Отчёт за 15-ю неделю (+19 999.88 руб (+0.93%))

День Космонавтики

Главным событием недели стала большая балансировка портфеля. Продал часть еврооблигаций, золота, и китайских акций (всё это в виде ETF). Также добавил в портфель новый активETF на американские акции (FXUS). Об этой балансировке, а также о новостях экономики далее в отчёте.


 

Новости экономики

На этой неделе президент РФ вновь обратился к нации с новым пакетом антикризисных мер.

Меры заключаются в дополнительных выплатах медработникам, отсрочках страховых взносов для бизнеса (не отмена взносов, а именно отсрочки), пособиях по безработице, дополнительных выплатах на несовершеннолетних детей. Также Путин поручил правительству и ЦБ в течение 5 дней разработать дополнительную программу поддержки бизнеса и расширения поддержки людей с кредитами и ипотекой.

Ещё сказал, что если с половцами и печенегами справились, то и коронавирус победим.
 
Печенеги
 

***

Переговоры по новой сделке ОПЕК+ прошли успешно. Страны договорились о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в мае и июне. Далее ограничения будут ступенчато уменьшаться – сначала сокращение уменьшат до 8 миллионов баррелей в сутки, а затем до 6 миллионов баррелей в сутки. Мексика долго не хотела сокращать добычу, но её, всё же, уговорили.

***

Традиционная сводка по коронавирусу. Данные по состоянию на вечер воскресенья, 12 апреля.

На сегодняшний день насчитывается более 1.8 миллиона заразившихся и более 110 000 погибших. Неделю назад было порядка 1.2 миллиона заражённых и 67 000 погибших.

В России, по официальным данным, насчитывается около 16 000 заражённых. Неделю назад было порядка 5 500 заражённых.

***

За неделю доллар потерял 2.85 рубля, а евро2.13 рубля.
 

 
Провёл большую плановую балансировку портфеля, в рамках которой:
 
1. Внёс на свой ИИС 76 124.36 рублей из свободных средств портфеля.

2. Продал 9 паёв ETF на еврооблигации (FXRU) по 896 рублей за штуку. Убыток по еврооблигациям до момента балансировки составил 2 519.4 рубля. Результаты после балансировки указаны в таблице ниже.

3. Продал 50 паёв ETF на золото (FXGD) по 857.4 рубля за штуку. Убыток по золоту до момента балансировки составил 1 114 рублей. Результаты после балансировки указаны в таблице ниже.

4. Продал 10 паёв ETF на китайский рынок (FXCN) по 3 006 рублей за штуку. Прибыль по Китаю до момента балансировки составила 4 158 рублей. Результаты после балансировки указаны в таблице ниже.

5. Купил 44 пая ETF на рынок США (FXUS) по 3 610 рублей за штуку.

6. Комиссия за все вышеперечисленные сделки составила 283.77 рубля.

7. Вывел деньги со счёта Amarkets на Webmoney, а оттуда завёл их на Just2trade. Таким образом, 134.49$ перекочевали из группы активов «Доллары» в группу активов «IPO-портфель». Комиссия за транзакции составила 4.16$ или 311.29 рублей по расчётному курсу (взял курс прошлой недели).

8. Провёл балансировку портфеля криптовалют. Комиссия в пересчёте на рубли составила 18.01 рубля (учтена в таблице).
 

Мои финансовые инструменты и их недельная доходность

Инструмент Доходность (руб) Доходность (%)
Доллары -1 623.24 -3.81
Евро -144.41 -2.64
Еврооблигации ETF -5 432 -1.25
Золото ETF 1 825.2 0.42
Китай ETF -2 650 -1.66
США ETF 4 840 3.05
Криптовалюты 1 184.45 1.75
Робот Right 25 664.2 3.44
IPO -3 593.85 -3.81

 
Объём моего инвест-портфеля составляет 2 167 864.51 рубля:


 
Общая доходность с начала года составляет 13.88%:


 
Портфель акций под управлением робота Right за неделю прибавил 3.44%. По счёту была списана ежемесячная комиссия за обслуживание счёта — 177 рублей.
 

Доходность акций

Акции Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, %
Ростелеком 4 488.4 6.22
Распадская 1 540 2.02
НМТП -2 107 -2.79
Лента 1 501.5 2.22
ФосАгро 3 696 4.61
Лензолото 1 100 1.35
НКХП 3 960 5.39
ФСК ЕЭС 6 592 10.03
Газпром РнД 1 000 4.65
ЦМТ 36 4.12
ЧТПЗ 3 120 6.19
Газпром 914.3 1.18

 
Доходность портфеля акций под управлением советника Right со второй недели года составляет -0.71%:


 

Доходность ETF

Актив Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период, руб Прибыль за весь период, %
Золото ETF 1 825.2 0.42 140 711.2 40.49
Китай ETF -2 650 -1.66 55 472.81 49.32
Еврооблигации ETF -5 432 -1.25 100 812 33.56
США ETF 4 840 3.05 4 840 3.05

* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Еврооблигации ETF — c 10.05.2016, США ETF — с 08.04.2020
 
Провёл балансировку криптопортфеля. Были проведены следующие сделки (суммы в рублях приблизительные):
 
Продал Bitcoin на 8 221.38 рубля.

Продал Ethereum на 3 707.68 рубля.

Продал Binance Coin на 147.18 рубля.

Купил Ripple на 1 465.2 рубля.

Купил Litecoin на 1 688.03 рубля.

Купил IOTA на 1 899.3 рубля.

Купил Zcash на 2 398.48 рубля.

Купил Waves на 4 625.23 рубля.
 
Комиссия за все эти сделки составила 18.01 рубля.
 
Рубли в сделках не участвовали. Все сделки представляли собой покупку/продажу других криптовалют за Binance Coin. А рублёвый эквивалент привожу для наглядности (он служил ориентиром при определении объёмов сделок).
 
Балансировка криптопортфеля
 
Все сделки учтены в мониторинге – cryptocompare.com/portfolio-public/?id=194707

Криптопортфель прибавил за неделю 1.75%.
 

Доходность криптовалют

Криптовалюта Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период, руб Прибыль за весь период, %
Ripple -22.44 -0.26 -7 452.79 -73.48
Waves -123.76 -1.3 -12 559.45 -92.94
IOTA -55.78 -0.66 -13 083.27 -96.29
Ethereum 1 171.55 16.27 -3 926.37 -80.5
Litecoin -176.64 -2.05 -1 304.11 -87.97
Bitcoin 467.28 5.81 5 961.45 -15.93
Zcash 150.69 1.71 -7 543.03 -86.15
Binance Coin -208.44 -2.55 17 078.93 147.23

* период инвестирования: Ripple, IOTA, Ethereum, Litecoin – с 19.12.17, Waves – с 22.12.17, Bitcoin, Zcash — с 24.04.18, Binance Coin – с 02.01.19
 
Доходность криптопортфеля с начала года составляет 19.99%:


 
Так выглядит мой криптопортфель на конец недели:


 
Мониторить мой криптопортфель в реальном времени можно по ссылке — cryptocompare.com/portfolio-public/?id=194707

IPO-портфель потерял за неделю -3.81% в рублях, просто за укрепления курса рубля, так как этот портфель пока что представляет собой доллары, лежащие на счету Just2trade.

Доходность IPO-портфеля с момента его создания составляет 6.69%:


 
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvestintelinvest.ru/public-portfolio/60556


 
На этом на сегодня всё, друг. Добавляйся в друзья, и не забывай нажимать на кнопки соцсетей, чтобы рассказать друзьям о моём блоге. Приобретай акции в моём онлайн-магазине акций и инфо-курсы в моём Альфамагазине. Заказывай составление инвестиционного портфеля. Ну и подписывайся на Youtube-канал, конечно 🙂

Доброй прибыли!

Хочешь быть в курсе новостей блога?
Тогда подпишись!

Введи e-mail:




 

8 комментариев

  1. Привет! Интересный отчёт. Расскажи, ты все активы завёл в интеллект инвест? И как ты туда добавили другие атктивы, не связанные с фондовым рынком? А в целом интересный портфель.
    Но как я уже писал в комментариях в ВК, я обдумываю и всё больше прихожу к такому мнению, что смысл лично в моей стратегии и моём видении инвестиций, на сегодняшний день, важнее учитывать денежный поток от инвестиций, чем бумажную стоимость активов. За исключения активов, которые будут проданы со временем и были взяты, как инструмент для спекуляции.

    • AlphaInvestor:

      Привет! Спасибо)

      В Intellinvest можно создавать пользовательские активы. Это всё легко делается. Единственная сложность, с которой пока столкнулся — как учитывать добавления, например, в IPO-портфель, если у меня этот портфель указан как 1 пай, на который я еженедельно меняю цену. Нашёл выход из ситуации, добавлять его типа как другой актив, в уме просчитывая пропорцию. Тогда доходность изначального актива будет высчитываться правильно. А доходность «добавления» будет высчитываться с момента этого добавления.

      Что касается бумажной стоимости активов, то для меня это главный показатель, а денежный поток — это показатель производный. Та система, о которой ты говоришь, мне и системой-то не видится. Часть портфеля так считать, а другую — эдак… Как это на практике выглядеть должно — не представляю. Зачем это — не понимаю. По мне, система мониторинга должна быть приведена «к общему знаменателю», быть единой. А портфель должен расти в стоимости. Всё равно денежный поток, о котором ты говоришь, на данном этапе существования портфеля реинвестируется.

      Я не разделяю активы на спекуляции и долгосрочные инвестиции. В момент покупки я не прогнозирую, сколько буду держать актив. Решение о продаже принимается тогда, когда мне видится это выгодным. Сам я совершаю сделки не чаще одного раза в 3 месяца (с добавлением робота — пару раз в год), робот Right — когда сочтёт нужным.

    • Порыв_ветра:

      Очень правильное видение инвестиций, на мой взглад. Для чего нужны инвестиции, которые только просто где-то записаны? Смысл их? Нужно, чтобы деньги приносили тебе доход, как бы выкупали сами себя для тебя — это и есть инвестиции. Название этому — дивидендный трейдинг. И о нем хорошо говорит на ютубе Лариса Морозова. В поисковике пишешь «Лариса Морозова», а выпавшие после поиска ролики смотришь.

    • AlphaInvestor:

      Смысл в том, что процесс инвестирования разбивается на несколько этапов. Мой портфель находится на этапе роста. Если бы я сейчас начал делать упор на денежный поток, чтобы «деньги приносили доход», как вы выразились, то я бы мог провести соответствующую балансировку, и начать вынимать из портфеля тысяч по 15 ежемесячного денежного потока (с сохранением капитализации портфеля). Но мне этого мало. Поэтому я ращу портфель и реинвестирую прибыль. И когда он вырастет до нужных мне размеров, тогда и начну «доить его». В этом смысл.

      Я не понимаю абсолютно, о чём мы говорим. Денежный поток и капитализация — это 2 стороны одной медали. Когда вы утверждаете «Для чего нужны инвестиции, которые только просто где-то записаны? Смысл их? Нужно, чтобы деньги приносили тебе доход, как бы выкупали сами себя для тебя — это и есть инвестиции.», то создаётся впечатление, что вы не осознаёте саму глубинную суть инвестиций, а просто наслушались того, что говорит Лариса Морозова или кто-то ещё.

      Зачем разделять денежный поток и капитализацию портфеля, если одно напрямую зависит от другого? Если у меня будет портфель с большой капитализацией, я в любой момент могу сбалансировать его так, что буду получать большой денежный поток. А если капитализация портфеля мала, то и денежный поток, который он генерирует, будет мал.

      • Порыв_ветра:

        Мы молодец. Я и не сомневаюсь, что у вас получится задуманное. Просто есть биржевые спекулянты, есть активные инвесторы (включая занятых дивидендным трейдингом), есть любители аsset allocation. Вы не спекулянт. Нет! Дивидендый трейдинг вам чужд. Вы не пассивный инвестор, так как инвестируя ETF, не проверили корреляцию активов. А вот Сергей Спирин ее проверил, и получил, что китайские ETF и американских ETF мало чем отличаются. ETF FXGD и ETF акций Китая раскоррелированые хорошо, да. А ETF акций Китая и ETF акций США — нет. Тогда для чего вкладываться в эти два актива, когда достаточно лишь любого одного? А Сергей Спирин говорил в одном из последних роликом о корреляции финэксовских ETF на акции этих стран. Значит вы не пассивный инвестор. А кто вы тогда?
        У меня были родители. На пенсии переехали жить в село. Жили-жили и умерли, оставив мне свой дом в селе в наследство. Продать дом? А как на могилку ездить? Оставить дом? А кто за ним следить будет? В раздумиях об этом я включил ТВ, а там диктор говорит мне про дивиденды Газпрома. И я решил дом продать, купить акции, а на дивиденды от них снимать жилье на время поездок на могилку родителей. А Лариса Морозова — не учитель и не гуру мне, а просто неглупый человек. Может, даже икона дивидендного трейдинга для кого-то. А я просто покупаю дивидендные акции в портфель — чем выше дивиденд, тем больше процент их в портфеле. Стоимость моего портфеля? Пока 250 тыр. В сентябре т.г. будет моему ИИС 2 года. Понятно, что дивы реинвестирую.
        Я после армии работал на этом заводе http://www.elektroterm-93.ru/ Началась приватизация, и директор на собрании сказал: «Мы будем работать, а акционеры завода будут дивиденды получать? Не будет никаких дивидендов им!» Раздали акции рабочим, а они их сразу отнесли спекупщикам. Фирма скупила контрольный пакет и директора того выгнала первым. Вывод? С людьми надо делиться. Как перестаешь делиться, они сдадут тебя как стеклотару! Это о силе дивидендов. Потому я и занимаюсь дивидендным трейдингом. А здесь я почитываю иногда ваши заметки — думается, это не криминал. )

      • AlphaInvestor:

        Нет, не криминал, конечно) Я благодарен каждому, кому хоть чем-то интересен. И двойне благодарен тем, кто пишет комментарии, делится своим мнением.

        Мне непонятно, зачем я должен причислять себя к какой-то определённой группе (активный инвестор, биржевой спекулянт, пассивный инвестор или кто-то ещё). На мой взгляд, на бирже цель у всех одна, в конечном счёте — заработать как можно больше. У меня есть определённая стратегия, но зачем мне втискивать её в какие-то рамки? От этого она не станет лучше, она вообще никак не изменится от того, как я её обзову.

        Про корреляцию США и Китая не знал. Но, мне кажется, акции всех стран довольно сильно коррелируют между собой. И тогда возникает вопрос — если рассматривать только рынок акций — так ли сильно коррелируют между собой Китай и США. И если да, то какие 2 страны вместо них можно взять, учитывая, что третья страна — Россия (мой портфель акций под управлением RIGHT).

        По поводу Ларисы Морозовой и Сергея Спирина даже спорить не буду — безусловно, они прекрасно разбираются в инвестициях. Но я просто говорю о том, что любую важную информацию нужно осознавать и углубляться в неё, делать собственные выводы, услышав множество мнений. Многие же просто находят для себя одного авторитета и слепо его копируют, не задумываясь о сути того, о чём он вещает (я не говорю конкретно про инвестиции, очень часто наблюдал такую картину на работе, учёбе, в жизни). Некоторые из них сами становятся потом такими авторитетами для кого-то, и это ещё печальнее. По первому вашему комменту мне показалось, что вы из таких. Но из второго вижу, что вы умеете думать собственной головой, и это замечательно. Хотя мысли по поводу того, что нужно придерживаться определённых стандартов в инвестировании, мне не понятны. Буду рад, если объясните, зачем я должен вписываться в классификации, разработанные кем-то. Мне кажется, что подобные классификации разработаны для упрощения понимания, но для тех, кто «постиг дзен» они уже не нужны. Также, как не нужны дополнительные колёса по бокам двухколёсного велосипеда ребёнку, научившемуся держать равновесие.

        • Порыв_ветра:

          Выбор акций для покупки занимает много времени и сил. Соответственно, и квалификация инвестора должна быть на уровне. Если вы занимаетесь ETF, то сил и времени надо в разы меньше. И опыта инвестору надо меньше. И какой смысл заниматься и тем, и тем, если мыслительный процесс по покупке акций уже произведен, а решение о покупке принято? Тут вопрос только о разумном распределении ваших сил и вашего времени. Тут ответом может быть: «А так хочу!» Хотите? Не вопрос — делайте. Я вот тоже не занимаюсь криптовалютами. От слова совсем. Не умею и не хочу!
          По поводу ETF по странам — https://www.youtube.com/watch?v=DUmz0edE3Cg на 01:30:25 Спирин говорит о корреляции ETF по странам от Финэкс. Япония только, я читал, ходит против рынка США. Но корреляция же меняется — в моменты кризиса она возрастает, и курс акции и Японии, и США камнем летят оба вниз. Но из-за то, что ваш портфель велик, я бы не назвал это ошибкой. Желательно? Да. Обязательно? Нет, ибо рассматривается как один актив.
          Приятно было пообщаться. Всех благ.

        • AlphaInvestor:

          Спасибо за мнение! Успехов!

Комментировать