Отчёт за 3-ю неделю (-1 633.26 руб (-0.21%))

Крещение девушка

Для начала поделюсь приятной новостью. Я выиграл 50$ в конкурсе на лучший обзор конкурса «Лучший Блог Частного Инвестора». Пусть я не выиграл этот конкурс и получил что-то вроде утешительного приза, но это тоже приятно 🙂

Теперь об инвестициях. На этой неделе я проводил балансировку портфеля. Перемены коснулись фондовой секции, то есть, акций и ETF. Подробнее об этом читай далее в отчёте.

Давай, как обычно, начнём с обзора результатов по группам активов. Про балансировку чуть позже.

Итак, доллар на этой неделе потерял 5 копеек, а евро укрепился на 26 копеек. Получил месячные проценты по одному из депозитов Сбербанка, в результате чего, доходность этой группы активов (+0.63%) превысила доходности других групп (хотя, конечно, по факту это является месячной доходностью, а не недельной). Самыми убыточными группами активов были ПАММ-портфель (-1.17%) и портфель акций (-1.16%).
 

Мои финансовые инструменты и их недельная доходность

Инструмент Доходность (руб) Доходность (%)
Еврооблигации ETF 592.81 0.48
Евро депозит 219.93 0.42
Долларовый депозит -47.34 -0.09
Рублёвые депозиты 408.66 0.63
ПАММ -429.07 -1.17
Акции -2 961.23 -1.16
Золото ETF 642.84 0.51
Китай ETF -66.23 -0.1
Депозит Perfect Money (евро и доллары) 6.37 0.07

 
Объём моего инвест-портфеля составляет 788 398.82 рублей:

Общая доходность с начала года составляет 0.78%:

Портфель акций потерял 1.16% и был подвержен балансировке. В портфель акций было добавлено 84 349.42 рублей.

Начнём с акций, которые было решено продать. Это акции ПРОТЕК, акции Соллерс, акции Лензолота и акции Томской Распределительной Компании. Акции ТРК до конца распродать пока так и не получилось из-за их низкой ликвидности. Их низкая ликвидность является причиной, по которой им более нет места в моём портфеле акций.
 

Доходность акций

Акции Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период, руб Прибыль за весь период, %
ПРОТЕК 420 1.14 9 998 36.5
Соллерс -350 -1.12 2 100 7.28
Лензолото -750 -2.79 -4 230 -13.95

* период инвестирования: Лензолото — с 3.11.2016, остальные — с 5.10.2016
 
Если ты не являешься постоянным читателем моего блога, то я уже предвкушаю твой вопрос «Почему ты продал эти акции?». Отвечаю: «Всё согласно моей методике отбора и инвестирования в акции».

Теперь о новичках портфеля и о тех, кого докупил.

Было докуплено 8 000 акций Интер РАО (акции впоследствии огорчили падением) и 200 акций Нижнекамскнефтехима.

Новички портфеля — Аэрофлот и Газпром газораспределение Ростов-на-Дону.

В итоге балансировка почти завершена, осталось только продать 1 лот акций ТРК и купить вместо них какие-нибудь другие акции. Займусь этим на предстоящей неделе.

Доходность акций

Акции Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период, руб Прибыль за весь период, %
НКНХ 420 0.82 420 0.82
ТРК -40 -0.22 3 440 23.5
Интер РАО -3 217.5 -6.2 -3 217.5 -6.2
Аэрофлот 552 1.16 552 1.16
Газпром газораспред. РнД 400 0.82 400 0.82

* период инвестирования: ТРК — с 5.10.2016, остальные — с 17.01.2017
 
Доходность портфеля акций с начала года составляет 4.2%:

Также, изменения коснулись и ETF-фондов. Докупил 29 паёв золотого ETF (FXGD) и 1 пай ETF еврооблигаций (FXRU). Продал 3 пая ETF китайских ценных бумаг (FXCN).

Эти движения были сделаны, дабы пропорции долей инвестиционных инструментов были близки к желаемым. Сейчас у меня в портфеле также присутствуют различные банковские депозиты, долю которых я намерен сокращать. Но пока закрыть их не могу — так как не окончены сроки вкладов. Все они заканчиваются в феврале-марте этого года, если мне не изменяет память, а значит, вскоре предстоят новые балансировки портфеля.
 

Прочие активы ИИС

Актив Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период, руб Прибыль за весь период, %
Золото ETF 642.84 0.51 -16 019.6 -10.78
Китай ETF -66.23 -0.1 -4 236.4 -9.08
Еврооблигации ETF 592.81 0.48 -9 812.72 -7.68

* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Еврооблигации ETF — c 10.05.2016
 
Совокупная доходность управляющих моего ПАММ-портфеля составила -1.19%, но с учётом курсовых колебаний убыток в рублях составил -1.17%.

Лучшие результаты по ПАММ-портфелю показал A0-HEDGE (+0.91%), а худшими были Samurayi (-4.52%) и Auto-Tortoise (-4.5%).

  ПАММ Прибыль за неделю Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период Прибыль за весь период, %
NIL-INVEST ECN-PRO -2.14$ -3.52 -3.39$ -1.41
Auto-Tortoise -2.84$ -4.5 12.34$ 37.47
A0-HEDGE 0.62$ 0.91 9.11$ 23.93
Stability SuperTurbo RUB 28.94 руб 0.33 -953.04 руб -9.72
Lucky Pound -1.14$ -1.7 3.82$ 12.54
Samurayi -3.04$ -4.52 -2.75$ -4.1
Alexandr Lyagin 61.42 руб 0.71 -382.7 руб -4.23

* период инвестирования: Stability SuperTurbo RUB — с 16.03.2016, Lucky Poundc 14.09.2016, Samurayi и Alexandr Lyagin — с 20.12.2016, остальные — с 30.08.2016
 
Расчётный объём ПАММ-портфеля составляет 36 257.37 рублей:

Доходность ПАММ-портфеля с начала года составляет -2.33% (без учёта курсовой разницы валют):

Я всё больше близок к решению отказаться от ПАММ-инвестирования полностью. Если в ближайшие пару месяцев ситуация с доходностью не изменится — очередная балансировка портфеля «размоет» ПАММ-портфель по более перспективным инструментам.

Постоянный читатель может меня упрекнуть — «Игорь, ты уже неоднократно заявлял, что подумываешь завязать с ПАММами, а сам упорно продолжаешь терпеть убытки. Не надо так, Игорь! Хватит уже!». И будет прав. Думаю, в этот раз всё же решусь на этот шаг 🙂

Из-за того, что отнёс на прошлой неделе 100 000 рублей брокеру, на этой неделе обнаружил лёгкий недостаток свободной наличности, из-за чего пришлось «дёрнуть» немного денег из инвест-портфеля. Если быть точным — 3 786.69 рублей с депозита Сбербанка. Верну с будущих заработков с блога и с основной работы.


 

За жизнь

На этой неделе закупился протеином, так как держать высокий уровень белка при высокой калорийности рациона при тренировках на набор мышечной массы очень тяжело (но в понедельник и вторник мне пришлось, так как не мог найти, где на районе купить протеин). Оказалось, что проще и выгоднее через Юлмарт — недалеко от меня находится пункт выдачи товаров. Купил себе две килограммовых банки — одну отнёс на работу, другую оставил дома.

Также, решил себя порадовать, и прикупил себе отличный одеколон. В общем-то, затратная оказалась неделька, поэтому и пришлось вторгаться в инвест-портфель.
 
Покупки
 
Планировал на прошедшей неделе заниматься созданием клипа (читай Планы на 2017 год), но вдохновение что-то никак не шло. Кое-что написал, но пока совсем немного, да и результат мне не очень нравится. Зато поработал над монетизацией мобильного трафика блога. Правда, пока тоже получилось не очень. Реклама почти никому не показывается, и я даже догадываюсь в чём причина, но как её устранить, пока не разобрался.

На прошлой неделе рассказывал о том, как я ставил кран на объекте. Начальство хочет заменить его у поставщика, как бракованный. Но пока так и не получилось передать его, поэтому на этой неделе попыток к установке нового крана не предпринимал. Его пока попросту нет. А вообще работы было не мало — у меня заболел напарник, и вся работа легла на мои плечи. В четверг пришлось задержаться на работе на 3 часа, для проверки срабатывания систем пожарной безопасности. С недавних пор приходится раз в месяц задерживаться для этого на работе. Хотя раньше мы делали это в рабочее время.

От работы перейдём к отдыху. Я продегустировал пиво собственного производства, которое сильно отличается от того, что мы варили раньше. Дело в хмеле «Цитра», который придаёт элю очень яркий вкус и цветочно-цитрусовый аромат. Как-нибудь напишу статейку о том, как мы варим наше пиво 🙂
 
Цитра эль
 
А знаешь, какой фильм я посмотрел в субботу? «Любовь и Голуби» 🙂 Никогда раньше полностью не смотрел этот фильм, только какими-то отрывками. Но многие друзья очень рекомендовали. Действительно, фильм очень добрый и душевный. Рекомендую! Хотя, скорее всего, ты уже смотрел 🙂

Ну ладно, надо бы закругляться. Добавляйся в друзья, подписывайся на обновления блога, и нажимай на кнопки соцсетей, чтобы рассказать друзьям о моём блоге. Также, приобретай акции в моём онлайн-магазине акций, приобретай инфо-курсы в моём Альфамагазине, заказывай составление инвестиционного портфеля и покупай футболки с разработанными мною принтами в моём партнёрском магазине!

Доброй прибыли!

Хочешь быть в курсе новостей блога?
Тогда подпишись!

Введи e-mail:




8 комментариев

  1. Олег:

    А я спрошу почему продал Протек и Солерс?? Согласно методике и фильтрам они ещё выскакивают в результатах. Ну а Газпром Рнд появился наверно потому что земляк твой???? и что-то знаешь за него…..

    • AlphaInvestor:

      Там же на первом этапе слишком много бумаг выдаёт. Я пока больше 5 бумаг стараюсь не брать, если они из разных отраслей. В итоге ужесточаю критерии на 2 шага (т.е. на 20%) — и вуаля! Вместо Соллерса там Донской Завод Радиодеталей маячил, но купить быстро не получилось. Потом его опять Соллерс обошёл, но на тот момент я его уже по 619 рублей продал. Короче, Соллерс уже откупил обратно по 600 рублей 🙂 Ну а ПРОТЕК, уже при таком ужесточении критериев не проходит (по-крайней мере, когда я смотрел, его не было, по P/B не проходил, вроде).

      Газпром РнД в выдаче тоже был. А в инвестиционной деятельности земляков не бывает ? Как думаешь, если я скажу, что что-то знаю про эту компанию, акции сильно взлетят? ???

  2. Виктор:

    мне кстати тоже непонятно. Тоже сделал отбор акций. Протек и Соллерс также вылазят, а Газпрома вообще нет в 7 отобранных бумагах, а вот Мясокомбинат Останкинский кажется был. Где ты отклонился от тактики?)

    • AlphaInvestor:

      Странно, что Газпрома нет. Был. Может нужно понажимать там на критерии, на все по очереди. Скринер в последнее время глючит. Насчёт ПРОТЕКа и Соллерса ответил выше. Что касается Останкинского Мясокомбината — то он по объёмам не проходит. Немного усовершенствовал тактику. Теперь я беру только те акции, объём торгов которых в рублях за день превышает минимум в 2 раза ту сумму, на которую я планирую закупиться данными акциями. То есть, если я хочу купить акции Мясокомбината на 50 000 рублей, то объём в рублях должен быть не менее 100 000 рублей. Для того, чтобы узнать объём в рублях, нужно просто перемножить цену на объём. И в отборе можно ставить объём от «1», а не от «100», как я писал ранее.

    • AlphaInvestor:

      Собственно, из-за объёмов Газпром вам и не выдаёт. Акции стоят около 12 000 рублей за штуку — поэтому даже при малых количествах торгующихся акций, объёмы в рублях меня вполне устраивают.

  3. Денис:

    И снова привет!
    «Акции ТРК до конца распродать пока так и не получилось из-за их низкой ликвидности. Их низкая ликвидность является причиной, по которой им более нет места в моём портфеле акций.»
    Скажи, а как определил, что акции низколиквидные? И были ли акции ТРК низколиквидными, когда ты их покупал?

    • AlphaInvestor:

      Продать несколько дней не мог — низколиквидные значит 🙂 Когда покупал, на ликвидность не сильно обращал внимание. Сейчас же решил ужесточить этот фильтр, тем более, что увеличил объёмы закупок. Теперь делаю так — умножаю цену на объём торгуемых акций в день, и если полученный результат превышает минимум в 2 раза ту сумму, на которую я собрался закупиться этими акциями, то я их покупаю.
      Пример. На покупку акций компании у меня отведено 50 000 рублей. Тогда я рассматриваю только акции, объём торгов которых более 100 000 рублей в день.

Комментировать