Отчёт за 40-ю неделю (-19 730 руб (-2.77%))

Инвестиции в интернете

Самая убыточная в этом году неделя. Такой огромный убыток вызван, прежде всего, убытками по ПАММ-портфелю, где, из-за резкого падения британского фунта в ночь с четверга на пятницу, 3 ПАММ-счёта из моего портфеля слились полностью, а многие оказались в просадке. В общей сложности, ПАММ-портфель полегчал на 19.72% в рублёвом эквиваленте.

Единственной прибыльной группой активов, как и на прошлой неделе, был портфель акций (+2.16%), который, к слову, подвергся балансировке.

Доллар подешевел на 70 копеек, а евро — на 1.28 рубля, что негативно сказалось на моём портфеле. Помимо ПАММ-портфеля, серьёзный убыток, также принесло золото (-6.5%).
 

Мои финансовые инструменты и их недельная доходность

Инструмент Доходность (руб) Доходность (%)
Еврооблигации ETF -1 520 -1.22
Евро депозит -1 082.73 -1.84
Долларовый депозит -662.75 -1.13
Рублёвые депозиты 0 0
ПАММ -11 210 -19.72
Акции 3 334.59 2.16
Золото ETF -8 470 -6.5
Китай ETF 0 0
Хайпы -119.7 -0.81

 

Объём моего инвест-портфеля на данный момент снизился до 692 840.51 рублей:

Общая доходность с начала года составляет 8.8%:

Портфель акций прибавил 2.16% и был подвержен балансировке, о которой я сейчас тебе поведаю.

Начну с акций, которые были проданы. Это акции Челябинского Цинкового Завода (принесшие мне, мягко говоря, очень хорошую прибыль), Красноярскэнергосбыта и Фармстандарта (хотя акции и сейчас недооценены, решил избавиться от них по причине принудительного выкупа основным акционером). Также нужно было продать акции Донского Завода Радиодеталей, но из-за низкой ликвидности этих акций сделать это по адекватной цене я пока так и не смог. Буду продавать на предстоящей неделе.
 

Доходность акций

Акции Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период, руб Прибыль за весь период, %
ЧЦЗ 540 1.59 11 940 52.93
Фармстандарт -67 -0.6 153 1.4
Красноярскэнергосбыт 280 1.18 -1 190 -4.71

* период инвестирования — с 5.07.2016
 
Теперь об акциях, которые я оставил и о новичках портфеля. Нижнекамскнефтехим оставил как есть и эти акции очень хорошо прибавили за прошедшую неделю. Докупил акции ПРОТЕК. Также, как я уже сообщил, пока не проданы акции Донского Завода Радиодеталей.

Новички портфеля — Соллерс, Интер РАО, Томская Распределительная Компания и Останкинский Мясоперерабатывающий Комбинат.

Останкинского Мясоперерабатывающего Комбината купил всего один лот (100 акций), так как нет свободных средств для покупки большего количества — сначала нужно продать Донской Завод Радиодеталей. Вообще, планирую приобрести ещё 600 акций.

Распределение акций, когда завершу балансировку, будет стремиться к такому раскладу:
 

Нижнекамскнефтехим — 20%

ПРОТЕК — 20%

Соллерс — 20%

Останкинский Мясоперерабатывающий Комбинат — 20%

Томская Распределительная Компания — 10%

Интер РАО — 10%

 
ТРК и Интер РАО взял меньшими долями, так как обе компании представляют собой энергетический сектор.
 

Доходность акций

Акции Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период, руб Прибыль за весь период, %
ДЗРД -850 -2.87 2 890 11.18
НКНХ 2 650 7.95 2 650 7.95
ПРОТЕК -300 -1.1 -300 -1.1
ТРК 440 3.01 440 3.01
Интер РАО 802.5 5.02 802.5 5.02
Соллерс 250 0.87 250 0.87
ОМПК -150 -3.78 -150 -3.78

* период инвестирования: ДЗРД — с 5.07.2016, остальные — с 5.10.2016
 
Доходность портфеля акций с начала года составляет 55.43%:

Прочие активы ИИС

Актив Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период, руб Прибыль за весь период, %
Золото ETF -8 470 -6.5 -6 322.42 -3
Китай ETF 0 0 1 909.83 -0.94
Еврооблигации ETF -1 520 -1.22 -5 275.53 -4.11

* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Облигации — с 22.01.2016, Еврооблигации ETF — c 10.05.16
 
Теперь о грустном. Переходим к ПАММ-портфелю. В ночь с четверга на пятницу британский фунт начал стремительно падать, что привело к тому, что каждый двадцатый ПАММ-счёт на Alpari был слит более чем наполовину, или вообще в ноль.
 
Скачок британского фунта
 
В моём ПАММ-портфеле статистика куда хуже. Из 18 ПАММ-счетов моего портфеля полностью были слиты 3Pamm100, KV Robot и Borsuk. Один счёт просел более, чем наполовину — Luck777 (-54.01%), и ещё 4 получили просадку более 20%AB_Kili (-32.78%), AB_Elbrus (-30.5%), Desatnik (-23.11%) и Ivanov (-22.64%).

В моём портфеле на руку эта ситуация сыграла только счёту Elbrus, сделавшему +39.76%. Поговаривают, что он поднял больше всех среди ПАММ-счетов Alpari, сумевших заработать на обвале фунта.

В целом, совокупный убыток всех счетов моего ПАММ-портфеля составил -19.51%. С учётом падения курса доллара убыток составил -19.72%.

  ПАММ Прибыль за неделю Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период Прибыль за весь период, %
NIL-INVEST ECN-PRO 1.16$ 2.9 2.19$ 5.62
Pamm100 -37.67$ -99.92 -35.97$ -99.92
Ivanov -8.11$ -22.64 -8.29$ -23.03
Auto-Tortoise 1.14$ 3 3.18$ 8.83
SAVGROUP PAMM INVEST -130.16 руб -2.21 -92.58 руб -1.58
KV Robot -22.47$ -99.34 -34.85$ -99.57
Luck777 -20.89$ -54.01 -18.21$ -50.58
A0-HEDGE -0.02$ -0.05 1.62$ 4.63
Borsuk -38.45$ -100 -36$ -100
Elbrus 14.43$ 39.76 15.72$ 44.91
ST-INVEST 1.28$ 3.63 1.5$ 4.29
AB_Elbrus -9.81$ -30.5 -13.65$ -37.92
Goldclever -0.95$ -2.85 -2.57$ -7.34
Desatnik -1 300.76 руб -23.11 -1 535.72 руб -26.19
AB_Kili -1 963.73 руб -32.78 2 868.32 руб 18.79
CFD USA 0.34$ 0.95 56.12$ 61.81
Stability SuperTurbo RUB -124.1 руб -1.46 -1 429.14 руб -14.58
Lucky Pound 0.06$ 0.17 1.3$ 3.71

* период инвестирования: AB_Kili и CFD USA — с 22.10.2015, Stability SuperTurbo RUB — с 16.03.2016, Lucky Pound — c 14.09.16, остальныес 30.08.2016
 
Расчётный объём ПАММ-портфеля составляет 45 628.36 рублей:

Доходность ПАММ-портфеля с начала года стала отрицательной и составляет -6.97% (без учёта курсовой разницы валют):

Эта неделя показала, что ПАММ-инвестор из меня тот ещё. Однозначно, я допустил ошибку, добавляя в портфель поверхностно проанализированные ПАММ-счета.

Ну что же, будет для меня уроком. Да и для тебя, друг мой, тоже. Ведь лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих (хотя на своих, конечно, доходчивее). Форекс очень коварен, и не терпит поверхностного подхода. Теперь я это прочувствовал на себе.

Буду делать выводы, анализировать и, наверное, что-то менять в своём подходе к ПАММ-инвестированию. Может даже откажусь от него частично или полностью.
 

Хайпы

Получил последнюю выплату из Questra Holdings15.76 евро.
 
Questra финальная выплата
 
На площадке CRP center получил одну выплату из проекта Bet4Money1.41$.

Администрация площадки произвела перерасчёт прибыли полученной по проектам DauriVIP и Refurbished Jewerly. Забрали «излишний профит». По DauriVIP13 центов, а по Refurbished Jewerly17 центов.
 
CRP center перерасчёт
 
Получил выплату с внутреннего кошелька площадки на Perfect Money47.56$, таким образом отбив свои инвестиции в площадку.
 
CRP center выплата
 
CRP centerвыведено на данный момент: 105.72%

Questra Holdingsвыведено всего: 160.34%
 

Обращаю твоё внимание, что объём портфеля более чем на 20 тысяч рублей больше, чем заявлен. Это из-за того, что я добавил в него свои «карманные» деньги, как бы в долг. Этот «долг» будет постепенно списываться, добавлением денег с будущих зарплат. То есть, по факту никакого добавления не будет, но расчётный объём портфеля будет увеличен.
 

За жизнь

Самое яркое впечатление этой недели — это, пожалуй, посещение салона Bad Hair Company в субботу, где на мне 5 часов моя новая знакомая повышала своё парикмахерское мастерство в рамках своего обучения. Я даже не успел заскочить в офис Финам для подачи документов, требуемых для продолжения работы по партнёрской программе.

Зато теперь подстрижен :-)
 
Bad Hair Company

Bad Hair Company
 
На этом всё! Будем надеяться, что предстоящие недели будут хоть сколько-нибудь прибыльными. Подписывайся на обновления блога и нажимай на кнопки соцсетей, чтобы рассказать своим друзьям о моём замечательном блоге :-)

Доброй прибыли!

Хочешь быть в курсе новостей блога?
Тогда подпишись!

Введи e-mail:




Комментарии (13)

  1. Сергей:

    Ты бы не перебарщивал с валютными активами. А то у тебя получается в рублях только 1/3 портфеля. И вот результат.

    • AlphaInvestor:

      На долгосроке в валюте всё равно выгоднее держать. Обесценивается же раза в 4 медленнее, как минимум. Сравни инфляцию по валютам.
      А результат больше из-за ошибок в ПАММ-инвестировании такой плачевный.

  2. Владимир:

    Золото конечно подпортило статистику меньше чем ПАММ, но все же. Хотелось бы чуть больше рассуждений — с чем связана покупка новичков в портфель акицй. Почему именно эти компании, почему продаешь ЧТЗ?

    • AlphaInvestor:

      Надо будет в каждой статье, где делаю балансировку портфеля акций, указывать ссылку на мою методику работы с акциями. Потому как такие вопросы задают после каждой балансировки. Моё упущение. Читайте, там всё написано.

      По сути, это фиксация прибыли. У ЧЦЗ уже нет того потенциала для роста, каким он обладал, когда я его приобретал. Значит нужно его продать и купить бумаги, у которых такой потенциал есть. Что я, собственно и сделал. В этом и заключается моя нехитрая стратегия.

  3. Андрей:

    Игорь, добрый вечер, не думали приобретать акции на долгосрок,скажем для дивидендной стратегии например, и как вы вообще к этому относитесь, интересно услышать ваше мнение.

    • Глеб:

      Присоединяюсь к вопросу :)

    • AlphaInvestor:

      Приветствую!

      А зачем? Меня и моя стратегия более чем устраивает. Приобретаю недооцененные акции, и если они выплачивают дивиденды — дивиденды обычно щедрые получаются. Если не выплачивают — выигрываю на росте котировок. Не вижу разницы, на самом деле, платятся ли дивиденды. Главное, чтоб компания генерировала хорошую прибыль.

      Долгосрок не очень интересен, так как купленные акции реализуют свой потенциал к росту достаточно быстро, и потом выгоднее сделать балансировку, чтобы ещё «хапнуть потенциала» для портфеля. Но если акции не выросли и всё ещё недооценены — они останутся в моём портфеле.

      • Глеб:

        Не боитесь накопить неликвида таким образом на всю долю под акции в портфеле?

      • AlphaInvestor:

        Не боюсь. Во-первых, я не беру совсем уж неликвид. Если у меня не получится относительно быстро купить акции, их место могут занять более ликвидные. Во-вторых, неликвид тоже продаётся, только не так быстро.

        А вообще, фильтр ликвидности нужно, конечно, доработать. Объём продаж лучше смотреть, конечно, не в количестве акций, а в рублях. Но пока система и так работает :-)

      • Alexander:

        Игорь здраствуйте!
        Не могли бы ответить мне на пару вопросов?
        Начну с того что с биржей я ни когда не сталкивался ( обсалютный 0 )
        Если предположим я зарегестрировался у ФИНАМ, положил на счет деньги. Мог бы я заняться только покупкой и продажей акций без всяких инструментов и ПАММпортфелей?
        Допустим я купил в начале этого года 100 акций Лукойл ( тогда они стояли 2200 руб ) Какая вероятность того что я бы их продал по сегоднишней стоймости на сегоднишней день 3000 руб ?
        Или предположим, что эти акции упали бы в цене, и стояли не 3000 руб а 1500. Я их обязан продавать или я их имею права держать столько сколько я этого захочу?

        • AlphaInvestor:

          Здравствуйте!

          Конечно, если хотите, Вы можете заниматься только покупкой/продажей акций через брокера. ПАММами Финам вообще не занимается.
          Вероятность того, что Вы продали бы акции Лукойла сегодня за 3 000 рублей равна 140% (потому что сегодня они стоят уже почти 3 100 руб).
          И, естественно, Вы не обязаны продавать свои акции, и можете держать их сколько захотите. К тому же, если компания выплачивает дивиденды, ты Вы, как акционер, будете их получать, пока являетесь их владельцем.

          • Alexander:

            Игорь спасибо за ответ.
            У меня есть к Вам предложение.
            Начну с того что я резидент германии. У меня есть свой не большой, но доходный бизнес.
            Проблема в том что у меня в банке лежат деньги пчти без % , я нахожу это не рентабельным.
            Поэтому я бы хотел для начала вложить в акции 300 000 руб. Не хотели бы с мной по сотрудничать?

          • AlphaInvestor:

            Напишите мне, обсудим. Вот контакты.

Комментировать