Отчёт за 39-ю неделю (-52 832 руб (-1.26%))

Октябрь

Последняя неделя сентября принесла ощутимый убыток по портфелю. На неделе задействовал почти все свободные рубли портфеля, потратив их на покупку ETF на Китай и США. Об этом, о тестировании для «неквалов», стартовавшем 1 октября, а также о статистике заболеваемости COVID-19 в России и мире – далее в отчёте. В видеоверсии также подведу итоги сентября по портфелю и дам прогноз курса доллара на октябрь.


 

Новости экономики

С 1 октября инвесторы, которые впервые хотят вложить деньги в сложные инструменты, должны будут пройти тестирование, по результатам которого они получат доступ к этим инструментам. Тестирование призвано проверить, насколько неквалифицированный инвестор осознаёт риски. Проводится тестирование брокерами.

Тест включает в себя 10 разделов – каждый раздел даёт доступ к определённой группе активов и состоит из 7 вопросов. Вопросы разделены на 2 блока: «Самооценка» и «Знания». Раздел «Самооценка» не влияет на результат и содержит 3 вопроса. Раздел «Знания» содержит 4 вопроса (по 4 варианта ответа в каждом). Для успешной сдачи тестирования нужно правильно ответить на все 4 вопросы. Но, не переживай, тест сдать труда не составит. Потому что, во-первых, ответы легко «гуглятся» и пользоваться поисковиками не запрещено, а, во-вторых, тест можно пересдавать сколько угодно раз, если с первого раза не получилось. Более того, если ты не сдал этот экзамен, но очень хочешь вложиться в группу активов, «защищённую тестом», то тебе всё равно позволят в неё вложиться, но не более, чем на 100 тысяч рублей (или на стоимость минимального лота).

Если инвестор до 1 октября этого года уже совершал сделки по инструменту, то сдавать тестирование по нему не придётся.

С 1 апреля 2022 года в тестирование будет добавлен 11-й раздел с вопросами – по теме иностранных ETF, когда данный вид активов будет добавлен на российские биржевые площадки.

***

Традиционная сводка по коронавирусу. Данные по состоянию на воскресенье, 3 октября.

На сегодняшний день в мире насчитывается около 18.3 миллиона болеющих (не путать с количеством случаев заражения). Неделю назад было около 29.1 миллиона болеющих (информация из другого источника). Я всё это время брал информацию о количестве болеющих из источника, который сейчас недоступен, и там данные, мягко говоря, отличались — не могла треть болеющих выздороветь за неделю. Поэтому сегодня затрудняюсь сказать – выросло ли количество болеющих в мире за неделю или снизилось.

В России, по официальным данным, насчитывается около 651 000 болеющих. Неделю назад было около 612 000 болеющих. Количество болеющих за неделю выросло примерно на 6.4%. На прошлой неделе рост составил около 5.9%. По России данные из моего старого источника и из нового, похоже, не отличались (в отличие от данных по миру).
 

 
Открыл новый брокерский счёт в Финаме (так как существующий ИИС вносить деньги не имеет смыла сейчас – планирую его вскоре переоткрывать) для покупки ETF на Китай и США. О том, сколько купил – чуть позже. Сейчас просто укажу расходы, не попавшие в таблицу недельной доходности групп активов. За покупку вышеназванных ETF брокер удержал комиссию 165.4 рубля. По ИИС, на котором хранятся остальные ETF’ы (который планирую переоткрывать) была списана комиссия за обслуживание счёта в сентябре и начислены проценты на свободный остаток. То есть, плюс ещё 175.94 рубля к расходам.
 

Мои финансовые инструменты и их недельная доходность

Инструмент Доходность (руб) Доходность (%)
Доллары 36.46 0.01
Еврооблигации ETF 621.9 0.1
Золото ETF 4 390.6 0.68
Китай ETF -3 324 -0.97
США ETF -6 754 -1.92
Акции -6 015.99 -0.47
Робот Right -166.63 -0.07
ЗПИФ ФПР -7 597.8 -4.78
Спекуляции криптой -33 681.2 -14.27

 
Капитализация моего инвест-портфеля составляет 4 148 255.15 рубля:


 
Доходность портфеля с начала года составляет 21.41%:


 
Портфель акций под моим управлением за неделю потерял 0.47%. Финам списал комиссию за обслуживание счёта в сентябре и начислил проценты на свободный остаток. Итого расход, который не учтён в таблице доходности акций, составил 96.09 рубля.
 

Доходность акций

Акции Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, %
Ростелеком -3 011.4 -2.59
НМТП -1 176.5 -0.82
Лента -10.8 -1.63
ФосАгро 201 1.33
ФСК ЕЭС -2 574 -1.74
Газпром РнД 0 0
ЦМТ 0 0
Газпром 568.8 5.51
Самараэнерго -3 168 -4.62
Саратовский НПЗ 960 0.79
Юнипро 0 0
Интер РАО 1 445 3.71
ЛСР -33.6 -0.08
МРСК ЦП -493 -1.11
МРСК СЗ 0 0
Россети МР -1 209 -2.98
МТС -348 -0.87
Сургутнефтегаз 3 024 10.18
ТГК-14 -980 -2.46
ТРК ап 880 2.02
ВТБ 5.6 1.1

 
Доходность портфеля акций под моим управлением за 11 недель составляет 2.43%:


 
Портфель акций под управлением робота Right за неделю потерял 0.07%. Финам списал комиссию за обслуживание счёта в сентябре и начислил проценты на свободный остаток. Итого расход, который не учтён в таблице доходности акций, составил 176.83 рубля.
 

Доходность акций

Акции Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, %
Интер РАО 1 173 3.71
ЛСР -25.8 -0.08
МРСК ЦП -377 -1.11
МРСК СЗ 0 0
Россети МР -273 -2.98
МТС -290 -0.87
Сургутнефтегаз 672 10.18
ТГК-14 -770 -2.46
ТРК ап 330 2.02
ФСК ЕЭС -429 -1.74

 
Доходность портфеля акций под управлением советника Right с начала года составляет 14.05%:


 
Теперь о докупе ETF на Китай и США на свободные рубли портфеля.

Планирую постепенно поменять риск-профиль портфеля на более высокорисковый. Покупка данных активов – шаг навстречу той структуре портфеля, к которой буду потихоньку двигаться.

На неделе купил:
 

  • 54 пая FXCN по 3 173 рубля за штуку (весь объём — на 169 398 рублей)
  • 18 паёв FXUS по 5 903 рубля за штуку (весь объём – на 106 254 рубля)

 
Про комиссию уже говорил – 165.4 рубля.

В таблице ниже указан общий убыток по данным инструментам (то есть, результат по старой позиции складывается с результатом по новой), но отдельно хочу прописать результат именно по докупленной части. Ещё раз подчеркну, что он уже входит в результат, указанный в таблице.
 
FXCN: -3 780 рублей

FXUS: -1 260 рублей
 

Доходность ETF

Актив Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период, руб Прибыль за весь период, %
Золото ETF 4 390.6 0.68 126 898.7 41.7
Китай ETF -3 324 -0.97 54 033.42 53.53
Еврооблигации ETF 621.9 0.1 128 099.7 43.01
США ETF -6 754 -1.92 92 258.65 57.15
ЗПИФ ФПР -7 597.8 -4.78 14 122.42 51.57

* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Еврооблигации ETF — c 10.05.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020.
 
Биткоин на неделе ощутимо вырос в цене. А у меня открыта шорт-позиция, поэтому на криптоспекуляциях за неделю ощутимый убыток – 14.27%.

Доходность криптоспекуляций за 14 недель составляет -0.76%:


 
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvestintelinvest.ru/public-portfolio/60556


 
На этом на сегодня всё, друг. Добавляйся в друзья, и не забывай нажимать на кнопки соцсетей, чтобы рассказать друзьям о моём блоге. Приобретай акции в моём онлайн-магазине акций и инфо-курсы в моём Альфамагазине. Заказывай составление инвестиционного портфеля. Ну и подписывайся на Youtube-канал, конечно 🙂

Хочешь быть в курсе новостей блога?
Тогда подпишись!

Введи e-mail:




 

3 комментария

  1. Nord:

    А зачем Китай сейчас покупать? У них же экономические проблемы. Пару постов назад сами писали про ситуацию с Evergrande.
    Да и у американцев сейчас не всё хорошо демократы и республиканцы не могут договорится о финансировании по поводу госдолга. До дефолта дело вряд ли дойдёт, но стоит ли сейчас в них вкладывать? Новости ведь не очень хорошие.

    • AlphaInvestor:

      Я в отчёте за прошлую неделю рассказывал, что я думаю о ситуации на рынке. По Китаю ожидаю коррекцию наверх, а по США — вполне не отрицаю скорое начало обвала цен. Затем, месяца через 2-3 Китай продолжит падение, а США пойдёт на коррекцию. В этот период разворота хорошо бы сделать балансировку. Я ведь долгосрочный инвестор — поэтому понимаю, что в долгосроке бумаги всё равно вырастут. А Китай сейчас с хорошей скидкой торгуется.

      Покупать как раз и надо, когда есть какие-то проблемы. Потому что потом проблемы решаются и мы видим большой рост. А вот когда всё хорошо — это как раз плохое время для покупок. Потому что за белой полосой идёт чёрная. Готовь сани летом, телегу — зимой. Как говорил Ротшильд: «Покупай, когда льётся кровь, продавай — когда звучат победные трубы». Большинство делают наоборот.

  2. Александр:

    Китай вырос на 5 % за два дня неплохо)

Комментировать