфель прибавил чуть более процента. Об этом, а также о новостях экономики – далее в отчёте. В видеоверсии расскажу также о том, какую свинью мне подложил Пенсионный Фонд России, а также о моих интервью «Аргументам и Фактам» и «Рен-ТВ».


 

Новости экономики

На предстоящей неделе российский онлайн-ретейлер Ozon проведёт IPO на американской бирже NASDAQ. Цена размещения составит в районе 22.5-27.5$ за депозитарную расписку. Планируется разместить 30 миллионов депозитарных расписок.

Сейчас крупнейшими владельцами Ozon являются АФК «Система» и фонд Baring Vostok, оба акционера имеют по 45% акций. После IPO доля каждого может снизиться до 37.9%. В ходе IPO они выкупят акций на $135 миллионов.

Начало торгов запланировано на 25 ноября.

Капитализация компании после IPO оценивается в $4-5 миллиардов.

В целом, компания быстро растёт, и оценила себя довольно недорого по сравнению с похожими западными компаниями. Поэтому это IPO выглядит довольно привлекательно.

Поучаствовать в данном IPO ты можешь через Just2Trade или United Traders (хотя, вероятно, к моменту публикации этой статьи заявки уже принимать не будут).

***

Акции Tesla включат в состав индекса S&P500 с 21 декабря 2020 года. Компания подавала заявку на включение в индекс ещё в сентябре, но тогда она была отклонена индексным комитетом, что привело к падению котировок на 21% в течение дня. На новость о том, что компанию всё же включат в индекс, рынок отреагировал почти 14% ростом на послеторговой сессии. Ведь включение в индекс означает, что фонды, следующие за индексом, потратят на покупку акций Tesla более $50 миллиардов.

Статистика говорит о том, что акции добавленных в индекс компаний теряли в цене в следующий после добавления год. А что ты думаешь о перспективах акции? Пиши в комментариях!

Кстати, акции компании с недавних пор можно приобрести на Мосбирже за рубли. Всего, за прошедшую неделю акции Tesla прибавили 18.56% на Мосбирже.

***

Курс биткоина впервые с 2017 года пересёк отметку в 18 000$. Причём в 2017 году цена явно была завышена за счёт бешеного ажиотажа. Сегодня никакого ажиотажа нет, это легко увидеть по сервисам мониторинга количества запросов – Google Trends или Яндекс Вордстат.

Биткоин ажиотаж
 
Зато есть множество фундаментальных факторов, толкающих цену наверх. Сейчас я не буду о них говорить, это большая тема для отдельной статьи (и я думаю, в очень скором будущем я напишу об этом подробнее – подпишись на обновления блога, чтобы не пропустить).

Замечу лишь, что биткоин далеко не самая быстрорастущая криптовалюта сейчас. И ты увидишь это далее, в обзоре моего криптопортфеля, рост которого обогнал рост биткоина на прошедшей неделе. Хотя, я думаю,  мой криптопортфель не идеален и есть ещё более перспективные криптовалюты.

О том, как купить криптовалюту, в частности биткоин, на блоге есть статья.

***

Традиционная сводка по коронавирусу. Данные по состоянию на воскресенье, 22 ноября.

На сегодняшний день в мире насчитывается около 17.1 миллионов болеющих (не путать с количеством случаев заражения). Неделю назад было около 15.7 миллиона болеющих. Таким образом, количество болеющих за неделю выросло примерно на 8.9%. За прошлую неделю рост составил около 12.1%.

В России, по официальным данным, насчитывается около 458 000 болеющих. Неделю назад было около 453 000 болеющих. Таким образом, количество болеющих за неделю выросло примерно на 1.1%. На прошлой неделе рост составил около 8.1%.

***

За неделю доллар потерял 1.12 рубля, а евро1.13 рубля.
 

 

Мои финансовые инструменты и их недельная доходность

Инструмент Доходность (руб) Доходность (%)
Доллары -2 162.42 -1.48
Евро -78.35 -1.26
Еврооблигации ETF -7 126.4 -1.39
Золото ETF -10 819.2 -2.26
Китай ETF -1 512 -0.65
США ETF -3 870 -1.7
Криптовалюты 36 184.74 22.29
Робот Right 17 283.3 1.73
ЗПИФ ФПР 5 736.2 3.53

 
Объём моего инвест-портфеля составляет 3 038 327.92 рубля:

Капитализация портфеля
 
Общая доходность с начала года составляет 49.06%:

Доходность портфеля
 
Портфель акций под управлением робота Right за неделю прибавил 1.73%. Робот решил распродать Распадскую и ФосАгро, но сделать это постепенно. Каждый день прошедшей недели он продавал понемногу акции этих компаний из моего портфеля и докупал другие. Тем не менее, за неделю он не распродал Распадскую и ФосАгро полностью. Вероятно, продолжит на следующей неделе.
 
Продано:

460 акций Распадской за 70 985.8 рублей (средняя цена – 154.32 руб)

26 акций ФосАгро за 80 470 рублей (средняя цена – 3 095 руб)
 
Куплено:

300 акций НМТП за 2 498 рублей (средняя цена – 8.33 руб)

10 000 акций ФСК ЕЭС за 1 963.8 рублей (средняя цена – 0.19638 руб)

400 акций Ростелекома за 38 464.3 рублей (средняя цена – 96.16 руб)

1 акцию Ростовского Газпрома за 31 300 рублей

80 акций Газпрома за 14 685.4 рублей (средняя цена – 183.57 руб)

30 акций НКХП за 7 545 рублей (средняя цена – 251.5 руб)
 
Результаты за неделю по «нетронутым» акциям приведены в таблице, а по проданным и купленным акциям пропишу отдельно:
 
Распадская: +329.8 руб

ФосАгро: +1 820 руб

НМТП: -17 руб

ФСК ЕЭС: +1.4 руб

Ростелеком: -528.3 руб

Ростовский Газпром: +5 750 руб

Газпром: -28.6 руб

НКХП: +15 руб
 

Доходность акций

Акции Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, %
Ростелеком -1 373.5 -2.12
Распадская -256 -1.04
НМТП -960 -0.96
Лента -721.5 -0.68
ФосАгро 657 2.41
НКХП 760 0.8
ФСК ЕЭС -938.4 -0.93
Газпром РнД 5 550 17.62
ЦМТ 360 8.55
ЧТПЗ 4 500 4.56
Газпром 1 396.8 1.61
Самараэнерго 1 900 1.8

 
Доходность портфеля акций под управлением советника Right со второй недели года составляет 30.62%:

Доходность робота RIGHT
 

Доходность ETF

Актив Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период, руб Прибыль за весь период, %
Золото ETF -10 819.2 -2.26 195 793.1 58.22
Китай ETF -1 512 -0.65 119 343.9 108.52
Еврооблигации ETF -7 126.4 -1.39 142 457.2 45.9
США ETF -3 870 -1.7 60 419.65 33.9
ЗПИФ ФПР 5 736.2 3.53 30 780.42 22.4

* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Еврооблигации ETF — c 10.05.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020.
 
Портфель криптовалют за неделю прибавил 22.29%.
 

Доходность криптовалют

Криптовалюта Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период, руб Прибыль за весь период, %
Ripple 7 336.28 56.29 4 187.85 -38.11
Waves 14 419.5 34.87 33 817.96 -58.09
IOTA 1 972.71 13.68 -5 111.87 -92.79
Ethereum 4 039.45 15.7 17 474.11 -30.67
Litecoin 3 953.19 29.73 7 509.08 -75.41
Bitcoin 2 689.27 12.77 21 199.35 134.65
Zcash 1 000.97 6.07 1 016.22 -72.88
Binance Coin 773.37 4.57 26 813.07 449.36

* период инвестирования: Ripple, IOTA, Ethereum, Litecoin – с 19.12.17, Waves – с 22.12.17, Bitcoin, Zcash — с 24.04.18, Binance Coin – с 02.01.19
 
Доходность криптопортфеля с начала года составляет 246.37%:

Доходность робота RIGHT
 
Так выглядит мой криптопортфель на конец недели:


 
Мониторить мой криптопортфель в реальном времени можно по ссылке — cryptocompare.com/portfolio-public/?id=194707
 
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvestintelinvest.ru/public-portfolio/60556


 
На этом на сегодня всё, друг. Добавляйся в друзья, и не забывай нажимать на кнопки соцсетей, чтобы рассказать друзьям о моём блоге. Приобретай акции в моём онлайн-магазине акций и инфо-курсы в моём Альфамагазине. Заказывай составление инвестиционного портфеля. Ну и подписывайся на Youtube-канал, конечно 🙂

Хочешь быть в курсе новостей блога?
Тогда подпишись!

Введи e-mail:




 

11 комментариев

  1. Tarasalk:

    В портфеле криптовалют, как так прибыль за весь период в рублях положительный, а в процентах отрицательный?

    • AlphaInvestor:

      Хороший вопрос. Я иногда поясняю этот момент в некоторых видеоотчётах. В процентах указана доходность самого актива, с момента как я в него вложился (это ещё называют внутренней ставкой доходности). А в рублях — чистый результат.

      Возьмём простой пример. Мы купили в конце 2017 года 100 штук «какойта-коина» по цене 1 000 рублей за штуку. Итого, потратили 100 000 рублей. Потом был большой обвал, «какойта-коин» упал в 10 раз и стал стоить всего 100 рублей за штуку. Мы потратили ещё 100 000 рублей и купили ещё 1 000 монет. Итого, у нас стало 1 100 монет. Потом «какойта-коин» вырос до 300 рублей за штуку. Наши 1 100 монет оцениваются в 330 000 рублей. То есть, внутренняя ставка доходности — минус 70% (коин стоил 1 000 рублей, а теперь всего 300 рублей). Но при этом мы в плюсе на 130 000 рублей (вложили 2 раза по 100 000 рублей, а имеем 330 000 рублей). Поэтому так важна регулярная балансировка портфеля. Если бы мы не докупали на просадке, то внутренняя доходность в процентах соответствовала бы результату в рублях.

      Можете сказать, что доходность в таком случае равна 65% (130 000 тысяч по отношению к 200 000), но так считать ошибочно, на мой взгляд. Наверняка этот показатель тоже как-то называется, но не доходность. Может я ошибаюсь. Но точно могу сказать что в таблице под доходностью понимается именно «Внутренняя ставка доходности» самого актива (то есть, безотносительно моих сделок с ним), за период, который я его держу.

    • AlphaInvestor:

      Другой пример — банковский депозит. Допустим, мы в начале года положили 1 000 рублей под 10%. Через полгода добавили ещё 99 000 рублей на тот же депозит. Сколько мы получим к концу года? С первого вложения набежит 100 рублей, а со второго — 4 950 рублей (так как они пролежали всего полгода). Итого, в рублях имеем 5 050 рублей. А вложили 100 000 рублей. При этом доходность депозита как была 10%, так и осталась.

      • Вася:

        Сбивают названия колонок в таблице. На самом деле это не «прибыль за весь период %», а «изменение цены коина с начала инвестиций, %».
        «Прибыль за весь период, %» можешь посчитать например в экселе используя формулу (xirr/чиствндох) — это как раз расчет внутренней ставки доходности для графика денежных потоков в % годовых. Тогда будет понятна твоя реальная доходность вложений денег в конкретный актив и конечно же она будет положительной если фин рез положительный.

        • Tarasalk:

          Поддерживаю. Колонки путают.
          Тоже через xirr считаю, очень удобно. Даже графики строю по месяцам с динамикой среднегодовой доходности.

        • AlphaInvestor:

          Ну даты и суммы пополнений достаточно тяжело теперь будет восстановить. Я сам формулы вывел, по которым считаю этот показатель. Может и проще было бы просто смотреть изменение цены коина с начала инвестирования, но я по другому пути пошёл. Она выглядит вот так:

          Доходность в проц =(A*(1+((B-C)/C))*100)-100

          где А — доходность на момент последнего ввода/вывода делённая на 100, B — капитализация актива, С — капитализация актива после последнего ввода/вывода.

          Здесь A и С — это некие константы, которые нужно заменять в формуле вручную после каждого ввода/вывода. B — значение, которое подтягивается автоматом.

          А разве изменение цены коина и его внутренняя ставка доходности — это не одно и то же?

          Про XIRR не слышал раньше. Посчитал, кстати, через XIRR пример с банковским депозитом под 10%, у меня получилась цифра 0.087… И как её понимать?

          • Вася:

            Специфический метод подсчета у тебя. Смотри, вложил я в начале года миллион рублей в какой то проект/актив. Прошло 11 месяцев, смотрю прибыли нет, как был миллион так и остался, ну решил вывести 999 тыс, одну тысячу оставил. И за последний месяц проект/актив выстрелил и мою тысячу удвоил. По твоей формуле доходность вложений в проект 100%? Хотя на самом деле, доходность вложений почти нулевая.

            Насчет примера с депозитом — не знаю что за депозит такой «под 10%» если эффективная ставка 8.7% ))
            В моем понимании 10% годовых это вложил 1.1.2020 1000 рублей, получил 31.12.2020 1100 рублей. Подставь даты 01.01.2020, 31.12.2020 и суммы 1000, -1100 (знак разный т.к. входящий и исходящий денежный поток) в формулу xirr и получишь что то типа 0.099999994, т.е. 9.9999994% годовых.
            Небольшая погрешность, зависит от используемой программы, т.к. рассчитывается численным методом последовательных приближений.

            Погугли если интересует подробней, сейчас всё есть в интернете.

          • AlphaInvestor:

            «По твоей формуле доходность вложений в проект 100%?» — да, именно так. То что ты вывел оттуда деньги, никак не влияет на доходность проекта, так ведь? Те, кто не вывел, те получили свои 100%. По итогу-то проект дал свои 100% за год.

            Ну, я так понимаю, мы просто о разных понятиях говорим. Ты говоришь именно о доходности своего управления, а я — о доходности проекта. Я именно доходность актива показываю в таблице. Может, конечно, и нагляднее было бы показывать именно доходность управления, но это нужно было делать изначально, сейчас не посчитать уже.

            В примере с банком депозит именно под 10%, я взял пример из своего комментария выше:

            «Допустим, мы в начале года положили 1 000 рублей под 10%. Через полгода добавили ещё 99 000 рублей на тот же депозит. Сколько мы получим к концу года? С первого вложения набежит 100 рублей, а со второго — 4 950 рублей (так как они пролежали всего полгода). Итого, в рублях имеем 5 050 рублей. А вложили 100 000 рублей. При этом доходность депозита как была 10%, так и осталась.»

            Эти значения я подставил, получилось 8.7%. Странно что не 5.05%, ведь в рублях-то 5 050 рублей получилось.

          • Вася:

            «Эти значения я подставил, получилось 8.7%. Странно что не 5.05%, ведь в рублях-то 5 050 рублей получилось.»
            По этому депозиту тоже легко все посчитать и понять.
            01.01.2020 взнос дс 1000 рублей под 10% годовых
            01.07.2020 взнос дс 99000 рублей под 10% годовых
            31.12.2020 вывод дс -100000 сумма инвестиций; -100 проценты за 1тр; -4845 проценты за 99тр
            Подставляешь в формулу, получаешь .09999… т.е. 10% годовых.

            Проценты с 99тр = 4845 а не 4950, т.к. с учетом сложного процента
            эта сумма равна 99000*(степень(1.1;183 число дней на которые вложены средства/365)-1)
            Можно посчитать и без сложного процента 4950, но тогда внутренняя доходность будет чуть больше 10% годовых.

            То что не 5.05 это тоже очевидно. Но помоему ты просто тролишь меня))
            Так то это всё же твой частный блог, а не отчетность по МСФО, поэтому считай как хочешь))

          • Вася:

            А если проект такой, что вложил миллион, через 11 месяцев вернулось 999 тыс, а через месяц еще 2 тыс. Какая его доходность по твоему?
            Я считаю именно доходность для инвестора, а не какую то там абстрактную доходность в абстактном вакууме.

          • AlphaInvestor:

            Я в формулу это и подставил, только вместо 1 июля, 1 июня прописал — в этом ошибка, поэтому 8.7% получил.

            Спасибо за урок по Excel, узнал много нового))

            С депозитом-то ладно, но вот с криптой пока сложно осмыслить, что за число получается на выходе из формулы, и что именно оно означает. Поиграюсь на досуге, может и дойдёт суть.

Комментировать