2021-06-29
AlphaInvestor
По результатам недели портфель в небольшом убытке. О том, какие активы росли, а какие падали в цене, а также об основных новостях экономики – далее в отчёте. В видеоверсии отчёта также подведу итоги июня по портфелю, а также дам прогноз по курсу доллара на июль.
Новости экономики
Акции российских металлургов потеряли от 4 до 7.5% на торгах в четверг, 24 июня. Поводом для падения котировок стала новость о том, что правительство намерено ввести временные экспортные пошлины на металлы, которые будут действовать с 1 августа по 31 декабря. Пошлина не будет распространяться на экспорт в страны ЕвразЭС (то есть, в Беларусь, Армению, Киргизию и Казахстан).
Причиной для введения пошлин является то, что государство не может оставаться в стороне, пока металлурги получают сверхприбыли из-за роста мировых цен на металлы.
Недавно я уже рассказывал, что вице-премьер Белоусов в интервью РБК заявлял, что правительство планирует взыскать с металлургов, которые «нахлобучили государство», порядка 100 миллиардов рублей. После этого даже сам Путин сказал, что Белоусов погорячился.
Но, как видим, государство, всё-таки, решило «нахлобучить» металлургов в ответ.
***
Стоимость нефти марки Brent на неделе превысила $76 за баррель. Таких высоких цен рынок не видел с октября 2018 года. Рост цен усилился на фоне выхода статистики по запасам нефти от Управления энергетической информации США. Запасы снизились намного сильнее, чем ожидалось.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что ралли на нефтяном рынке продолжится, и не за горами отметка в $100 за баррель. Последний раз сотку за бочку давали в 2014 году.
***
Традиционная сводка по коронавирусу. Данные по состоянию на воскресенье, 27 июня.
На сегодняшний день в мире насчитывается около 20.5 миллиона болеющих (не путать с количеством случаев заражения). Неделю назад было около 20.4 миллиона болеющих. Таким образом, количество болеющих за неделю выросло примерно на 0.5%. За прошлую неделю количество больных снизилось примерно на 2.4%.
В России, по официальным данным, насчитывается около 361 000 болеющих. Неделю назад было около 317 000 болеющих. Количество болеющих за неделю выросло примерно на 13.9%. На прошлой неделе рост составил около 12.8%.
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
| Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
| Доллары | -5 684.78 | -0.69 |
| Еврооблигации ETF | -7 117.3 | -1.09 |
| Золото ETF | -757 | -0.12 |
| Китай ETF | 6 270 | 2.9 |
| США ETF | 4 592 | 2.01 |
| Робот Right | -11 002.79 | -0.85 |
| ЗПИФ ФПР | 11 976.3 | 7.48 |
Капитализация моего инвест-портфеля составляет 4 078 166.95 рубля:
Доходность портфеля с начала года составляет 21.31%:
Портфель акций под управлением робота Right за неделю потерял 0.85%.
Робот на неделе продал часть активов:
- 5 акций Ленты за 1 224.2 рубля (средняя цена – 244.84 рубля за штуку)
- 50 акций Газпрома за 13 884.4 рубля (средняя цена – около 277.69 рубля за штуку)
- 89 000 акций Самараэнерго за 58 844 рубля (средняя цена – около 0.661 рубля за штуку)
- 1 акцию ФосАгро за 4 796 рублей
- 90 акций ЧТПЗ (полностью закрыл позицию) за 27 055 рублей (средняя цена – около 300.61 рубля за штуку)
Комиссия за сделки составила 125.19 рубля.
В таблице ниже указана доходность по «нетронутым» акциям. По проданным прописываю отдельно:
- Лента: +14.2 рубля
- Газпром: +381.4 рубля
- Самараэнерго: -1 320 рублей
- ФосАгро: -49 рублей
- ЧТПЗ: -530 рублей
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
| Ростелеком | 1 524.6 | 1.2 |
| НМТП | 90.5 | 0.07 |
| Лента | 24 | 1.24 |
| ФосАгро | -150 | -0.52 |
| ФСК ЕЭС | -566.4 | -0.43 |
| Газпром РнД | 800 | 0.54 |
| ЦМТ | -220 | -4.36 |
| Газпром | 499.1 | 2.64 |
| Самараэнерго | -3 042 | -3.85 |
| Саратовский НПЗ | -2 400 | -1.78 |
| Юнипро | -5 934 | -4.41 |
Доходность портфеля акций под управлением советника Right с начала года составляет 14.35%:
Доходность ETF
| Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Золото ETF | -757 | -0.12 | 129 472.5 | 42.26 |
| Китай ETF | 6 270 | 2.9 | 105 237.4 | 97.6 |
| Еврооблигации ETF | -7 117.3 | -1.09 | 121 466.1 | 41.55 |
| США ETF | 4 592 | 2.01 | 87 163.65 | 52.46 |
| ЗПИФ ФПР | 11 976.3 | 7.48 | 34 660.42 | 72.11 |
* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Еврооблигации ETF — c 10.05.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020.
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/60556
На этом на сегодня всё, друг. Добавляйся в друзья, и не забывай нажимать на кнопки соцсетей, чтобы рассказать друзьям о моём блоге. Приобретай акции в моём онлайн-магазине акций и инфо-курсы в моём Альфамагазине. Заказывай составление инвестиционного портфеля. Ну и подписывайся на Youtube-канал, конечно 🙂
Рубрика: 
Метки: 
Привет!
А в доходности робота комиссия учтена?
По-моему он двигается по рынку — 14% на данный момент, для макс.риска это маловато или я не прав?
Привет!
Да, комиссия учтена. Вообще, риск в моменте оценивать, на мой взгляд, не совсем правильно. Высокий риск — это большой диапазон значений доходности. И доходность при высоком риске вполне в моменте может быть и среднерыночной и даже ниже. А профит от высокого риска реально раскрывается на долгосрочных дистанциях.
Так что да, на данном промежутке времени результат у робота посредственный, но это никак не противоречит высоким настройкам риска. Например, в прошлом году он показал довольно хорошую доходность, и если рассматривать весь срок пользования роботом — то доходность вполне соответствует рискам.
Понял.
Облигациями не планируешь разбавлять портфель, вроде сумма уже хорошая?
Облигации есть в портфеле, ETF на еврооблигации же