Отчёт за 2-ю неделю (+14 685.74 руб (+0.79%))

Дорога через войну

Вторая неделя года для моего инвестиционного портфеля была благоприятной. Я провёл большую балансировку фондовой части портфеля (а это около 90% портфеля). Портфель претерпел кардинальные изменения. И не столь сложно было провести балансировку, сколь сложно было потом посчитать итоговую статистику – доходности, комиссии и т.д. Но обо всё по порядку. Начну с новостей экономики.


 

Новости экономики

Доллар потерял 5 копеек, а евро1.45 рубля (по курсу покупки Сбербанка).

Рубль продолжает укрепляться, российский рынок продолжает расти.
 

 

Большая балансировка портфеля

Теперь вернёмся непосредственно к моему портфелю. У меня открыто 2 счёта ИИС, один на меня, второй – на родственника. Суть балансировки была в том, чтобы счёт родственника полностью отдать под управление робота Right (так как на нём чуть меньше средств), а на своём оставить ETF’ы. При этом нужно было подогнать ETF’ы под нужные пропорции.

Пропорции были задуманы так:
 
Робот Right + ETF Китай (по сути, это всё акции – российские и китайские)5/9 фондовой части или примерно половина портфеля.

ETF Золото и ETF Еврооблигации – по 2/9 фондовой части или примерно по 20% портфеля.
 
Балансировку проводил в среду.

Сначала нужно было продать все акции (они находились на обоих счетах), а также все активы со счёта родственника. Нужно было оставить только ETF’ы на своём счету.

Далее нужно было докупить необходимые ETF на своём счету, а счёт родственника подключить к роботу.
 

FXRL (ETF на российские акции)

Продал 61 пай по 3 109 рублей и 8 паёв по 3 115 рублей
 

FXRU (ETF на еврооблигации)

Продал 18 паёв по 763.4 рубля

Купил 122 пая по 762.1 рубля
 

FXGD (ETF на золото)

Продал 2 пая по 681 рублю и 374 пая по 671.8 рубля

Купил 463 пая по 677 рублей
 

FXCN (ETF на китайские акции)

Продал 64 пая по 2 724 рубля

Купил 63 пая по 2 718 рублей

***

И продал все акции с обоих счетов.

Объём этих операций составил 1 936 387.6 рублей, за что пришлось отдать Финаму в виде комиссий, в общей сложности, 1 934.03 рубля.

После подключения робота к счёту родственника, объём закупок составил 775 031.5 рубля – а это ещё 560.31 рубля комиссии Финаму.

В общей сложности объём торгов по большой балансировке составил 2 711 419.1 рубля, а комиссий2 494.34 рубля.

***

В таблице ниже указаны общие результаты по всем группам активов, с учётом комиссий.
 

Мои финансовые инструменты и их недельная доходность

Инструмент Доходность (руб) Доходность (%)
Еврооблигации ETF -5 791 -1.54
ПАММ-портфель -2 513.22 -4.33
Акции 25 794.21 3.79
Россия ETF 191.9 0.09
Золото ETF -8 414.91 -2.26
Китай ETF 531.35 0.31
Perfect Money (доллары и евро) -676.43 -1.77
Криптовалюты 4 176.49 7.26
Робот Right 1 386.99 0.18

 
Объём моего инвест-портфеля составляет 1 865 187.27 рубля:


 
Общая доходность с начала года составила 2.14%:


 
Портфель акций за неделю прибавил 3.79%.
 

Доходность акций

Акции Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период, руб Прибыль за весь период, %
Башнефть (п) 337.5 0.26 6 075 4.91
Саратовский НПЗ (п) 4 320 3 21 600 17.05
Лензолото 8 330 7.24 -1 990 -2.2
ММК 1 260 1 18 136 14.01
Интер РАО 580 0.39 20 221 15.87

* период инвестирования: с 02.10.19
 
Доходность портфеля акций с начала года составляет 6.09%:


 

Доходность ETF

Актив Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период, руб Прибыль за весь период, %
Золото ETF -8 414.91 -2.26 25 146.63 6.58
Китай ETF 531.35 0.31 42 246.81 39.13
Еврооблигации ETF -5 791 -1.54 34 910.38 13.45
Россия ETF 191.9 0.09 13 953.01 6.96

* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Еврооблигации ETF — c 10.05.2016, Россия ETF – с 05.12.2019
 
ПАММ-портфель принёс убыток -4.33%.

ПАММ-портфель

ПАММ-счёт Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период, руб Прибыль за весь период, %
Inferno -153.73 -1.85 1 371.2 20.23
MegaSphere_004 -2 037.84 -7.83 -13 148 -35.41
Expensivebuyer -212.03 -2.58 -10 885.9 -57.65
A0-HEDGE -3.39 -0.04 -32.52 -0.35
Moriarti -106.24 -1.69 1 511.23 32.44

* период инвестирования: Inferno – с 24.12.2018, остальные – с 17.04.2019
 
Доходность ПАММ-портфеля с начала года составляет -5.78%:


 
Так выглядит мой ПАММ-портфель:


 
Портфель криптовалют прибавил за неделю 7.26%.
 

Доходность криптовалют

Криптовалюта Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период, руб Прибыль за весь период, %
Ripple 533.96 8.14 -7 625.89 -74.13
Waves -308.25 -8.1 -13 825.52 -94.88
IOTA 597.99 9.84 -12 930.21 -96.22
Ethereum 341.7 4.01 -7 135.9 -86.36
Litecoin 928.93 15.46 -1 115.81 -87.7
Bitcoin 936.38 6.36 4 893.29 -23.49
Zcash 649.64 13.47 -8 612.67 -88.34
Binance Coin 496.14 7.06 16 487.73 128.82

* период инвестирования: Ripple, IOTA, Ethereum, Litecoin – с 19.12.17, Waves – с 22.12.17, Bitcoin, Zcash — с 24.04.18, Binance Coin – с 02.01.19
 
Доходность криптопортфеля с начала года составляет 7.71%:


 
Так выглядит мой криптопортфель на конец недели:


 
Мониторить мой криптопортфель в реальном времени можно по ссылке — cryptocompare.com/portfolio-public/?id=194707
 
Робот Right закупил акции 12 компаний, из которых лучшие результаты за отчётный период (получается, со среды по пятницу) продемонстрировали ЦМТ (+15.63%), которой, правда, в портфеле совсем чуть-чуть, Распадская (+6.57%) и Ростелеком (+6.09%).

Хуже других проявили себя акции Лензолота, которые после покупки их роботом снизились на 7.69%. Но вышло так, что робот купил Лензолото примерно по тем же ценам, по которым я продал аналогичные акции из своего портфеля. Только он приобрёл раза в 2 меньший объём и по меньшим ценам. Поэтому, в целом, по Лензолоту получилось неплохо. По факту, получается, что я просто зафиксировал часть позиции на хаях (продал 17 акций, средняя цена продажи – 8 628.24 рубля). После чего робот купил 10 акций по 8 352 рубля (средняя цена за акцию). Сейчас акции находятся на отметке 7 710 рублей за штуку.

Доходность робота Right составляет 0.18%:


 
Состав портфеля акций, закупленный роботом, можно посмотреть в мониторинге портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/60556
 

 

 

***

На этом я с тобой прощаюсь, друг! Добавляйся в друзья, и не забывай нажимать на кнопки соцсетей, чтобы рассказать друзьям о моём блоге. Приобретай акции в моём онлайн-магазине акций и инфо-курсы в моём Альфамагазине. Заказывай составление инвестиционного портфеля и открытие брокерского счёта с сопровождением! Ну и подписывайся на Youtube-канал, конечно 🙂

Доброй прибыли!

Хочешь быть в курсе новостей блога?
Тогда подпишись!

Введи e-mail:




 

11 комментариев

  1. Roman:

    А зачем из акций вышли? Там сейчас дикий бычий тренд

    • AlphaInvestor:

      По сути, я вышел не из акций, а из своей стратегии инвестирования, доверив портфель акций роботу. Акции всё так же в моём портфеле, только несколько другие. Их даже больше стало.

  2. Николай:

    Когда будет балансировка ПАММ портфеля? И почему в диаграмме Мой Инвестиционный Портфель нет акций, которые не под роботом райт? Я так понимаю они подключены к другому ИИС?

    • AlphaInvestor:

      В видео я сказал, что балансировкой ПАММ, крипты и прочего займусь на этой неделе, если будет время. Пока времени не было, и, скорее всего, не предвидится. Разве что распланировать успею, и то не факт.

      Нет акций, которые не под роботом, так как прошла балансировка портфеля, в результате которой эти акции были упразднены. Вроде же всё в видео объяснил, да и в тексте написал, что продал их.

      • Николай:

        Спасибо, я только начинаю познавать азы инвестирования. Настройки робота остались те же? Максимальный риск? И ещё. Брокер Финам автоматом платит налоги? Не нужно напрягаться по этому поводу?

      • AlphaInvestor:

        Да, максимальный риск. Если ИИС, то автоматом. Если обычный брокерский счёт — то они тоже автоматом снимают налог с счёта, но нужно чтобы было достаточно свободных средств. В личном кабинете можно найти информацию о сумме налога. Я сейчас сам впервые столкнулся с налогами на обычном брокерском счёте. У меня есть непубличный счёт, и на него нужно сейчас внести средства. Если в течение января внесу, то автоматом спишут. Если не внесу, видимо, самому придётся потом этим заниматься.

        • Вася:

          Непубличный портфель, то есть в блоге это не реальное состояние портфеля, а какая то часть специально для блога?

        • AlphaInvestor:

          Нет, под непубличным я имею в виду счёт под управлением робота Right, который я выкупил из портфеля за «карманные деньги». Теперь я его к инвест-портфелю не отношу, это просто свободные деньги, которые я могу потратить при желании в любой момент. Просто пока они лежат, пусть тоже прирастают.

          Чтобы не было путаницы, добавлю, что по факту имеется 2 счёта с подключенным роботом — ИИС родственника, отражённый в портфеле и обычный брокерский счёт, не отражённый в портфеле.

  3. Александр:

    Подскажите, стоит ли сейчас инвестировать в криптовалюту? И где её лучше держать: на бирже, на кошельках?

    • AlphaInvestor:

      Смотря какая у вас цель. Никто не знает, куда пойдёт цена на тот или иной актив.

      Если вы готовы рисковать — то сейчас вполне неплохой момент для входа в рынок, на мой взгляд. Но нужно понимать, что криптовалюты — это очень рисковый актив. И я бы не рекомендовал вкладывать в них более 10% портфеля. Но другое дело, если вы не боитесь потерять вложенное — тогда можно относиться к этому как к азартной игре и входить, что называется, «на всю котлету».

      Хранить надёжнее на кошельках, но удобнее — на бирже. Главное выберите хорошую биржу. Вот статья о выборе биржи.

Комментировать